En 2021, Wall Street a vu plus de 350 nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) s'inscrire à la cote, pour un total de 2 570 FNB aux États-Unis au 31 décembre. À l'échelle mondiale, plus de 1 330 fonds ont été lancés l'an dernier, soit deux fois plus que le nombre de nouvelles inscriptions d'ETF en 2020.
L'article d'aujourd'hui présente deux de ces nouveaux fonds cotés aux États-Unis. Nous devons rappeler aux lecteurs qu'il s'agit de petits ETF avec peu d'historique de négociation. Par conséquent, les investisseurs intéressés doivent faire preuve de plus de diligence avant d'engager leur capital.
1. Hartford Longevity Economy ETF
- Prix actuel : 26,87$
- Fourchette de 52 semaines : 24,19 $ - 28,36$
- Rendement des dividendes : 2,10%
- Ratio des frais : 0,44% par an
Selon les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis :
"En 2006, près de 500 millions de personnes dans le monde avaient 65 ans et plus. D'ici 2030, ce total devrait passer à 1 milliard - soit 1 habitant de la planète sur 8."
Les statistiques suggèrent également que d'ici la fin de la décennie, 20 % des Américains auront plus de 65 ans. Il est compréhensible qu'un tel changement démographique affecte et même défie les économies nationales, les niveaux de productivité, les modèles de consommation, ainsi que les services de soins de santé.
Notre premier fonds, le Hartford Longevity Economy ETF (NYSE:HLGE), donne accès aux entreprises qui visent à bénéficier du pouvoir d'achat de la population vieillissante. Il a été coté pour la première fois en mars 2021.
HLGE, qui compte actuellement 346 participations, se concentre sur les entreprises robustes avec une faible valorisation et une forte dynamique de prix. Les 10 principaux titres représentent près de 10 % de l'actif net de 25,4 millions de dollars.
En termes de sous-secteurs, on trouve les technologies de l'information (29 %), les soins de santé (23 %), la consommation discrétionnaire (15 %), les services de communication (12 %) et les services financiers (11 %).
Le groupe d'assurance maladie Anthem (NYSE:ANTM), le fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes HP (NYSE:HPQ), les poids lourds de la biopharmacie AbbVie (NYSE:ABBV) et Amgen (NASDAQ : AMGN) ; le spécialiste du stockage informatique Seagate Technology (NASDAQ:STX) ; et la société de médias et d'Internet IAC/InterActiveCorp (NASDAQ:IAC).
HLGE a commencé à se négocier il y a près d'un an au prix d'ouverture de 24,95 dollars. Puis, il y a un mois, le 4 janvier, il a atteint un niveau record de 28,36 $. Depuis lors, il a subi des pressions et a perdu 5,0 % depuis le début de l'année.
Néanmoins, le fonds a réalisé une performance de plus de 7 % depuis sa création. Ses ratios P/E et P/B sont de 15,9x et 3,4x.
Nous apprécions la diversité du fonds et nous pensons qu'il mérite d'être étudié de plus près par ceux qui considèrent le vieillissement comme l'une des principales tendances démographiques à investir dans les trimestres à venir.
2. Global X AgTech & Food Innovation ETF
- Cours actuel : 18,42$
- Fourchette de 52 semaines : 17,30 $ - 25,00$
- Rendement des dividendes : 0,43 %.
- Ratio des frais : 0,50 % par an
Une recherche récente de Deloitte suggère que :
"L'industrie agricole est sur le point d'être perturbée et va se transformer en une industrie de haute technologie".
Par conséquent, la façon dont les aliments sont produits, traités et distribués va évoluer dans les années à venir.
Le Global X AgTech & Food Innovation ETF (NASDAQ:KROP) investit dans des entreprises mondiales au centre de la technologie agricole (AgTech) et des innovations. Ces entreprises peuvent travailler sur l'automatisation et la biotechnologie agricoles, l'agriculture verticale, le développement d'alternatives laitières, ainsi que la réduction des déchets alimentaires.
KROP, qui compte 29 positions, suit l'indice Solactive AgTech & Food Innovation. Le fonds a commencé à se négocier en juillet 2021.
Les 10 premiers noms représentent près des trois quarts de l'actif net de 5,2 millions de dollars. En d'autres termes, il s'agit d'un fonds à forte pondération, et des mouvements importants dans ces noms pourraient affecter le prix du KROP.
Les secteurs de la consommation de base (45,0 %), des matériaux (35,6 %) et des produits industriels (13,1 %) constituent les poids lourds du portefeuille.
Notamment, plus de la moitié des actions du fonds proviennent des États-Unis. Viennent ensuite celles du Canada (15,5 %), de la Chine (10,6 %), de la Suède (7,8 %) et du Royaume-Uni (4,8 %), entre autres.
Corteva (NYSE:CTVA), qui fournit des solutions en matière de semences et de protection des cultures, la société canadienne Nutrien (NYSE:NTR), qui distribue des nutriments et des produits de protection des cultures, Beyond Meat (NASDAQ:BYND), qui propose des aliments d'origine végétale, et la société suédoise de lait d'avoine Oatly (NASDAQ:OTLY) figurent parmi les principaux noms.
En juillet 2021, KROP a commencé à se négocier à un prix d'ouverture de 24,88 dollars, et a connu un record de 25 dollars en août. Cependant, depuis lors, les sociétés du fonds ont subi des pressions et l'ETF a perdu environ 27 % de sa valeur.
Les ratios P/E et P/B sont de 28,19x et 2,12x. Les investisseurs qui pensent que les développements technologiques, tels que les produits alimentaires et les chaînes d'approvisionnement hautement numérisés, l'agriculture basée sur l'intelligence artificielle (IA), l'augmentation de la consommation de viande végétale et l'agronomie numérique, vont se développer dans les années à venir pourraient envisager d'acheter le plongeon dans KROP.