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Bank Windu Kentjana Int (MCOR)

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Volume: 2.526.700
Achat/Vente: 69 / 70
Ecart journalier: 69 - 70

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000106305

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Tableau des flux de trésorerie MCOR

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Bank Windu Kentjana Int, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

63812

55454

62572

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

541973

1783209

-2235922

560291

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	-	12597	14033	12038
Amortissement	-	456	3347	1740
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	136145	116530	-45957	39074
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	53640	17453	17514
Intérêts payés en espèces	-	199422	196208	164496
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	405828	1589814	-2262799	444867

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1250564

-3649118

268778

-170756

Dépenses d'investissement	-3970	-16366	-	-
Flux liés aux participations	-1246594	-3632752	268778	-170756

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

1382038

1285649

1823084

-50384

Flux de trésorerie	1382213	1300159	1816435	-48737
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-175	-14510	6649	-1647

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

661767

-795318

58878

328516

Solde de Trésorerie Initial

357827

1192172

1221655

935941

Solde de Trésorerie Final

1019594

396854

1280533

1264457

Flux de Trésorerie Disponible

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

19,43

59,74

-70,2

20,24

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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Europlasma SA	0,0008	+14,29%	244,03M
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Bernard Loiseau	3,34	-11,17%	0,01K
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