Comment utiliser le carnet d'ordres dans le trading de Bitcoin et autres cryptos?
Nicolas T. | 14/08/2018 14:54
En ce qui concerne le Bitcoin et les autres crypto-monnaies principales, nous sommes d’avis qu’il vaut mieux rester sur la touche ces derniers temps et attendre la fin des soldes pour acheter à vil prix. Mais cela n’empêche pas de perfectionner ses connaissances pour investir de manière plus sage.
Il y a beaucoup de choses en prendre en compte comme le money management ou les volumes par exemple. Un mouvement se réalisant dans des volumes importants a plus de chances de perdurer et quelqu’un qui investit moins de 3 % de son capital sur chaque trade a beaucoup plus de chances de survivre. C’est la base.
Dans la même veine, il faut toujours garder un œil sur le carnet d’ordres qui fait la synthèse de la relation ambiante entre vendeurs et acheteurs. Le carnet d’ordres est tout simplement un recueil des ordres du marché en temps réel. Tous les ordres d’achat et de vente y sont répertoriés, ce qui permet de jauger l’état de l’offre et de la demande.
L’apparence des carnets d’ordres peut varier selon les exchanges mais ils tous les même caractéristiques et fonctions:
Pour comprendre un carnet d’ordre, il faut savoir qu’il y a 4 informations clefs dans les colonnes : Bid, ask, prix, montant
Il y a deux types d’ordre. Achat et vente / Bid et ask
Le bid c’est le prix demandé par les acheteurs. Le ask est le prix demandé par les vendeurs.
Dans le carnet d’ordres, on a d’un côté tous les ordres de vente (sell side) et de l’autre tous les ordres d’achat (buy side).
Parfois, il se forme ce que l’on appelle un « sell wall » ou un « buy wall » (mur d’ordre à la vente ou à l’achat).
On dit qu’il y a un buy wall quand de nombreux ordres d’achat (un seul suffit si le montant est important) se forment autour d’un prix en particulier.
Les « buy walls » affectent profondément le prix du Bitcoin car si un gros ordre d’achat ne peut pas être absorbé par le marché, les ordres à un prix inférieur ne le seront pas non plus. Logique. Un buy wall agit comme un seuil plancher qui empêche le prix de baisser.
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Il faut d’abord que ce « buy wall » soit totalement absorbé avant que les ordres offrant un prix inférieur puissent enfin être absorbés à leur tour et permettre au prix de glisser vers le bas (si la pression est baissière à ce moment).
Vous pouvez voir ce genre de plancher ci-dessous. Un ordre bid de 500.2 Bitcoins à 6263$. Ce buy wall va supporter le prix du BTC tant qu’il n’aura pas été entièrement absorbé.
Même chose pour un « sell wall » qui lui agit comme un bouchon qui va empêcher le prix du Bitcoin de monter.
h2 Comment utiliser les informations du carnet d’ordres dans votre stratégie ?/h2Il faut y jeter un coup d’œil avant d’entrer en position. Si vous voyez un énorme sell wall, ce n’est très probablement pas le bon moment pour acheter.
Gardez aussi en tête que les ordres ne sont pas immuables. Ils disparaissent la plupart du temps avant même que le prix soit arrivé jusqu’à eux…
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