Semaine de tous les dangers en vue avec les résultats des "Magnificient 7"
Michael Kramer | 23/10/2023 11:49
Ce sera l'une de ces semaines où des risques importants se profilent discrètement à l'arrière-plan. Une fois de plus, le risque le plus important concerne les adjudications du Trésor, qui ne se sont pas particulièrement bien déroulées. Cette semaine, des adjudications à 2 ans, à 5 ans et à 7 ans auront lieu mardi, mercredi et jeudi.
Elles se dérouleront toutes à l'heure habituelle de 13 heures (heure de l'Est), c'est-à-dire dans la partie calme de la journée, lorsque les volumes ont tendance à diminuer après la ruée du matin et avant la fin de la journée. Les ventes aux enchères de titres du Trésor ne se sont pas bien déroulées et les rendements élevés ont été inférieurs aux prix pratiqués au moment de l'émission, tandis que les acceptations indirectes ont été faibles. Il faut donc surveiller les rendements élevés et les taux d'acceptation indirecte ; ce sont les chiffres importants à surveiller.
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h2 Semaine critique pour Magnificient 7/h2En attendant, c'est une semaine importante pour les bénéfices, et elle arrive à un moment critique parce que l'indice Bloomberg Magnificent 7 est assis sur la ligne de cou d'une configuration à triple sommet et si la ligne de cou se brise, je ne vois pas de support significatif avant une baisse d'environ 20 %. Ce serait un coup dur pour l'ensemble du Nasdaq 100 et duS&P 500, car ce groupe a été le plus grand contributeur aux gains.
Le test technique intervient à un moment où nous aurons les résultats de Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta (NASDAQ:META) et Amazon (NASDAQ:AMZN). À mon avis, Tesla (NASDAQ:TSLA) a déjà publié la semaine dernière un rapport désastreux, et l'action a déjà franchi des niveaux significatifs de support technique après être sortie d'un triangle symétrique.
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L'action semble être un symbole de la configuration de l'ensemble des sept titres, car elle est tombée sur la ligne de cou d'un double sommet, repose sur un support autour de la zone de 212 à 214 dollars et a déjà cassé la moyenne mobile de 200 jours. Si l'action s'écarte à la baisse lundi et que le support se brise, les actions pourraient commencer à se diriger vers le bas, vers la zone des 180 $.
Entre-temps, le cœur de la Magnifique 7 se résume à Nvidia (NASDAQ :NVDA), qui a été le principal moteur et vous pouvez voir que j'ai dessiné de nombreuses configurations baissières sur ce graphique, d'un drapeau baissier à un coin élargi ascendant en passant par une tête et des épaules potentielles, et tout s'écroule si Nvidia tombe en dessous de 400 $.
C'est le niveau de support qui semble le plus important. Ce que le marché est peut-être en train de comprendre, c'est qu'un GPU, une puce, une pile ou tout autre produit d'intelligence artificielle est un produit que d'autres entreprises fabriqueront sûrement et qui sera probablement soumis aux mêmes tendances cycliques auxquelles le secteur a toujours été exposé, ce qui signifie qu'à un moment donné, il devient un produit de base, les prix chutent et les marges se réduisent.
Nvidia avait l'avantage d'être le premier sur le marché, mais cet avantage finira par s'estomper, et le marché s'en est probablement déjà rendu compte. Je pense que cela signifie probablement que l'écart à 300 dollars finira par être comblé au cours des prochains mois.
Dans l'ensemble, le S&P 500 continue de montrer des signes d'affaiblissement, clôturant cette semaine sous la moyenne mobile à 200 jours et sous la tendance haussière à partir du creux d'octobre 2022. L'indice n'est plus qu'à 1 % de tomber sous la limite du marché haussier autour de 4 190.
La jambe dans laquelle nous nous trouvons actuellement pourrait amener l'indice à environ 4 183, ce qui constituerait une extension de 1,618 % de la vague 1 et permettrait à l'indice de défier la limite des 20 %, qui, j'imagine, serait défendue fermement par les haussiers la première fois.
En outre, le NASDAQ 100 a donné quelques indices plus récemment, comme lorsqu'il a touché le fond et s'est retourné à la hausse, puis a atteint le sommet et s'est retourné à la baisse. Il s'agit de figures en diamant, avec leur nature de va-et-vient et leur mouvement latéral.
La chute de la semaine dernière nous indique que nous devrions assister à une consolidation latérale si les schémas actuels persistent avant d'assister à une tentative de reprise. En outre, chaque jambe a été plus basse que la précédente, il semble donc possible que cette jambe inférieure ait encore un peu de chemin à parcourir, peut-être jusqu'à environ 14 300.
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Passez une bonne semaine ; il se peut que je ne reprenne pas le commentaire du soir avant mercredi.
D'ici là, bonne chance.
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