S&P 500 : la fuite de liquidités entraîne la baisse des actions ; les haussiers doivent se maintenir au-dessus de 5 180 aujourd’hui
Michael Kramer | 27/03/2024 12:25
Les actions ont fortement chuté au cours de la dernière heure de négociation lorsqu'un déséquilibre de vente de près de 5 milliards de dollars a été affiché à 15 h 50 (heure de l'Est). Ces ordres pour le cross de clôture peuvent commencer à être affichés à partir de 2 PM ET et s'accumuler tout au long de l'après-midi, il n'est donc pas surprenant que le marché ait commencé à vendre avant la publication du cross.
Il y a eu un pic de volume raisonnablement important vers 3:30 PM ET, qui a commencé le dénouement de l'après-midi sur le S&P 500. Cela a conduit à une vente d'environ 40 points de base dans les 30 dernières minutes. C'est le deuxième jour consécutif où l'on observe un déséquilibre important au niveau des ventes, après les quelque 2 milliards de dollars mis en vente avant-hier.
Les déséquilibres de vente de ces deux derniers jours pourraient s'expliquer par l'effet de la baisse des soldes de réserve de la Fed, alors que la facilité de prise en pension atteint son niveau le plus bas à l'approche de la fin du trimestre et que les prêts BTFP commencent à s'éteindre. Il est possible que les fonds systématiques se délestent d'une partie de leurs avoirs à ce stade. Ce n'est pas encore clair, mais c'est assez facile à surveiller.
Nous avons également vu l'ETF HYG High Yield (NYSE :HYG) chuter pour la deuxième journée hier, et il est à nouveau important de le surveiller. Si le rallye induit par les liquidités commence à s'estomper, le HYG sera également en difficulté et les spreads s'élargiront. Le HYG est tombé hier sur le support de 77,50 $, un niveau à surveiller car, s'il est franchi, il pourrait entraîner un retour au niveau de support inférieur de 76,40 $.
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Nvidia (NASDAQ :NVDA) a placé une deuxième bougie engloutissante baissière hier, après en avoir placé une le 8 mars. Cette bougie était plus petite et a été produite dans un volume beaucoup plus faible. Je n'ai jamais remarqué quelque chose comme cela auparavant, et je ne suis pas sûr de ce que cela signifie, à l'exception de ma compréhension de la figure d'engloutissement baissier. Je trouve également intéressant que la bougie ait été formée autour du même niveau que celle formée la dernière fois, autour de $950.
Intéressant et potentiellement remarquable, une cassure de la région des $850 confirmerait probablement une configuration en double sommet, nous devrons donc surveiller cela de près.
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