#CAC40 $CAC : analyse technique et matrice de #trading pour Jeudi [24/05/18]
Ilan Smadja | 24/05/2018 08:03
Chers Tradosauriens,
NB: la vidéo d'approfondissement est en fin d'article.
"- Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir?
- Je ne vois que le ciel qui pourdroie, l'herbe qui verdoie"
- C'est une blague?
- Oui."
(Presque Charles Perrault dans "La barbe bleue")
Il est toujours important d'être mesuré en analyse technique. Il faut rester factuel. Le flux de nouvelles n'est pas forcément plus mauvais que les jours précédents, mais c'est la manière dont on en fait l'écho qui marque un changement d'humeur des opérateurs.
Détails: Certes, les chiffres de l'activité en zone euro sont décevants, mais cela a déjà été relevé le mois dernier. Oui, les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine n'avancent pas, mais les médias en avaient déjà fait mention. Effectivement, la Corée du Nord ne se présentera peut-être pas au sommet, mais les doutes existaient depuis la semaine dernière. D'accord, l'Italie a à sa tête un européen peu convaincu, mais on en parle depuis des jours... etc.
Il fallait simplement que le fruit "technique" soit bien mûr pour qu'il tombe. Les commentateurs donnent à présent un vernis fondamental à cette correction des marchés. Mais il me semble que rien n'a changé...
Attention, je ne prétends pas que ce qu'il se passe n'est pas grave, je relève seulement que ce n'est pas neuf et que c'est la complaisance des marchés qui était surprenante.
h3 Graphe du CAC40 (-1.32%)/h3Le graphe minimaliste ci-dessus présente l'avantage de montrer que les précédents sommets (ellipses bleues) correspondent à des hausses verticales suivies de décrochages significatifs. Toutes les hausses ne sont pas destinées à subir de telles baisses, mais disons que plus les hausses sont déraisonnables et plus elles appellent une correction fortes.
Listons les aberrations de la dernière hausse: surachat du RSI, 33 séances en apesanteur au-dessus de la Tenkan et sans retour à la moyenne mobile à 20 jours, 8 semaines et 12% de hausse... j'ai du mal à croire que la correction soit terminée et que nous repartions de l'avant comme si de rien n'était.
Obtenez l’App
Je pense que le plus sain est de procéder par étapes et d'utiliser les retracements de Fibonacci. Ce sont des paliers qui décomposent le précédent mouvement et il est classique de viser des retours sur les niveaux de 23.6%, puis 38.2% ... etc, selon que l'on rebondisse (ou pas) sur le niveau précédent.
Le premier niveau, celui des 23.6% est 5511. Il ne sert à rien d'anticiper une correction plus profonde, même si elle me semble plausible. D'ailleurs, après une telle hausse, un retour à la moyenne mobile à 20 jours est un minimum, et un retour à la kijun pourrait également être une cible de choix.
On remarque d'ailleurs que la moyenne mobile a pratiquement été ralliée et qu'elle devrait monter vers les cours dés jeudi et être touchée.
La tendance est haussière avec un nuage Ichimoku et une moyenne mobile qui montent. La cassure de la tenkan montre une alerte sur la hausse, mais rien de plus.
Les indicateurs techniques se sont dégradés, avec le RSI qui sort de la zone de surachat et le MACD qui croise son signal. Mais le momentum demeure au-dessus de 0 et le RSI au-dessus de 50 ce qui tempère la prise en main des baissiers.
Beaucoup de choses à dire encore et de scenarii à envisager, je vous invite à regarder la vidéo d'approfondissement.
h3 Vous serez intéressé par :/h3
- Ma formation les retracements de Fibonacci Ebook + vidéo exclusive.
- Ma formation Initiation à l'Ichimoku. Ebook + Vidéo exclusive + 3 ebooks OFFERTS.
- La Formation Intégrale à l'analyse technique de Tradosaure : 20 ebooks + 20 vidéos + 3 ebooks et 1 module vidéo OFFERTS. Réduction : 50% sur le prix des modules à l'unité.
- La tendance de moyen terme sur le CAC40, le DAX30, le DJ30, le NIKKEI225 et le pétrole
Si on fait une synthèse des éléments techniques et graphiques, nous sommes globalement en tendance haussière pour les données mensuelles, hebdomadaires, journalières, "4 heures". On sort de la zone d'évolution non significative, mais l'élastique est tellement tendu qu'une réintégration reste possible (comme en janvier)
- En tant qu'investisseur de long terme, je suis investi à 70%, j'ai renforcé récemment sur les supports comme indiqué à l'époque. J'ai toujours une exposition au cash beaucoup plus forte que la moyenne pour pouvoir renforcer et saisir les opportunités. En tant qu'investisseur, je n'aurais rien contre une baisse de moyen terme, évidemment, même si ce n'est pas ce qu'il me semble le plus probable pour l'instant.
- En tant que swing trader: Je n'achète plus sur ces niveaux, je me contente de laisser courir mes positions acquises en mars. Comme j'ai couvert mes positions le 16 mai - au lieu de les vendre- je n'ai pas à me soucier de reconstituer mes lignes pour la suite. Théoriquement, j'ai gelé la performance. J'enlèverai ma couverture quand la correction sera finie.
- En tant que trader intraday: je suis haussier ou baissier selon la matrice de trading que je vous livre tous les jours. Comme vous pouvez le voir, cette matrice est complètement déconnectée de ce qui précède.
Voilà ma matrice de trading que je publiais pour mercredi
Et voilà ma matrice pour jeudi
La consolidation est entamée, un rebond permanent sur le niveau actuel me semble improbable. Un retour sur les 12856 (23.6% de fibonacci) ou 12647 (38.2%) sera l'occasion de juger sur pièces.
La consolidation nous a déjà ramené sur la kijun. Un retour sur les 23.6% de Fibonacci (3517) voir 38.2% de Fibonacci 3468, est envisageable.
Le DJ progresse de 0.2%. La zone des 25076 sera compliquée à passer (plat de SSB)
Après 3 secondes: analyse technique du CAC40 pour le moyen et long terme.
Après 2 minutes 02 secondes : analyse technique du CAC40 pour le court terme.
...
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.