- Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet et Amazon sont des entreprises qui valent des milliards de dollars
- Dans cet article, nous analyserons les avantages et les inconvénients d'un investissement dans ces entreprises
- Pour vous aider à prendre une décision, nous utiliserons les outils d'InvestingPro pour analyser ces sociétés.
Le club des billions de dollars est un groupe très exclusif d'entreprises dont la valeur de marché dépasse 1 000 milliards de dollars.
Il comprend 5 entreprises : Apple (NASDAQ :AAPL) (2,7 billions de dollars), Microsoft Corporation (NASDAQ :MSFT) (2,4 billions de dollars), Saudi Aramco (TADAWUL :2222) (2 billions de dollars), Alphabet (NASDAQ :GOOGL) (1,5 billions de dollars) et Amazon.com (NASDAQ :AMZN) (1,2 billions de dollars).
Mais avec une capitalisation boursière aussi élevée, ces entreprises représentent-elles encore une opportunité d'achat avec une plus grande marge de croissance ?
Dans cet article, nous utiliserons l'outil InvestingPro pour analyser les performances de ces cinq entreprises. Vous pouvez faire de même pour pratiquement n'importe quelle action, il vous suffit de cliquer sur ce lien et de commencer votre essai gratuit dès aujourd'hui !
1. Apple
Selon InvestingPro, les finances d'Apple restent solides avec un faible niveau de risque, et sa juste valeur est estimée à 153,53 $.
Source : InvestingPro
Les points forts d'Apple comprennent des rachats d'actions agressifs, un dividende élevé sur le capital investi, un rendement élevé au cours des trois derniers mois, des bénéfices solides soutenant les paiements de dividendes, une faible volatilité du cours de l'action et des flux de trésorerie suffisants pour couvrir les paiements d'intérêts.
Toutefois, il convient de noter que 17 analystes ont revu à la baisse les prévisions de bénéfices.
Les analystes ont revu à la baisse les prévisions de bénéfice par action (BPA) pour les résultats du troisième trimestre fiscal d'Apple, dont la publication est prévue le 26 juillet. L'estimation du BPA a diminué de -10,3 % au cours des 12 derniers mois, passant de 1,32 $ à 1,19 $ par action. Le chiffre d'affaires prévu pour le trimestre est de 81,678 milliards de dollars.
Source : InvestingPro
2. Microsoft
Microsoft, deuxième entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière, est actuellement évaluée en moyenne à 329,52 dollars, selon l'outil d'évaluation de la juste valeur d'InvestingPro. L'entreprise est peu risquée et affiche de solides performances financières.
Source : InvestingPro
Microsoft peut se prévaloir de plusieurs facteurs favorables, notamment un rendement élevé du capital investi et une augmentation constante du dividende sur 17 années consécutives. En outre, le cours de l'action est peu volatil et les flux de trésorerie couvrent correctement les paiements d'intérêts.
Toutefois, il convient de noter que l'indice de force relative (RSI) indique que l'action est actuellement surachetée. En outre, InvestingPro émet une mise en garde concernant le récent ralentissement de la croissance de Microsoft sur le chiffre d'affaires.
Microsoft devrait annoncer ses résultats du quatrième trimestre fiscal le 27 juillet. Les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 55,417 milliards de dollars. Toutefois, les prévisions de bénéfice par action pour cette période ont été revues à la baisse de -8,5 %, passant de 2,80 $ à 2,56 $ par action, sur la base des données des 12 derniers mois.
Source : InvestingPro
3. Saudi Aramco
Le secteur pétrolier fait son entrée dans le domaine convoité des entreprises pesant un billion de dollars, avec Saudi Aramco qui occupe la troisième place. InvestingPro révèle que Saudi Aramco a une juste valeur de 36,75 dollars, grâce à son profil peu risqué et à sa solidité financière.
Source : InvestingPro
Saudi Aramco se distingue par plusieurs facteurs favorables, notamment un rendement élevé du capital investi, une croissance constante du bénéfice par action, un bilan sain avec plus de liquidités que de dettes, un ratio cours/bénéfice favorable par rapport à la croissance des bénéfices à court terme et une faible volatilité du cours de l'action.
Il y a toutefois un bémol, car deux analystes ont récemment revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir.
Les investisseurs attendent avec impatience les résultats du deuxième trimestre 2023, qui seront annoncés le 14 août. Selon InvestingPro, les analystes ont ajusté leurs prévisions de BPA pour ce trimestre de -4,3 %, anticipant une baisse de 0,55 $ à 0,53 $ par action sur les 12 derniers mois. Les prévisions de revenus pour le trimestre s'élèvent à 433,3 milliards de dollars.
Source : InvestingPro
4. Alphabet
Alphabet occupe actuellement la quatrième place parmi les plus grandes entreprises du monde. Selon InvestingPro, Alphabet a une valeur moyenne de 138,47 $, ce qui indique un profil peu risqué, et ses finances sont toujours aussi solides.
Source : InvestingPro
Alphabet, propriétaire de Google, bénéficie de plusieurs facteurs positifs. Il s'agit notamment d'un rendement élevé du capital investi, d'une position de trésorerie saine par rapport à sa dette et d'un historique de rentabilité élevée au cours de la dernière décennie. En outre, 24 analystes ont revu à la hausse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir.
Il y a cependant quelques inquiétudes. Le ratio cours/bénéfice actuel d'Alphabet est très élevé. En outre, InvestingPro souligne deux alertes : un récent ralentissement de la croissance des revenus et la décision de l'entreprise de ne pas verser de dividendes aux actionnaires.
Les investisseurs peuvent s'attendre à ce qu'Alphabet publie ses résultats du deuxième trimestre 2023 le 25 juillet. A noter que les analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de BPA de -15,7% pour ce trimestre, passant de 1,57$ à 1,33$ par action, au cours des 12 derniers mois.
Source : InvestingPro
5. Amazon
Pour terminer la liste des entreprises valant des billions de dollars, nous avons Amazon. La juste valeur du géant du commerce électronique est de 128,79 dollars, selon InvestingPro. L'entreprise présente un niveau de risque moyen et a maintenu des performances financières décentes.
Source : InvestingPro
Amazon, acteur de premier plan dans le secteur du commerce électronique, présente plusieurs atouts. Notamment, elle a atteint une rentabilité élevée de manière constante au cours de la dernière décennie, affichant de solides performances financières au cours des trois derniers mois. En outre, les analystes s'accordent à penser que le bénéfice net de l'entreprise devrait augmenter cette année.
Toutefois, certaines faiblesses doivent être prises en considération. L'entreprise a connu une tendance à la baisse sur le BPA, et sa valorisation semble relativement élevée.
InvestingPro attire également l'attention des investisseurs sur le fait qu'Amazon fonctionne avec un niveau d'endettement modéré et ne distribue pas de dividendes à ses actionnaires.
Les résultats du deuxième trimestre 2023 d'Amazon devraient être annoncés le 27 juillet. Les analystes ont révisé leurs prévisions de BPA pour ce trimestre par une baisse significative de -39,2 %, passant de 0,56 $ par action à 0,34 $ par action sur les 12 derniers mois. Les prévisions de revenus de la société pour le trimestre s'élèvent à 131,1 milliards de dollars.
Source : InvestingPro
Les outils d'InvestingPro aident les investisseurs avisés à analyser les actions, comme nous l'avons fait dans cet article. En combinant les analyses des analystes de Wall Street avec des modèles d'évaluation complets, les investisseurs peuvent prendre des décisions éclairées tout en maximisant leurs rendements.
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Avertissement : Cet article a été rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'encourager l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit.