METabolic EXplorer: forte hausse des revenus trimestriels
Cercle Finance
Publié le 20/02/2015 10:50
METabolic EXplorer: forte hausse des revenus trimestriels
Ce chiffre d'affaires n'inclut de surcroît pas le montant d'un deuxième paiement reçu de SK Chemicals fin décembre 2014, soit environ 1,3 million d'euros, a souligné le groupe chimique, qui précise que cette somme a été déposée sur un compte séquestre et ne sera débloquée et comptabilisée comme chiffre d'affaires qu'au démarrage futur de l'usine PDO.
Sur le seul quatrième trimestre, METabolic EXplorer a généré un chiffre d'affaires de 875.000 euros, contre 375.000 euros un an auparavant. Ce montant correspond aux revenus constatés sur la période, liés d'une part à la contribution de Roquette Frères aux charges liées à la valorisation de la technologie L-Méthionine et d'autre part à l'upfront payment reçu de SK Chemicals dans le cadre de l'accord de licence pour la technologie PDO.
La trésorerie brute (norme IFRS) s'élevait pour sa part à 10,9 millions d'euros au 31 décembre dernier. Compte-tenu des remboursements d'emprunts sur la période, la trésorerie nette d'endettement (norme IFRS) atteignait, elle, 2,2 millions d'euros à cette même date.
Ce montant de trésorerie n'inclut pas le montant précité de 1,3 million d'euros déposé sur un compte séquestre. METabolic EXplorer a par ailleurs émis un million d'actions nouvelles début février dans le cadre du PACEO mis en place avec la Société générale et a encaissé cinq millions d'euros à ce titre.
Enfin, l'endettement pris en compte dans ce calcul inclut pour un montant de 1,8 million d'euros une avance remboursable reçue de BPI France dans le cadre du projet 'Bio2Chem'. METabolic EXplorer a confirmé que les discussions en cours en vue de la signature d'un partenariat restent en bonne voie.
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Auteur:: Cercle Finance
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