Après une incroyable hausse en début d'année, les prix du pétrole ont récemment baissé.
Au moment où nous écrivons ces lignes, le pétrole Brent est à 103 $, tandis que le US West Texas Intermediate, WTI, se négocie sous le seuil psychologique des 100 $, juste à côté de 98 $. D'autre part, les prix du gaz naturel ont maintenu leur trajectoire ascendante et se situent à plus de 6,07 $.
En conséquence, l'indice Dow Jones Oil & Gas est en hausse de plus de 56,6 % sur 12 mois et de 36,4 % depuis le début de l'année (YTD).
L'article d'aujourd'hui présente trois fonds négociés en bourse (FNB) qui pourraient intéresser les lecteurs qui sont toujours optimistes à l'égard des valeurs énergétiques.
Cet article s'inscrit dans le prolongement de notre discussion régulière sur les FNB du secteur de l'énergie. Bien que les cours de ces fonds soient susceptibles de rester agités dans les semaines à venir, ils peuvent potentiellement aider les investisseurs à profiter de la hausse des prix de l'énergie.
1. First Trust Natural Gas ETF
- Cours actuel : 24,52$
- Fourchette sur 52 semaines : 11,75 $ - 25,60$
- Rendement du dividende : 1,53 %.
- Ratio des frais : 0,60 % par an
Le First Trust Natural Gas ETF (NYSE:FCG) offre aux investisseurs une exposition aux explorateurs et producteurs de gaz naturel et de pétrole. Ce fonds a été lancé en mai 2007.
FCG, qui suit l'indice ISE-Revere Natural Gas, compte actuellement 45 positions. Les dix premiers noms de la liste représentent plus d'un tiers des actifs nets de 668,9 millions de dollars.
Occidental Petroleum (NYSE:OXY), DCP Midstream (NYSE:DCP), ConocoPhillips (NYSE:COP), Western Midstream Partners (NYSE:WES) et EOG Resources (NYSE:EOG) figurent parmi les principales valeurs du portefeuille.
FCG, qui a atteint un sommet pluriannuel le 5 avril, a enregistré un rendement de 91,4 % au cours des 52 dernières semaines et de 42,6 % depuis le début de 2022.
2. John Hancock Multifactor Energy ETF
- Cours actuel : 31,02$
- Fourchette de 52 semaines : 17,48 $ - 32,36 $.
- Rendement du dividende : 1,85%
- Ratio des frais : 0,40 % par an
Notre prochain fonds est le John Hancock Multifactor Energy ETF. (NYSE:JHME), qui investit dans des noms américains du secteur de l'énergie. Il a commencé à se négocier en mars 2016.
JHME compte actuellement 37 positions, et ses 10 premiers titres représentent près de la moitié des 32,7 millions de dollars d'actifs nets. Cela signifie que le fonds est top-heavy et relativement petit.
Les principales positions sont Chevron (NYSE:CVX), Occidental Petroleum, ConocoPhillips, Exxon Mobil (NYSE:XOM) et Valero Energy (NYSE:VLO).
L'ETF a progressé de 40,4 % depuis le début de l'année et de 65,2 % au cours de l'année écoulée. JHME a atteint un sommet pluriannuel au cours de la dernière semaine de mars.
3. VanEck Oil Refiners ETF
- Cours actuel : 30,05$
- Fourchette sur 52 semaines : 25,70 $ - 31,65 $.
- Rendement du dividende : 2,14%
- Ratio des frais : 0,59 % par an
Notre dernier fonds est le VanEck Oil Refiners ETF (NYSE:CRAK), qui investit principalement dans les raffineurs mondiaux de pétrole brut. Le fonds a été coté pour la première fois en août 2015 et le cours de ses actions est étroitement lié à la différence entre les prix du pétrole brut et les prix des produits raffinés.
CRAK, qui suit l'indice MVIS Global Oil Refiners, compte 25 participations. Les 10 premières entreprises représentent plus de 60 % de l'actif net de 19,6 millions de dollars.
Géographiquement, un tiers des entreprises proviennent des États-Unis. Viennent ensuite les noms énergétiques du Japon (11,75 %), de l'Inde (7,52 %), de la Corée du Sud (6,39 %), de la Pologne (5,34 %), du Portugal (4,98 %), de la Finlande (4,81 %), etc.
Marathon Petroleum (NYSE:MPC), Phillips 66 (NYSE:PSX), le poids lourd indien de l'énergie Reliance Industries (NS:RELI), Valero Energy, le groupe énergétique japonais ENEOS (OTC : JXHLY), et le raffineur finlandais Neste Oyj (OTC:NTOIY) sont actuellement les principaux noms de l'ETF.
Depuis janvier, CRAK est en hausse de 11,4 %. Le fonds a enregistré un rendement de 8,9 % au cours des 12 derniers mois et a connu un sommet sur 52 semaines en octobre 2021. Les investisseurs qui pensent que les raffineurs mondiaux se porteront bien pendant le reste de l'année devraient approfondir leurs recherches sur CRAK.