#CAC40 $CAC: analyse technique et matrice de #trading pour Mercredi [23/05/18]
Ilan Smadja | 23/05/2018 08:16
Chers Tradosauriens,
NB: la vidéo d'approfondissement est en fin d'article.
Mamma mia -5% à la bourse de Milan en une semaine! Une des sources de préoccupations actuelles est la situation politique italienne, avec une coalition de deux partis anti-système et euro-sceptiques en passe de prendre la tête d'un membre fondateur de l'Union Européenne. Le Président peut toujours refuser le chef de gouvernement proposé, mais cela ne change pas le fond, à savoir un camouflet pour l'Europe qui se remet juste du traumatisme anglais.
Les difficultés politiques s'ajoutent aux autres (prix du pétrole, tension sur les taux, préoccupations protectionnistes...) et sont pour l'instant parfaitement digérées par les marchés. Mais vous le savez bien, ce qui est source de psychose collective peut rapidement devenir épiphénomène. Ce qui est bénin, peut soudainement devenir vecteur pré-apocalyptique, selon l'humeur des opérateurs et surtout, selon ce que les institutionnels désirent mettre en avant, à un moment donné. On gardera donc à l'esprit, que ceux qui font le marché, ont cette cartouche dans la poche....
Depuis trois séances, c'est le même obstacle qui se dresse devant le CAC40. Il s'agit d'une oblique Orange qui est systématiquement "vendue" en séance (voir la vidéo). Plus précisément, depuis trois séances, les cours passent au-dessus dans la journée mais clôturent en dessous. Ce n'est pas dangereux pour l'instant, remarquez la couleur des corps qui est verte. Cela signifie que l'on clôture plus haut que l'on a entamé la séance, et cela est un signe faible de contrôle des haussiers. De la même manière, nous sommes dans une tendance haussière non démentie, avec une moyenne mobile à 20 jours croissante et un nuage Ichimoku ascendant.
Rien sur cette unité de temps ne permet d'anticiper un signe de faiblesse. Au contraire, les cours se maintiennent pour la 33è séance consécutive en apesanteur au-dessus de la Tenkan, ce qui ne s'est jamais produit en 20 ans. Rappelons que l'objectif le plus immédiat, en cas de franchissement de la résistance oblique, sera de rallier, l'objectif du double Bottom à 5690.
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Précisions-le tout de suite, ce niveau n'est qu'une repère. Une résistance ne signifie pas que les cours baisseront à son contact. Cela signifie seulement qu'il y aura des intérêts vendeurs sur cette zone, correspondant aux spéculateurs qui ont "tradé" cette configuration. Pour que les cours baissent, il faut encore qu'il y ait "plus" de ventes que d'achats.
Cette Lapalissade est importante: un support ou une résistance n'est pas une zone magique qui permette d'anticiper l'évolution des cours. C'est un niveau de prix où l'on sait qu'il y aura plus d'acheteurs (ou de vendeurs) que d'habitude. C'est tout ce que l'on peut en déduire.
Les indicateurs techniques sont très bien orientés, sans signe de faiblesse (MACD au-dessus de son signal, momentum et RSI haussiers)
La forme de la bougie du jour s'apparente à une "toupie", petit corps, longues mèches qui n'a pas de caractère prédictif, mais qui traduit les doutes des opérateurs. On le serait à moins.
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Si on fait une synthèse des éléments techniques et graphiques, nous sommes globalement en tendance haussière pour les données mensuelles, hebdomadaires, journalières, "4 heures" et "1 heure". On sort de la zone d'évolution non significative, mais l'élastique est tellement tendu qu'une réintégration reste possible (comme en janvier)
- En tant qu'investisseur de long terme, je suis investi à 70%, j'ai renforcé récemment sur les supports comme indiqué à l'époque. J'ai toujours une exposition au cash beaucoup plus forte que la moyenne pour pouvoir renforcer et saisir les opportunités. En tant qu'investisseur, je n'aurais rien contre une baisse de moyen terme, évidemment, même si ce n'est pas ce qu'il me semble le plus probable pour l'instant.
- En tant que swing trader: Je n'achète plus sur ces niveaux, je me contente de laisser courir mes positions acquises en mars. Comme j'ai couvert mes positions le 16 mai - au lieu de les vendre- je n'ai pas à me soucier de reconstituer mes lignes pour la suite. Théoriquement, j'ai gelé la performance. J'enlèverai ma couverture quand la correction aura eu lieu.
- En tant que trader intraday: je suis haussier ou baissier selon la matrice de trading que je vous livre tous les jours. Comme vous pouvez le voir, cette matrice est complètement déconnectée de ce qui précède.
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Voilà ma matrice de trading postée pour Mardi
Et voilà ma matrice de trading pour Mercredi
Après 3 secondes: analyse technique du CAC40 pour le moyen et long terme.
Après 2 minutes 10 secondes: le point sur les fondamentaux de la séance.
Après 3 minutes et 15 secondes : analyse technique du CAC40 pour le court terme.
Après 7 minutes et 15 secondes : matrice de trading pour Vendredi
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