Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) est l'un des plus grands producteurs de pétrole brut et de gaz naturel du bassin Permien - la région qui s'étend de l'ouest du Texas au sud-est du Nouveau-Mexique et qui représente environ 30 % de la production nationale totale de pétrole. Son positionnement stratégique et sa part de marché consolidée en font un acteur majeur du secteur énergétique américain.
Grâce à un environnement macroéconomique favorable pour son activité principale, qui comprend l'exploration, le développement et la production de pétrole, de gaz et de liquides gaz naturel, la société a gagné environ 59 % au cours des 12 derniers mois, atteignant une capitalisation boursière de 22,4 milliards de dollars. FANG a clôturé jeudi à 127,04 dollars.
Avec un score de santé financière InvestingPro quasi parfait de 4/5 et une valorisation extrêmement attrayante, Diamondback Energy correspond au profil d'un nom solide à détenir dans l'environnement actuel.
Source : InvestingPro
Des fondamentaux solides
L'action Diamondback Energy affiche un ratio cours/bénéfice (C/B) relativement faible de 8,2, ce qui la rend moins chère que d'autres noms notables du secteur énergétique florissant, tels que EOG Resources (NYSE:EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), Devon Energy (NYSE:DVN) et Continental (ETR:CONG) Resources (NYSE:CLR).
Pro souligne également plusieurs vents arrière supplémentaires dont bénéficie actuellement la société énergétique, notamment une solide croissance des bénéfices et des flux de trésorerie, ce qui permet à la direction de continuer à restituer du capital aux actionnaires sous la forme de versements de dividendes plus élevés et de rachats d'actions.
En effet, la société pétrolière et gazière offre un dividende annualisé relativement élevé de 2,80 $ par action, soit un rendement de 2,24 %, supérieur au rendement implicite du S&P 500, actuellement de 1,55 %.
Source : InvestingPro
Consensus des analystes
Les actions de Diamondback, basée à Midland, au Texas, ont prospéré en 2022, gagnant environ 16 % depuis le début de l'année, dépassant largement les rendements comparables du Dow Jones Industrial Average et du S&P 500. La société a atteint un sommet historique de 147,99 $ le 25 mars.
Sans surprise, l'action Diamondback pourrait connaître une hausse supplémentaire d'environ 62 % au cours des 12 prochains mois, selon le modèle Investing Pro, ce qui la rapprocherait de sa juste valeur de 205,76 $ par action.
Source : InvestingPro
Les analystes sont également optimistes quant aux perspectives à long terme de l'entreprise, citant les solides fondamentaux du marché de l'énergie. L'objectif de cours moyen des analystes est de 178,79 dollars, ce qui représente une hausse de 40,7 % par rapport aux niveaux actuels.
Source : Investing.com
Conclusion : Faut-il acheter l'action Diamondback Energy ?
Diamondback devrait continuer à bénéficier de l'amélioration des fondamentaux du marché de l'énergie, d'autant plus que les prix du pétrole brut et du gaz naturel oscillent autour de sommets pluriannuels.
Dans le marché actuel, il est plus difficile que jamais de prendre les bonnes décisions. Pensez aux défis :
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