Voici un moyen moins risqué de miser sur les cryptomonnaies, via la Bourse
Andy Hecht | 02/06/2022 12:15
Cet article a été rédigé exclusivement pour Investing.com.
- Les crypto-monnaies dans une mauvaise passe depuis novembre 2021
- L'achat sur de mauvaises corrections s'avère être l'approche optimale
- De nombreux investisseurs ne sont pas à l'aise avec les portefeuilles de crypto-monnaies.
- BITQ est un ragoût de cryptos
- Le BITQ devrait suivre Bitcoin et les prix des crypto-monnaies.
Transformer un investissement de cinq cents en plus de 31 500 dollars en 12 ans est étonnant, quel que soit le marché. Si vous aviez dépensé 1 $ sur le Bitcoin en 2010 et que vous l'aviez conservé, vous auriez aujourd'hui la coquette somme de 630 000 $. De tels rendements ne sont pas à dédaigner. Et au plus haut niveau du bitcoin en novembre 2021, ces 1 $ auraient valu 1,38 million de dollars.
Alors que certains adeptes très en vue considèrent les cryptomonnaies comme le moyen d'échange de l'avenir, les détracteurs qualifient cette classe d'actifs de maléfique et de sans valeur. Les passions sont vives des deux côtés, ce qui contribue à la volatilité des prix. Pendant ce temps, de plus en plus d'analystes et de conseillers financiers recommandent une petite exposition à la classe d'actifs.
Alors que les investisseurs et les spéculateurs cherchent à transférer un certain pourcentage de leur pécule dans cette arène en plein essor, il existe plusieurs façons d'y participer. La voie la plus directe consiste à acheter des jetons, mais il existe plus de 19 670 cryptomonnaies parmi lesquelles choisir. De plus, après avoir acheté une crypto-monnaie, la question suivante est de savoir s'il faut la conserver dans un portefeuille dans le cyberespace ou sur une bourse qui fait office de dépositaire.
Les sociétés et les produits ETFs négociés en bourse qui évoluent à la hausse et à la baisse en fonction de la valeur des crypto-monnaies offrent désormais une alternative. Ces produits éliminent les problèmes de garde, car ils peuvent être placés dans des portefeuilles traditionnels.
J'aime appeler le Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (NYSE:BITQ) un ragoût de Cryptos, car il détient une variété de sociétés qui ont une exposition acheteuse à la classe d'actifs.
h2 Les cryptos suivent une tendance négative depuis novembre 2021/h2Le 10 novembre 2021, Bitcoin et Ethereum, les deux cryptomonnaies qui représentent plus de 60 % de la capitalisation boursière de la classe d'actifs totale, ont atteint des sommets historiques. Le jour où elles ont atteint ces sommets, elles ont clôturé la séance sous le plus bas de la veille, mettant en place des schémas d'inversion clés baissiers sur les graphiques quotidiens - un signe de mauvais augure.
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Source : Barchart
Le graphique montre la tendance du bitcoin à des sommets et des creux plus bas. Au 31 mai, le prix n'était pas loin du plus bas du 12 mai.
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L'Ethereum a suivi le même chemin mais a baissé encore plus que le Bitcoin en pourcentage depuis la mi-novembre 2021. L'Ethereum a atteint un autre plus bas le 27 mai.
h2 Acheter lors de corrections désastreuses a été l'approche optimale/h2Les graphiques à long terme montrent que l'achat pendant les périodes de carnage des prix a été une stratégie rentable au cours des dernières années.
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Le graphique à long terme du bitcoin montre l'évolution en dents de scie du cours de la principale cryptomonnaie.
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L'Ethereum a affiché un modèle similaire de grande variation de prix au cours des dernières années.
h2 De nombreux investisseurs ne sont pas à l'aise avec les portefeuilles de crypto-monnaies/h2L'un des obstacles auxquels se heurtent les nouveaux venus dans l'arène des cryptomonnaies est la difficulté à stocker ou à détenir des jetons. Les portefeuilles de cryptomonnaies peuvent stocker des jetons, et les propriétaires y ont accès grâce à des mots de passe. Cependant, les histoires d'horreur de clés de mot de passe perdues qui ont causé des millions de pertes ont été un inconvénient.
Block (NYSE:SQ), anciennement appelé Square, travaille sur un portefeuille de crypto-monnaies qu'il a baptisé "rock" et qui pourrait rendre les futurs participants au marché plus à l'aise avec les procédures de sauvegarde.
En attendant, de nombreux investisseurs et négociants en crypto-monnaies choisissent de laisser leurs jetons aux échanges. Coinbase (NASDAQ:COIN) a récemment effrayé certains clients en révélant qu'ils pourraient perdre leurs jetons si la bourse déposait son bilan.
En bref, la garde et la sécurité continuent d'être des obstacles à l'expansion du marché adressable des cryptomonnaies.
h2 Le BITQ est un ragoût de crypto-monnaies/h2De nombreux investisseurs limitent leurs activités aux actifs qu'ils peuvent conserver dans des portefeuilles d'actions traditionnels. L'arrivée des ETF et des ETN a élargi le marché des investissements alternatifs au cours des dernières années.
L'ETF VanEck Gold Miners (NYSE:GDX) est un exemple de produit qui a augmenté la participation au marché de l'or. Avant le GDX, les investisseurs et les traders devaient choisir entre le métal physique, les contrats à terme ou les actions minières. GDX est un produit qui détient de l'or physique et qui est bien corrélé avec les hauts et les bas du prix du métal précieux.
Le Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) est un produit qui détient des actions de sociétés qui évoluent à la hausse et à la baisse avec la cryptomonnaie. Le fabricant de logiciels d'analyse d'entreprise MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) est la plus grande participation du fonds, suivi par Galaxy Digital Holdings (TSX:GLXY), Coinbase, Silvergate Capital (NYSE:SI) et le fabricant d'équipement d'extraction de crypto-monnaie Canaan (NASDAQ:CAN) qui complètent les cinq premières positions.
Parmi les autres participations de BITQ, on peut citer :
Source : Barchart
À 8,88 $ par action le 31 mai, BITQ avait 60,663 millions de dollars d'actifs sous gestion. Cet ETF négocie en moyenne 145 414 actions par jour et prélève des frais de gestion de 0,85 %. Le dernier dividende mixte était de 0,65 $, ce qui correspond à un rendement de 7,32 %.
h2 Le BITQ devrait suivre le cours du bitcoin et des crypto-monnaies/h2BITQ est entré sur le marché le 12 mai 2021, à 24,69 $ par action.
Source : Barchart
Le graphique montre une baisse de 64 % à 8,88 $ le 31 mai. Sur la même période, le bitcoin est passé de 56 915,26 $ à 31 600 $, soit une baisse de 44,5 %. Le BITQ a sous-performé la principale cryptomonnaie, car l'intérêt spéculatif a diminué. Une reprise du bitcoin et d'autres crypto-monnaies entraînerait probablement le BITQ à suivre. Le temps nous dira si la sous-performance pendant les périodes baissières se traduit par une surperformance pendant les tendances haussières.
BITQ est une option pour les participants au marché qui recherchent une exposition à la hausse de la classe d'actifs des cryptomonnaies. BITQ détient un portefeuille diversifié de sociétés liées aux crypto-monnaies qui se négocient en bourse, ce qui en fait un vol de bitcoins.
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
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