Industrie Crypto et Nanotechnologies au menu de ces 2 ETF ultra-spécialisés
Investing.com | 10/11/2021 12:40
En janvier 1993, le SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), qui suit les rendements de l'indice S&P 500, est devenu le premier fonds négocié en bourse (ETF) aux États-Unis. Aujourd'hui, il existe plus de 2 650 ETF dans le pays, avec environ 6,7 billions de dollars d'actifs sous gestion.
Et ce chiffre est appelé à augmenter. Selon BlackRock (NYSE:BLK), le plus grand émetteur d'ETF aux États-Unis, les actifs sous gestion des ETF mondiaux devraient atteindre 14 000 milliards de dollars d'ici 2025.
Et selon plusieurs tendances des ETF identifiées dans une enquête récente deJPMorgan Chase :
"Les positions dans les fonds thématiques ont augmenté de manière significative depuis 2020 et devraient encore augmenter au cours des deux ou trois prochaines années, car les répondants déplacent davantage d'actifs vers les thèmes de la technologie et de l'environnement en particulier."
Par conséquent, nous présentons aujourd'hui deux nouveaux ETF thématiques qui méritent de figurer sur l'écran radar des investisseurs dans les mois à venir. Nous rappelons aux lecteurs que les deux fonds sont encore petits et ont peu d'historique de transactions.
h2 1. ETF First Trust SkyBridge Crypto Industry et Digital Economy/h2- Cours actuel : 26,73$
- Fourchette sur 52 semaines : 18,27 $ - 27,56$
- Ratio des frais : 0,85 % par an
Cette année a été marquée par une flambée des prix de nombreux actifs cryptographiques, comme Bitcoin. (en hausse de 131% depuis le début de l'année), Ethereum (plus 551% depuis le début de l'année), Cardano (+ 1 167 % depuis le début de l'année) et Solana. (+ 15 920 % en cumul annuel). En plus des crypto-monnaies, les investisseurs placent leur argent dans des entreprises qui font partie de la révolution des devises numériques. Ces entreprises vont des mineurs de bitcoin aux noms de technologies financières, en passant par les échanges d'actifs cryptographiques, les noms de technologies qui se concentrent sur les technologies blockchain ou les détaillants qui acceptent les paiements en crypto.
Des mesures récentes suggèrent que le marché mondial des crypto-monnaies "devrait passer de 910,3 millions de dollars en 2021 à 1 902,5 millions de dollars en 2028 à un TCAC de 11,1 % au cours de la période de prévision, 2021-2028."
Le First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (NYSE:CRPT) investit dans des entreprises de l'espace cryptographique. CRPT, qui compte 30 positions, a commencé à se négocier en septembre.
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En termes de répartition sous-sectorielle, le secteur des logiciels constitue la plus grande partie, avec 32,69%, suivi par les marchés des capitaux (24,69%), les services informatiques (15,91%), les banques (10,72%) et les semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs (5,27%). Les 10 principales positions représentent 57 % des actifs nets, soit 39,7 millions de dollars.
Les mineurs de crypto-monnaies Marathon Digital (NASDAQ:MARA) et Bitfarms (NASDAQ:BITF), la bourse d'actifs numériques Coinbase Global (NASDAQ:COIN), le groupe de logiciels d'analyse MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) et la société de gestion d'investissements Galaxy Digital (OTC:BRPHF) sont les principaux noms du fonds.
Depuis sa création, CRPT est en hausse de plus de 35 % et a récemment atteint un niveau record. Les lecteurs qui sont optimistes à l'égard des cryptocurrences mais qui ne veulent pas engager de capitaux dans des actifs numériques pourraient envisager d'investir dans un ETF comme CRPT.
h2 2. ProShares Nanotechnology ETF/h2- Cours actuel : 43,19$
- Fourchette sur 52 semaines : 39,73 $ - 43,49$
- Taux de frais : 0,58%
Des crypto-monnaies, nous passons aux nanotechnologies, qui "impliquent la création et/ou la manipulation de matériaux à l'échelle nanométrique..... Les nanotechnologies offrent des avantages potentiellement énormes pour la société, l'industrie, l'environnement et la santé..... [Les avantages potentiels comprennent des contributions à l'amélioration du stockage et de l'efficacité énergétique, à l'amélioration du diagnostic et du traitement des maladies, à l'accélération des systèmes informatiques et à l'assainissement de l'air, du sol et de l'eau pollués".
Emergen Research souligne :
"La taille du marché mondial des nanotechnologies était de 75,80 milliards de dollars US en 2020 et devrait atteindre 290,93 milliards de dollars US en 2028 et enregistrer un TCAC de revenus de 18,3 % au cours de la période de prévision, 2021-2028."
Le ProShares Nanotechnology ETF (NYSE:TINY) donne accès aux entreprises qui s'appuient sur les nanosciences dans différents secteurs, comme l'agriculture, l'agroalimentaire, la fabrication, l'électronique et l'énergie. Le fonds a été coté fin octobre.
TINY, qui suit l'indice Solactive Nanotechnology, compte actuellement 30 positions. Les trois secteurs du fonds sont les TI (69,05 %), les soins de santé (26,75 %), suivis des matériaux (4,20 %).
Les 10 premières valeurs représentent environ 54 % du fonds. Plus des deux tiers des entreprises sont basées aux États-Unis. Viennent ensuite celles d'Israël (7,05 %), du Japon (5,07 %), des Pays-Bas (4,99 %), de Taïwan (4,23 %), de Singapour (3,55 %), etc.
Parmi les principaux noms figurant sur la liste figurent le groupe biopharmaceutique Moderna (NASDAQ:MRNA), qui a mis au point l'un des premiers vaccins contre le nouveau coronavirus, les poids lourds des puces Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) et ASML (NASDAQ : ASML) ; Agilent Technologies (NYSE:A), dont les instruments et logiciels d'analyse sont utilisés sur les marchés de la chimie et des sciences de la vie ; et Bruker (NASDAQ:BRKR), qui développe des instruments scientifiques.
Au cours des trois dernières semaines, TINY a enregistré un rendement de près de 8 %. Les lecteurs qui souhaitent inclure un ETF de nanotechnologie pure dans leurs portefeuilles à long terme devraient approfondir leurs recherches sur ce fonds.
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