Les mouvements du marché de la semaine : Nvidia et Walmart poussent les actions à de nouveaux niveaux inquiétants
Investing.com | 23/02/2024 21:40
- Les indices de référence devraient terminer la semaine sur une note positive, sous l'effet de la hausse des principaux titres.
- Dans cet article, nous allons donc examiner les quatre titres les plus performants de la semaine et utiliser InvestingPro pour analyser leurs perspectives d'avenir.
- Nvidia et Walmart sont quelques-uns des noms que nous avons l'intention d'analyser dans cet article.
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- Moderna (NASDAQ:MRNA) +9,11%
- Nvidia (NASDAQ:NVDA) +8,09%
- Walmart (NYSE:WMT) +3,60%
- Tenaris (NYSE:TS) +7.75%
Les indices de référence Dow Jones, Nasdaq et S&P 500 devraient terminer la semaine sur une note positive. Nous avons observé des performances notables de la part de quatre titres clés :
Les bénéfices du 4ème trimestre par action de Moderna de 0,55 $ et les recettes de 2,8 milliards de dollars ont dépassé les estimations du consensus, attribuées à la réduction des dépenses et aux retards de paiement.
Nvidia a annoné un chiffre d'affaires record de 22,10 milliards de dollars, en hausse de 22 % par rapport au troisième trimestre et de 265 % par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi les attentes. Le bénéfice par action était de 5,16 $, en hausse de 28 % par rapport au trimestre précédent et de 486 % par rapport à l'année précédente, dépassant les estimations du consensus.
Walmart a excédé les estimations des analystes avec un bénéfice par action de 1,80 $ et des revenus de 173,4 milliards de dollars pour le trimestre, ainsi qu'une augmentation du dividende trimestriel de 9,2 % à 0,6225 $ par action.
Tenaris a vu ses revenus de 2023 s'élever à 14,869 milliards de dollars, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2022, et son bénéfice net a augmenté à 3,958 milliards de dollars, soit une amélioration de 55 % par rapport à 2022. Le conseil d'administration a l'intention de proposer le versement d'un dividende de 0,60 $ par action lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires le 30 avril.
Dans cet article, nous analyserons chaque action à l'aide de la juste valeur d'InvestingPro. La juste valeur est déterminée pour chaque action sur la base de divers modèles financiers adaptés aux paramètres spécifiques des actions.
h2 1. Moderna/h2
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Pour Moderna, la juste valeur d'InvestingPro, qui résume 12 modèles d'investissement, s'élève à 105,98 $.
Source: InvestingPro
Les analystes sont très optimistes sur l'action, avec un prix cible de 134,03 $ et donc loin de la juste valeur moyenne.
Bien que les analystes et la juste valeur ne soient pas d'accord sur la possibilité d'une hausse et sur le prix cible, le profil à faible risque est positif. La santé financière de l'entreprise est bonne, avec un score de 3 sur 5.
Si l'on approfondit l'analyse de l'action par rapport au marché et aux concurrents, on constate que l'action est actuellement sous-évaluée.
Source: InvestingPro
Moderna vaut aujourd'hui plus de 2,5 fois ses revenus, alors que la moyenne du secteur est de 3 fois.
Le ratio cours/bénéfice auquel l'action se négocie est de -9,6x par rapport à une moyenne sectorielle de -0,6 pour cent, ce qui confirme une fois de plus sa sous-évaluation actuelle.
h2 2. Nvidia/h2Pour Nvidia, la juste valeur d'InvestingPro, qui résume 13 modèles d'investissement, s'établit à 638,68 $, soit 20,2 % de moins que le cours actuel.
Source: InvestingPro
Les abonnés d'InvestingPro ont suivi de près les prévisions des analystes, et ils sont optimistes quant à l'action, fixant un objectif de cours haussier de 856,16 $.
S'il existe actuellement une disparité entre les analystes et Fair Value concernant le potentiel de hausse, l'aspect positif réside dans le profil peu risqué. Le titre affiche une excellente santé financière, avec une note de 4 sur 5.
En y regardant de plus près, en comparaison avec le marché et les concurrents, il y a des indications que le titre pourrait être potentiellement surévalué.
Source: InvestingPro
Si l'on considère les indicateurs bien connus, la valeur actuelle de Nvidia est de 37 fois son chiffre d'affaires, ce qui est nettement plus élevé que la moyenne du secteur, qui est de 2,1x.
Le ratio cours/bénéfice de l'action est de 87,9X, alors que la moyenne du secteur est de 11,2x, ce qui indique une surévaluation substantielle.
h2 3. Walmart/h2Pour Walmart, la Fair Value d'InvestingPro, qui résume 15 modèles d'investissement, s'élève à 159,18 $, soit -9,2 % par rapport au cours actuel.
Source: InvestingPro
Les analystes prévoient un objectif de cours haussier pour l'action à 193,44 $.
Malgré une disparité de points de vue entre les analystes et Fair Value concernant la probabilité d'une hausse, l'aspect positif est le profil peu risqué de l'action. L'entreprise affiche une bonne santé financière, avec un score de 3 sur 5.
Une comparaison avec le marché et les concurrents renforce l'idée que le titre est peut-être actuellement surévalué.
Source: InvestingPro
On constate que Walmart vaut aujourd'hui 0,7 fois son chiffre d'affaires, contre 0,9 fois pour le secteur, et que le ratio cours/bénéfice auquel l'action se négocie est de 30,4 fois, contre une moyenne de 11,8 fois pour le secteur, ce qui confirme la surévaluation de l'entreprise.
h2 4. Tenaris/h2Pour Tenaris, la Fair Value d'InvestingPro, qui résume 15 modèles d'investissement, s'élève à 46,20$, soit +31,7% de plus que le cours actuel.
Source: InvestingPro
Les abonnés d'InvestingPro ont suivi les prévisions des analystes, qui sont optimistes à l'égard de l'action, prévoyant un prix cible de 41,47 $.
Le profil de risque est également encourageant, avec une note de santé financière solide de 4 sur 5.
Cependant, en comparant l'action au marché et aux concurrents, nous ne trouvons pas la confirmation attendue. Actuellement, l'action a une valorisation potentiellement gonflée.
Source: InvestingPro
On constate que Tenaris vaut aujourd'hui 1,3 fois son chiffre d'affaires contre 1,1x pour le secteur, et que le ratio cours/bénéfice auquel l'action se négocie est de 5,3X contre une moyenne sectorielle de 4,2x, ce qui confirme sa surévaluation.
h2 Conclusion/h2En conclusion, les analystes suggèrent que Moderna pourrait bientôt rebondir malgré la juste valeur qui indique que les prix sont à un niveau équitable avec une hausse limitée. La tendance baissière du titre pourrait potentiellement prendre fin bientôt.
Quant à Nvidia et Walmart, bien qu'elles affichent une situation financière solide et des atouts bien définis, les perspectives sont prudentes.
Nvidia a enregistré des gains impressionnants de +278% au cours de l'année écoulée, tandis que Walmart a enregistré +22%. Ces fortes progressions pourraient conduire tôt ou tard à une correction, même si les investisseurs ont actuellement confiance dans leurs tendances haussières.
En ce qui concerne Tenaris, malgré sa situation financière solide et sa juste valeur haussière, certains indicateurs suggèrent qu'elle pourrait être surévaluée. Les investisseurs devraient garder cela à l'esprit lorsqu'ils examinent leurs options d'investissement.
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