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Calbee Inc (2229)

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Volume: 360.600
Achat/Vente: 3.090,0 / 3.097,0
Ecart journalier: 3.057,0 - 3.095,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3220580009

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Tableau des flux de trésorerie 2229

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Calbee Inc, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

2721

6301

7270

9401

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

20706

-1674

-2478

7796

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	2798	2717	2551	2528
Amortissement	531	521	521	508
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	4586	-4110	-159	-3409
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	294	2943	102	3415
Intérêts payés en espèces	54	56	52	48
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	10070	-7103	-12661	-1232

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-6775

-18281

-3919

-6332

Dépenses d'investissement	-5310	-16067	-2997	-6217
Flux liés aux participations	-1465	-2214	-922	-115

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-3888

13565

3036

4137

Flux de trésorerie	-871	-598	-109	215
Dividendes versés	-7	-4	-115	-6378
Émission d'actions, Net	-	-	-240	-
Émission de dette, Net	-3010	14167	3500	10300

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-820

883

2029

Variation nette de la trésorerie

10683

-7117

-3022

6882

Solde de Trésorerie Initial

33612

38942

40118

32203

Solde de Trésorerie Final

31825

37096

39085

Flux de Trésorerie Disponible

14391,5

-20575,12

-3586,88

-21,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

169,95

-473,62

-16680,7

-100,15

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

3,57

-5,08

-1,56

0,406

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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