Les actions chutent alors que les canaris prennent leur envol
Michael Kramer | 18/08/2022 09:15
Le marché a chuté dès le départ hier alors que les taux ont bondi dans le monde entier, suite à des données CPI pires que prévu au Royaume-Uni. Le chiffre des ventes au détail aux États-Unis a ajouté à la flambée des taux, car le rapport semblait plutôt solide à première vue. Quant aux minutes de la Fed, je pense que le jury n'est pas encore fixé. Les titres qui ont immédiatement traversé l'actualité semblaient dovish et faisaient écho aux propos de Powell lors de la conférence de presse du FOMC. Mais la lecture des minutes suggère que les taux atteindront un certain niveau et y resteront.
Les spreads montrent que le taux du Fed Futures de juin se négocie plus haut que le taux du Fed Fund Futures de février. Auparavant, le marché avait vu la Fed commencer à réduire les taux en février, et clairement, ce n'est plus le cas.
La LQD a également chuté hier, et elle est juste à la frontière pour savoir si elle a cassé ou non l'encolure d'une configuration en double sommet. S'il s'agit d'une configuration en double sommet, ce que je pense, elle a probablement encore à baisser, potentiellement jusqu'à environ 111 $.
La chute du LQD est essentielle car elle sera probablement un signe puissant que les conditions financières commencent à se resserrer à nouveau. Le ratio IEF/LQD tente également de s'affranchir de cette importante tendance baissière.
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Ceci est important car si les conditions financières commencent à se resserrer, cela indiquera que le rallye des actions est non seulement terminé, mais selon l'ampleur de leur resserrement, l'ensemble du rallye auquel nous venons d'assister pourrait disparaître assez rapidement. Les biotechnologies sont un autre secteur clé à surveiller, car elles ont besoin d'un accès aux capitaux pour financer le coût du développement des médicaments. Le XBI a chuté hier sous la ligne de tendance et ne l'a jamais récupérée. Le RSI est lui aussi sur le point de casser sa tendance haussière.
Les S&P 500 futures ont cassé plusieurs tendances haussières hier, et ils ne se sont jamais repris. Mais ce qui est plus révélateur, c'est que le marché a tenté de sortir des 4 300 mercredi, a échoué, a réessayé brièvement hier après-midi et a été rejeté, ce qui est très baissier.
4 300 va être un niveau difficile à clôturer au-dessus de cette semaine, surtout avec l'expiration des options vendredi matin pour les options sur indice. De plus, ce niveau a servi de résistance importante depuis la fin du mois d'avril. Oui, je vois encore venir 3 950.
Le ARKK ETF a été claqué hier et est sur le point de rompre une tendance haussière significative. Le RSI a déjà cassé sa tendance haussière. Très baissier, à mon avis, une fois cassé.
Zoom Video (NASDAQ:ZM) est également en train de casser et de tomber sous sa tendance haussière à plus long terme. 95 $ semble être un niveau raisonnable pour trouver un support, mais étant donné l'ampleur de la tendance haussière, une chute plus prononcée vers 88 $ semble plus probable.
Netflix (NASDAQ:NFLX) a mis plus de temps que prévu à se retourner à la baisse que je ne le pensais, mais le RSI est en train de se retourner, et le titre semble suivre le mouvement. Une baisse vers 190 $ semble être un bon endroit pour que celui-ci s'installe, à mon avis.
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