Les actions chutent alors que les taux d'intérêt Uk explosent à la hausse
Michael Kramer | 11/10/2022 12:22
Le principal facteur influant sur les marchés actuellement sont les taux, même si le marché obligataire était fermé aux États-Unis hier. Le marché obligataire était ouvert partout ailleurs dans le monde, et les taux britanniques sont repartis à la hausse, le gilt à 2 ans ayant augmenté de 28 points de base à 4,34 %, tandis que le gilt à 30 ans a augmenté de 25 points de base à 4,68 %. Il s'agit de mouvements massifs, et le fait que la BOE fasse une offre pour ces obligations est stupéfiant. Parce qu'il semble que les tentatives de la BOE pour stabiliser le marché ne fonctionnent pas.
Hier, la BOE a annoncé qu'elle augmenterait ses achats quotidiens de gilts à longue échéance de 5 à 10 milliards de dollars par jour. Hier, la banque a indiqué qu'il y avait eu huit jours d'opérations offrant d'acheter jusqu'à 40 milliards de GBP d'obligations, mais qu'elle n'avait acheté qu'environ 5 milliards de GBP. Malgré l'augmentation de la taille de l'opération, la BOE n'a acheté que 853 millions de GBP hier. Il semble que les plans de la BOE ne se déroulent pas très bien. Il faut donc se demander dans quelle mesure ce mouvement est dû au fait que les investisseurs à court terme prennent le dessus et font pression, ou dans quelle mesure il s'agit d'une perte de confiance dans la capacité de la BOE à contrôler les choses.
Il semble maintenant que le taux UK à 2 ans soit sorti d'un drapeau haussier, ce qui pourrait signifier une hausse significative des taux.
Cela ne présage probablement rien de bon pour la réouverture des taux US à 2 ans après une jour de repos, et étant donné que le graphique est presque identique à celui de l'UK 2 ans avec le même drapeau haussier, je serais prudent de le surveiller aujourd'hui. Comme je le dis depuis un certain temps, je pense que le taux à 2 ans américain se dirige vers 4,6 % environ.
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Le marché des ETF avait déjà anticipé une hausse des taux. L'ETF TIP a chuté d'environ 60 points de base hier et est sur le point d'atteindre un niveau inférieur. Il semble y avoir un triangle descendant, ce qui suggère qu'une fois que le support à 104,75 $ sera cassé, la vente reprendra.
Le S&P 500 a baissé de 75 pb hier, et si les taux augmentent encore, je pense que le S&P 500 doit encore baisser. La configuration en diamant de la semaine dernière est très baissière et, couplée au renversement de l'île, suggère que nous allons voir un nouveau bas, et je pense toujours que nous sommes susceptibles de voir 3 500 et probablement plus bas, mais je ne vais pas m'engager dans cette voie maintenant.
Il a fallu du temps, mais NVIDIA (NASDAQ :NVDA) s'est finalement approché de mon objectif d'environ 115 $ hier. Une baisse sous les 100 $ n'est pas hors de question, je vais donc devoir surveiller cette zone de support pour voir ce qui se passe.
Bank of America (NYSE :BAC) semble avoir une configuration Tête et Epaules en place, et malgré son déclin, je ne pense pas qu'elle ait encore assez baissé, avec le potentiel pour les actions de retomber à 28 $ environ.
L'ETF XBI est sorti d'un drapeau baissier et a potentiellement la possibilité de chuter autour de 68 $ en se basant sur la longueur du poteau et la projection hors de la partie inférieure du drapeau.
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