Graphe du jour : Les ours sur le dollar sont-ils de retour ?
Investing.com | 11/12/2017 15:02
Par Pinchas Cohen
La semaine dernière a été une bonne semaine pour les taureaux sur le dollar américain. Ils gagnaient de l'argent tous les jours, avec une série de 5 jours de gains. En fait, c'était la plus longue série de victoires pour la devise américaine depuis qu'une star de télé-réalité (et un promoteur immobilier de New York) est devenue le leader du monde libre et que le marché a connu une série de 10 jours dans le vert.
Les raisons fondamentales pour cette progression du billet vert sont les suivantes :
- Le Sénat américain a adopté sa version de la législation fiscale, ce qui rapproche le Congrès de la réforme fiscale, une fois qu'un projet de loi convenu par les deux chambres pourra être envoyé au président Donald Trump pour sa signature.
- Le rapport mensuel sur l’emploi non agricole a battu les attentes et a montré un bond de 0,2% de la croissance des salaires (qui entraînent l'inflation) confirmant que l'économie est en train de s'accélérer.
- Une fermeture du gouvernement a été évitée, même si ce n'est que temporaire, laissant les marchés avec le sentiment qu'il était préférable d'attendre jusqu'au 22 décembre pour une décision finale sur les dépenses du gouvernement plutôt qu'aujourd'hui.
Pourtant, malgré une clôture en hausse vendredi, le dollar s’essouffle. Cela arrive quand l'offre dépasse la demande.
Pourquoi les ours auraient-ils le dernier mot après un trio foncièrement haussier d'événements importants ?
L’étoile filante des ours était sur une tendance baissière depuis mars.
En octobre, nous avons signalé que l’indice dollar avait atteint un plancher de santé et de sécurité. La cassure à la hausse a ensuite été stoppée net par la même ligne de tendance baissière.
De plus, depuis que le prix a reculé de ce point sous le cou depuis le sommet de 95,15 le 7 novembre, en baisse de 2,75% au plus bas de 92,50 le 27 novembre, le H&S a échoué. Lorsque cela se produit, sa dynamique offre-demande s'inverse, transformant un modèle d'inversion en un modèle de continuation.
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L'étoile filante est comme un doigt pointant vers la ligne de tendance baissière à long terme, comme pour montrer le point de résistance et la raison du renversement probable du gain de 1,09% de la semaine dernière, un prélude à une reprise de la tendance baissière précédente.
Au moment de l'écriture de cet article, à 5:30 EDT, le prix se débat sur les 50 dma (vert), actuellement à 93,79. Une clôture plus basse ajouterait une borne technique pour les baissiers, tandis qu'une clôture au-dessus suggérerait une volatilité accrue entre la ligne de 50 dma et la ligne de tendance baissière depuis mars, à 94,10, selon l'angle actuel et baissant chaque jour. Naturellement, une telle fluctuation augmente les chances d'une cassure à la hausse, ce qui augmenterait la probabilité d'une inversion du fond à nouveau.
Enfin, le déclin suggéré par l’étoile filante (dont la force est renforcée par la même ligne de tendance baissière qui a aidé à la former) pourrait être la réalisation d'une épaule droite à un modèle de continuation ETE (épaule-tête-épaule). Ce schéma, en miroir de l'échec de l'inversion de tendance ETE mentionné ci-dessus, renforce la nature persistante de l'inversion ETE qui a échoué.
h3 Stratégies de trading/h3Les traders conservateurs attendraient un creux inférieur à l'ancien creux de 91,01 enregistré le 8 septembre.
Les traders modérés peuvent attendre une cassure à la baisse de la poursuite de l’ETE, dont l'encolure est actuellement à 92.40.
Les traders agressifs peuvent prendre une position courte maintenant, en s'appuyant sur la ligne de tendance baissière à long terme, aggravée par l'étoile filante baissière. Une clôture au-dessous du 50 dma renforcerait ce point de vue.
Objectifs – La où les taureaux attendent
- La congestion de novembre-décembre, marquée par le 100 dma (bleu), actuellement à 93,33
- Le creux du 27 novembre, à 92,50 (bas de l'épaule droite ETE continue)
- Le creux du 8 septembre (tête de l'inversion du fond ETE), à 91,35
- Echec de l'objectif de renversement du fond de ETE de 300 pips, en dessous de la tête, à 88,35
Le stop de protection – Là où les ours attendent
Au-dessus de 94.09, le prix élevé de l'étoile filante.
Ratio risque-récompense
Choisissez une combinaison cible stop-loss qui vous procurerait un ratio risque-récompense d'au moins 1: 3 afin de vous fournir de meilleurs résultats statistiques sur l'ensemble de vos transactions.
Exemple 1 – Stop-loss Loin, Cible Proche:
- Entrée: 93,77
- Stop-loss : 94.18 (un point de plus que le plus haut du 21 novembre)
- Cible : 93,33
Rapport risque-rendement: 41:44, soit presque 1: 1, sans tenir compte du coût de la négociation. Ces types de ratios vont effacer votre équité, sauf si vous êtes clairvoyant.
Exemple 2 - Stop-loss Loin, Cible Loins :
- Entrée: 93,77
- Stop-loss: 94.18
- Cible: 92,50
Rapport risque-récompense: 41: 127 ou 1: 3
Exemple 3 - Stop-Loss Proche, Cible Loin
- Entrée: 93.99
- Stop-loss: 94.18
- Cible: 91,35
Rapport risque-récompense: 19: 264, ou 1:14
Remarque: Bien que la dernière option offre un ratio risque-récompense supérieur, elle nécessite plus de travail et de patience et peu de possibilités de négociation. Un trader doit trouver son style de négociation, ainsi que le plan de gestion des actifs, qui convient à son tempérament et ses ressources.
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
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