Lithium et batteries : Le meilleur moyen pour profiter du boom des Voitures Electriques ?
Investing.com | 01/10/2021 04:04
Hautement réactif et inflammable, le lithium est l'un des métaux alcalins du tableau périodique. Ce métal a diverses applications industrielles et se retrouve dans le verre résistant à la chaleur, les avions, les vitrocéramiques et les batteries. Les prix du lithium ont récemment grimpé en flèche en raison de l'accélération de la demande et des préoccupations concernant l'approvisionnement limité en matières premières.
Selon l'agence de tarification Fastmarkets :
"La demande continue d'augmenter en 2021, mais l'offre reste serrée. Nous prévoyons une offre excédentaire de seulement 3 000 tonnes d'équivalent carbonate de lithium (ECL), contre 54 000 tonnes d'ECL en 2020."
Les batteries lithium-ion sont un composant essentiel des solutions d'énergie renouvelable. Elles sont utilisées dans une large gamme de produits, comme les appareils électroniques, les écouteurs sans fil, les outils électriques portatifs, les systèmes de stockage de l'énergie électrique et même les jouets. En outre, ces batteries sont actuellement indispensables, notamment pour les véhicules électriques (VE) de pointe.
Des données récentes suggèrent que :
"Le marché mondial des batteries au lithium devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir, passant de 30 milliards de dollars US en 2017 à plus de 100 milliards de dollars US en 2025."
En fait, selon une étude récente de Bank of America (NYSE:BAC), les constructeurs automobiles seront probablement confrontés à une menace croissante de pénurie mondiale de batteries dans quelques années.
Contrairement à de nombreux autres métaux, le lithium ne peut pas être négocié comme une marchandise et, jusqu'à récemment, il n'existait pas de marché à terme pour les investisseurs. Cela signifie que les traders ne pouvaient généralement s'exposer au lithium que par le biais de sociétés impliquées dans l'extraction ou le traitement du lithium à des fins commerciales.
En juillet, cependant, le London Metal Exchange (LME) et Fastmarkets ont lancé un nouveau contrat à terme à règlement en espèces pour l'hydroxyde de lithium - le LME Lithium Hydroxide CIF (Fastmarkets MB).
Les prix du lithium pour batteries ont grimpé en flèche, notamment en Chine. En Europe et aux États-Unis, les prix suivent également la tendance à la hausse.
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C'est pourquoi nous présentons aujourd'hui un fonds négocié en bourse (ETF) qui pourrait convenir aux lecteurs qui pensent que les prix du lithium continueront à augmenter au cours des prochains trimestres.
h2 Global X Lithium & Battery Tech ETF/h2- Cours actuel : 79,73$
- Fourchette sur 52 semaines : 38,73 $ - 87,20
- Rendement du dividende : 0,15%
- Ratio des frais : 0,75 % par an
Le Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE:LIT) offre une exposition à un large éventail d'actions mondiales liées au lithium, comme les mineurs de lithium et les fabricants de batteries. Le fonds, dont la négociation a débuté en juillet 2010, suit l'indice Solactive Global Lithium.
LIT compte actuellement 37 positions. Environ la moitié des sociétés sont basées en Chine, suivies par celles des États-Unis (22,01 %), de la Corée du Sud (8,3 %), de l'Australie (6,8 %) et du Japon (4,2 %).
En termes de secteurs, les matières premières représentent la part la plus importante, avec 48,2 %, suivies par les valeurs industrielles (27,8 %), les technologies de l'information (11,7 %) et les valeurs de consommation discrétionnaire (11,5 %). Les 10 principaux titres représentent environ 60 % de l'actif net de 4,8 milliards de dollars.
Parmi les principaux noms de la liste figurent le plus grand producteur de lithium au monde, Albemarle Corp (NYSE:ALB), le fournisseur chinois de films séparateurs pour batteries au lithium, Yunnan Yunnan Chuangxin New Material Co Ltd (SZ:002812), le chinois Ganfeng Lithium Co Ltd (OTC:GNENF) ainsi que le poids lourd des véhicules électriques, Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).
Depuis le début de l'année, l'ETF a enregistré un rendement de plus de 29 % et a atteint un niveau record en août. Le plus bas niveau sur 52 semaines de 38,05 $ a été observé il y a un an, le 29 septembre. Depuis lors, LIT a plus que doublé.
Les ratios cours/bénéfice (P/E) et cours/valeur comptable (P/B) de suivi sont respectivement de 33,55x et 4,72x. Les lecteurs intéressés pourraient considérer une baisse potentielle vers 75 $ comme un meilleur point d'entrée.
Compte tenu de la forte croissance de la demande d'énergie propre et de solutions durables, les prix du lithium resteront probablement élevés. Par conséquent, investir dans des actions de lithium ou des ETF connexes pourrait offrir des rendements solides sur le long terme. Toutefois, les investisseurs doivent être prêts à accepter les fluctuations à court terme.
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