Investing.com | 21/03/2024 12:46
Les facteurs saisonniers jouent un rôle important dans l'évolution des prix des matières premières. Comprendre ces modèles saisonniers est crucial pour les investisseurs qui cherchent à naviguer efficacement dans cette classe d'actifs.
Voici quelques facteurs clés qui influencent les prix des différentes matières premières :
Bien que ces fonds puissent constituer un excellent complément à un portefeuille diversifié, voici les quatre matières premières sélectionnées que vous pouvez envisager d'inclure dans votre portefeuille à des fins de croissance.
Il est toujours bon d'avoir un peu d'or dans son portefeuille d'investissement. Outre sa performance (au cours des 20 dernières années, il a réalisé un rendement moyen de plus de +8 % par an), il est très intéressant pour la diversification et pour nous protéger contre l'adversité. Une combinaison d'actions et d'or rend un portefeuille beaucoup plus solide et équilibré.
Sa force haussière actuelle est due à
Si l'on prend les 10 dernières années, le prix à la fin du mois d'août était en moyenne supérieur de 3,25 % à celui du début de l'année. À la fin du mois de septembre, il était supérieur de +8,22 % en moyenne. De septembre à fin décembre, il était supérieur de +13,29 %.
Si l'on prend les 50 dernières années, le prix de l'or est le plus élevé entre novembre et fin février, période au cours de laquelle 3 des 4 meilleurs résultats mensuels de l'année sont généralement enregistrés. Le mois de mars est généralement le plus mauvais.
Le meilleur ETF est le SPDR Gold Shares (NYSE :GLD).
Les contrats à terme sur le café arabica ont atteint leur plus bas niveau en deux mois. Les exportations brésiliennes de café ont augmenté de près de 48% en février par rapport à l'année précédente. La production devrait augmenter de 5,8 % par rapport à l'année précédente, ce qui générera un excédent de 1 million de sacs.
Il est intéressant car, comme vous pouvez le voir sur le graphique, il se situe dans une fourchette latérale et, dès qu'il touche l'un des extrêmes, il rebondit très bien.
Il est possible de négocier à la fois le café Robusta et le café Arabica, mais si vous recherchez quelque chose de plus calme, il est préférable de négocier avec le café Arabica, et si vous recherchez plus de mouvement et de volatilité, le café Robusta est préférable.
Les heures de négociation des cafés robusta et arabica, qu'ils soient négociés aux États-Unis (New York) ou au Royaume-Uni (Londres).
Ce qui fait varier le prix du café :
Un bon ETF est WisdomTree Coffee (LON :COFF).
Les contrats à terme sur le cacao restent fortement haussiers et ont atteint des sommets en raison des inquiétudes persistantes concernant les pénuries de cacao en Afrique de l'Ouest.
Certaines usines de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana ont arrêté ou réduit leurs activités de transformation parce qu'elles n'avaient pas les moyens d'acheter des fèves.
Dans le même temps, l'Organisation internationale du cacao (ICCO) a mis en garde contre des conditions de croissance défavorables et des maladies des cultures.
Ce qui fait varier son prix :
Il existe deux marchés à terme pour le cacao :
Les marchés à terme du cacao du CME se négocient en 10 tonnes et ceux de l'ICE sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 16h50 (heure de Londres). Il est normalement mesuré en tonnes, mais peut également l'être en kilogrammes. Le prix évolue par tranches de 1 $/tonne et équivaut à 10 $ par contrat.
Il est intéressant car la pénurie de l'offre est toujours d'actualité et cela favorise la hausse de son prix.
Un bon ETF est WisdomTree Cocoa.
L'Silver atteint ses plus hauts niveaux depuis plus de trois mois, soutenu par la montée des tensions géopolitiques et l'amélioration des perspectives industrielles en Chine, le principal consommateur de métaux.
La production industrielle, les investissements en actifs fixes et les ventes au détail du pays ont augmenté plus que prévu.
Il y a une pause saisonnière dans l'argent qui est basée sur le fait qu'à partir de la fin d'une année et du premier mois et demi de l'année suivante, l'argent a généralement tendance à augmenter et cela a été détecté par exemple il y a un peu plus d'un demi-siècle, plus précisément au cours des 52-53 dernières années.
Concrètement, il s'agit de la période allant de la mi-décembre (plus exactement le 16) à la mi-février (exactement le 20-21).
Si nous prenons cette période, depuis 1968, l'argent a obtenu avec cette pause saisonnière une augmentation moyenne de +7,20%.
La raison, selon Seasonax, est que dans le secteur industriel les commandes d'argent sont placées à cette date, donc la demande augmente substantiellement et avec elle le prix de cotation.
Il est possible d'investir avec des contrats à terme, le contrat le plus utilisé porte le symbole SI et chacun de ces contrats équivaut à 5 000 onces. Il existe également des micro-contrats de 1 000 onces sur le marché à terme COMEX de Chicago.
Vous pouvez également acheter des actions de sociétés actives dans l'extraction de l'argent. Voici quelques-unes des plus importantes d'entre elles :
En ce qui concerne les fonds et les ETF, nous avons :
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