CAC40: Analyse technique et matrice de trading pour Mercredi [22/08/18]
Ilan Smadja | 22/08/2018 08:19
Chers Tradosauriens,
NB: la vidéo d'approfondissement est en fin d'article.
Lunettes roses. Les opérateurs saluent tous les éléments favorables et balaient sous le tapis les sources d'inquiétudes. Donc gros plan sur la rencontre US-Chine de mercredi- jeudi ainsi que sur l'accalmie dans la tempête turque. Egalement, les investisseurs craignaient que l'agence de notation Moody's sanctionne la note de l'Italie (suite à la décision de lancer un plan d'investissement), mais fortuitement, l'agence a décidé de repousser la sortie de sa note. On éludera par contre le fait que fondamentaliement rien n'est acquis et que le marché monte sur des espoirs.... #WhyNot
CAC40: +0.54%
DAX30: +0.43%
SP500: +0.21%
DJ30: +0.25%
NASDAQ: +0.49%
VIX (indice de la peur): +2.96%
SHANGHAI: -0.52%
NIKKEI225: +0.63%
Le rebond joue les prolongation. La zone orange s'inscrit définitivement comme un obstacle sérieux pour les baissiers. Les cours tentent une percée vers la zone de résistance GRISE qui devrait donner du fil à retordre aux haussiers, par contre. Sur le fond, nous avons le droit à du yo-yo entre les zones ROSE et ORANGE (PA:ORAN) et tout mouvement d'ampleur devra passer par une cassure de l'une ou l'autre de ces repères. h3 Analyse des chandeliers japonais./h3
La bougie du jour est encourageante malgré sa mèche haute relativement longue (signalant la difficulté à préserver les commets du jour). Mais on termine néanmoins dans le tiers haussier. La configuration du jour ne porte pas de nom particulier.
h3 Analyse technique de la séance./h3Comme j'essaie de le répéter souvent, il vaut mieux se mettre du côté des statistiques. Or nous savons que statistiquement, une fois les bandes de Bollinger réintégrées, l'objectif est de percuter la moyenne mobile à 7 jours puis, si celle-ci est franchie, la moyenne mobile à 20 jours. J'ai expliqué dans l'article de mardi la raison pour laquelle à titre personnel j'avais parié sur le contact mm7 mais pas sur le contact mm20. C'est ce qu'on appelle "avoir un trading discrétionnaire (et pas systématique)", mais il semble en tout cas que la statistique soit sur le point d'être validée encore. Les bandes de Bollinger sont à présent orientées horizontalement, signe de tendance neutre.
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Le signal donné par le CCI mardi était bon, c'est aujourd'hui le MACD 0 retard qui fournit son avertissement haussier. Mais le momentum avertit que la dynamique est toujours aux mains des vendeurs. Le MACD et le TRIX incitent également à une extrême prudence. Enfin, les volumes sont encore très faibles et ne traduisent aucun engouement haussier. h3 Analyse Ichimoku de la séance./h3
Voilà la raison essentielle pour laquelle je reste méfiant. Nous avons une tendance neutre sur l'Ichimoku puisque les cours sont dans le nuage, lui-même à l'horizontale.
Par contre, ce magnifique outil donne une série d'alertes. La première a été donné mardi avec un signal baissier moyen (voir vidéo). Le deuxième est donné pour mercredi avec la lagging span qui va se confronter à un plafond de chandeliers. Le troisième correspond à une astuce que j'ai déjà partagé avec vous: vous constaterez que lorsqu'un twiste de produit, comme c'est le cas dans l'ellipse bleue, ce niveau de prix agit souvent comme une résistance. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé ce mardi! h3 Vague de Wolfe hebdomadaire/h3
Je vous rappelle qu'elle est toujours active et qu'elle invite à considérer la possibilité d'une décrue importante (voir vidéo).
- Mon module d'initiation GRATUIT La tendance de moyen terme sur le CAC40, le DAX30, le DJ30, le NIKKEI225 et le pétrole
Au regard de la moyenne mobile à 20 période et de l'Ichimoku, nous sommes globalement en tendance haussière pour les données mensuelles, neutre pour les données hebdomadaires. La tendance est neutre en données "journalières", neutre en données "4 heures" et neutre en "1 heure".
- En tant qu'investisseur de long terme, je suis investi à 70%. J'ai toujours une exposition au cash beaucoup plus forte que la moyenne pour pouvoir renforcer et saisir les opportunités en application de ma "méthode d'accumulation rationnelle". En tant qu'investisseur, je n'aurais rien contre une baisse de moyen terme, l'évolution en cours me donnera peut-être de belles opportunités.
- En tant que swing trader: Je reste en attente d'un nouveau signal, a priori baissier aux alentours de la mm20.
- En tant que trader intraday: je suis haussier ou baissier selon la matrice de trading que je vous livre tous les jours. Comme vous pouvez le voir, cette matrice est complètement déconnectée de ce qui précède.
Voilà ma matrice de trading utilisée mardi.
Et voilà celle de mercredi.
Après 15 secondes: analyse technique du CAC40 pour le moyen et long terme.Après 1 minute et 43 secondes: le point sur les fondamentaux de la séance.Après 3 minutes et 07 secondes : analyse technique du CAC40 pour le court terme./h3
Après 9 minutes et 2 secondes : matrice de trading pour Mercredi.
...
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