- Alors que les "7 magnifiques" américaines poursuivent leur ascension, certains géants européens sont passés inaperçus.
- Alors que les entreprises technologiques dominent les "magnificent 7", les actions européennes offrent une diversification dans différents secteurs.
- Dans cet article, nous examinerons les valorisations et la santé financière de ces entreprises.
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- Roche (SIX:ROG) Holding (OTC :RHHBY) - sous-évalué - en hausse de +37%.
- ASML (NASDAQ :ASML) ) - surévaluation - baisse de -17%
- Nestlé (OTC :NSRGY) - sous-évaluation - hausse de +12,5%.
- Novartis (NYSE :NVS) ) - sous-évaluation - en hausse de +14,2
- Novo Nordisk (NYSE :NVO) - surévaluation - baisse de -17,8
- LVMH (OTC :LVMUY) - surévaluation - baisse de -11,7
- Sanofi (NASDAQ :SNY) - sous-évaluation - hausse de +23,7%.
Goldman Sachs (NYSE:GS) prévoit que le secteur technologique continuera à prospérer à long terme, en particulier le magnifique 7.
En revanche, l'Europe devrait enregistrer des rendements positifs grâce à une combinaison de secteurs. Dans cet article, nous nous concentrerons sur les entreprises européennes qui affichent une forte croissance des bénéfices, une faible volatilité, des marges élevées et régulières, des bilans solides et des dividendes réguliers.
En utilisant la Fair Value d'Investing Pro, qui fait appel à divers modèles financiers établis adaptés aux caractéristiques uniques de ces sociétés, nous avons procédé à une analyse détaillée et obtenu les données suivantes :
Examinons maintenant chaque entreprise individuellement et analysons leurs perspectives pour le reste de l'année.
Roche
Roche, une société de recherche dans le domaine de la santé, est sous-évaluée de 37% selon les modèles d'investissement d'Investing Pro. Le profil de risque montre un bon niveau de santé financière, avec un score de 3 sur 5.
Source : Investing Pro : InvestingPro
En approfondissant, nous pouvons voir comment elle se compare au marché et à ses concurrents, en considérant les indicateurs les plus connus, à savoir que Roche vaut maintenant 3,1x ses revenus contre 3,2x pour l'industrie, et que le ratio cours/bénéfice auquel l'action se négocie est de plus de 16 fois contre une moyenne de l'industrie de -0,6x, ce qui met en évidence sa surévaluation.
ASML
ASML, fabricant d'équipements pour la fabrication de puces, semble surévalué de 17% selon les modèles d'investissement d'Investing Pro. Cependant, la société bénéficie d'une très bonne santé financière de 4 sur 5.
Source : Investing Pro : InvestingPro
En comparant le titre avec le marché et les concurrents, nous avons la confirmation que nous attendions, le titre a actuellement une valorisation potentiellement surévaluée.
Elle vaut aujourd'hui plus de 12 fois son chiffre d'affaires, contre 2,2 fois pour l'industrie, et le ratio cours/bénéfice auquel l'action se négocie est de 44,8 fois, contre une moyenne de 11,6 fois pour l'industrie.
Nestlé
Nestlé, une société spécialisée dans l'alimentation, la santé et le bien-être, semble être sous-évaluée de 12,5% selon les modèles d'investissement d'Investing Pro. Mais le profil de risque montre une santé financière décente, avec un score de 2 sur 5.
Source : Investing Pro : InvestingPro
La comparaison avec le marché et les concurrents montre que l'action est potentiellement surévaluée.
Elle vaut plus de 2,5 fois son chiffre d'affaires, contre 0,9 fois pour le secteur, et le ratio cours/bénéfice auquel elle se négocie est de 21,6 fois, contre une moyenne de 11,7 fois pour le secteur.
Novartis
Novartis spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation d'une gamme de produits pharmaceutiques, est sous-évaluée selon les modèles d'investissement d'Investing Pro de 14,2% et le profil de risque faible est positif, a une excellente santé financière, avec un score de 4 sur 5.
Source : Investing Pro : InvestingPro
En approfondissant, nous pouvons voir comment il se compare au marché et aux concurrents, en considérant les indicateurs les plus connus, que Novartis vaut 4,5 fois ses revenus par rapport à plus de 3 fois dans l'industrie, et le ratio cours/bénéfice auquel l'action se négocie est de 24,3x par rapport à une moyenne de l'industrie de -0,6x, ce qui signifie une possible surévaluation.
Novo Nordisk
NovoNordisk, une société impliquée dans la découverte, le développement, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques, est surévaluée de 17,8% selon les modèles d'investissement d'Investing Pro. Mais sa santé financière est très bonne, avec une note de 4 sur 5.
Source : InvestingPro
Si l'on reprend les indicateurs les plus connus, on constate que Novo Nordisk vaut aujourd'hui plus de 16 fois son chiffre d'affaires contre 3,2x dans l'industrie, et que le ratio cours/bénéfice auquel se négocie le titre est de 45,4X contre une moyenne de l'industrie de -0,6x, ce qui met en évidence son extrême surévaluation.
LVMH
LVMH est un groupe de luxe actif dans six secteurs : Vins et Spiritueux, Mode et Maroquinerie, Parfums et Cosmétiques, Montres et Joaillerie, Distribution sélective et Autres activités. Il est surévalué de 11,7 % selon les modèles d'investissement d'Investing Pro, mais son profil de risque est rassurant et sa santé financière est très bonne, avec une note de 4 sur 5.
Source : InvestingPro
En approfondissant, nous pouvons voir comment il se compare au marché et aux concurrents, en considérant les indicateurs les plus connus, que LVMH vaut 4,9 fois son chiffre d'affaires contre 1,0x pour l'industrie, et le ratio cours/bénéfice auquel le titre se négocie est de 27,9x contre une moyenne de l'industrie de 10,1x, ce qui confirme sa surévaluation.
Sanofi
Sanofi, société de santé engagée dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de solutions thérapeutiques, est sous-évaluée selon les modèles d'investissement d'Investing Pro de 23,7% et le profil de risque faible est rassurant, elle a un excellent niveau de santé financière, avec une note de 4 sur 5.
Source : Investing Pro : InvestingPro
En approfondissant, nous pouvons voir comment il se compare au marché et aux concurrents, en considérant les indicateurs les plus connus, que Sanofi vaut maintenant 2,3x ses revenus contre 3,2x pour l'industrie, et le ratio cours/bénéfice auquel l'action se négocie est plus de 19 fois contre une moyenne de l'industrie de -0,6x, ce qui confirme la sous-évaluation.
Conclusion
En conclusion, Novartis et Sanofi présentent plusieurs atouts, notamment une juste valeur décente, des perspectives positives et une solide santé financière. Cela suggère que ces titres pourraient fournir des rendements satisfaisants.
En revanche, Roche et Nestlé, malgré une juste valeur positive par rapport au cours actuel, montrent des signes de tension financière, ce qui a entraîné une performance négative à deux chiffres au cours de l'année écoulée.
Quant à ASML, Novo Nordisk et LVMH, ces sociétés affichent une santé financière solide et des atouts distincts, ce qui inspire confiance aux investisseurs quant à la poursuite de la tendance positive actuelle.
Cependant, il est important de noter qu'une correction à court terme pourrait être probable, compte tenu des gains substantiels des deux premiers titres examinés, qui ont enregistré des hausses de +51,6 % et +68,6 % au cours de l'année écoulée.
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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'est pas destiné à inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. Je tiens à vous rappeler que tout type d'actif est évalué de plusieurs points de vue et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque associé restent à la charge de l'investisseur.