Bitcoin, Ethereum: Nouveaux Records Absolus en vue début septembre, suggèrent ces 3 facteurs
Andy Hecht | 30/08/2021 13:36
Cet article a été rédigé exclusivement pour Investing.com.
Au cours des dernières années, la classe d'actifs des crypto-monnaies, en plein essor, a offert aux participants du marché une aventure sauvage et volatile. L'ascension du Bitcoin au cours de la dernière décennie a donné un nouveau sens à l'expression "marché haussier". L'Ethereum, deuxième crypto-monnaie en importance, a également été une bête de somme.
Les crypto-monnaies reflètent une philosophie libertaire qui rend le pouvoir de l'argent des gouvernements, banques centrales, autorités monétaires, institutions financières supranationales et privées aux individus. Les prix proviennent uniquement des offres et des demandes sur le marché.
Les détracteurs affirment qu'ils n'ont pas de valeur intrinsèque, mais qu'ils servent à des fins malveillantes. Cependant, les critiques de l'opposition viennent probablement du désir de maintenir le statu quo. Après tout, le pouvoir du gouvernement découle du contrôle des cordons de la bourse. La capacité d'étendre ou de contracter la masse monétaire est une racine cruciale du pouvoir.
Les crypto-monnaies sont le résultat logique et rationnel du progrès technologique. La technologie blockchain est l'épine dorsale de la fintech, qui augmente la vitesse et l'efficacité du règlement des transactions, en fournissant une chaîne ou un enregistrement de la propriété.
Les cryptomonnaies reflètent la tendance au mondialisme, car elles transcendent les frontières des pays et sont des instruments fongibles. Les monnaies fiduciaires tirent leur valeur de la pleine foi et du crédit des pays qui émettent la monnaie légale. Les valeurs des crypto-monnaies proviennent uniquement des acteurs du marché qui établissent les prix. Si la politique monétaire des gouvernements peut avoir un impact sur les valeurs des monnaies fiduciaires, elle ne joue aucun rôle dans l'univers des crypto-monnaies.
L'action récente des prix pourrait signifier que nous verrons de nouveaux sommets en Bitcoin et Ethereum au cours des semaines et des mois à venir. La capitalisation boursière de la classe d'actifs globale pourrait atteindre un nouveau sommet d'ici la fin de 2021.
h2 Effondrement en avril et mai/h2Les contrats à terme sur le bitcoin ont atteint un niveau record de 65 520 dollars le 14 avril, le jour où la bourse de crypto-monnaies Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) est entrée en bourse sur le NASDAQ. Ces dernières années, les nouveaux sommets atteints par les crypto-monnaies ont été déterminés par des événements.
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Lorsque les contrats à terme ont fait irruption sur la scène à la fin de 2017, la principale crypto a dépassé le niveau de 20 000 $ pour la première fois. Comme COIN est une plateforme de négociation qui améliore la liquidité et l'exécution, la cotation a poussé le prix à son plus récent sommet.
Source, tous les graphiques : CQG
Le graphique hebdomadaire met en évidence la correction du bitcoin, qui a atteint un plus bas de 28 800 dollars par jeton au cours de la semaine du 21 juin.
Pendant ce temps, la deuxième crypto-monnaie en tête a mis plus de temps à atteindre son plus haut, mais comme le bitcoin, elle est tombée à son plus bas niveau fin juin.
Le graphique hebdomadaire montre que les contrats à terme sur l'Ethereum ont atteint un sommet de 4406,50 dollars à la mi-mai, avant de tomber à 1697,75 dollars au cours de la semaine du 21 juin.
Le Bitcoin et l'Ethereum ont tous deux perdu plus de la moitié de leur valeur, les rallyes paraboliques s'étant transformés en couteaux tirés.
h2 Consolidation et reprise/h2De mai à début août, le bitcoin a consolidé et digéré l'action sauvage des prix, le prix s'échangeant principalement sous le niveau de 40 000 $ par jeton.
Le graphique quotidien illustre la consolidation avec un biais baissier jusqu'à fin juillet.
La consolidation de l'Ethereum a été plus courte, avec un prix inférieur au niveau de 2440 $ jusqu'à fin juillet.
h2 Un mouvement proche des points médians/h2Au cours des dernières semaines, les deux cryptos se sont redressées. Les points médians des fourchettes de négociation du Bitcoin et de l'Ethereum depuis les sommets d'avril et de mai sont respectivement de 47 160 $ et 3 052,125 $. À la fin de la semaine dernière, le bitcoin s'échangeait au niveau de 48 000 dollars et l'Ethereum à 3 220 dollars. Le bitcoin et l'Ethereum ont effectué un retracement de 50 % des mouvements.
Entre-temps, le 23 août, le bitcoin a dépassé le niveau de 50 000 $ pour la première fois depuis la mi-mai. L'Ethereum a dépassé les 3 000 $ par jeton pour la première fois depuis le 17 mai le 9 août, atteignant un sommet de près de 3 390 $ le 23 août.
h2 Trois facteurs soutenant les cryptomonnaies début septembre/h2La capitalisation boursière de la classe d'actifs des crypto-monnaies ayant repassé la barre des 2 000 milliards de dollars à la fin de la semaine dernière, les haussiers ont repris le contrôle. Trois facteurs continuent de favoriser la hausse du Bitcoin, de l'Ethereum et de bien d'autres des 11 460 jetons de la classe d'actifs.
Les pressions inflationnistes continuent d'augmenter en raison de la politique monétaire défavorable de la Fed et des mesures de relance budgétaire du gouvernement américain. Même si la banque centrale commence à réduire son programme d'assouplissement quantitatif, le gouvernement est sur le point d'approuver des billions de dollars en infrastructures et autres initiatives de dépenses. La hausse des prix dans toutes les classes d'actifs est haussière pour les valeurs des crypto-monnaies.
La foi et le crédit dans les monnaies fiduciaires continuent de s'éroder. Les gens continuent de perdre confiance dans les responsables gouvernementaux. Le gouverneur de l'État de New York a récemment démissionné en signe de disgrâce. Le gouverneur de Californie doit faire face à une élection de rappel à la mi-septembre. Les sondages montrent un déclin du soutien à l'administration Biden après une série de faux pas politiques. Les crypto-monnaies s'inscrivent dans une idéologie libertaire qui rend le contrôle de la masse monétaire aux individus plutôt qu'au gouvernement. Alors que la foi et le crédit dans le dollar, l'euro et les autres monnaies de réserve déclinent, les crypto-monnaies constituent une alternative.
Le départ des États-Unis d'Afghanistan n'a été rien de moins qu'un désastre. Il a fallu vingt ans, des milliers de milliards de dollars, quatre présidents et de nombreuses vies pour remplacer les talibans par les talibans. Des dizaines de milliers de personnes, voire plus, tentent de fuir le régime brutal, la date limite étant fixée à cette semaine, le 31 août. Beaucoup partent avec seulement leur chemise sur le dos. Ceux qui ont la chance d'avoir des économies en crypto-monnaies peuvent transporter leur richesse sur une clé USB ou y accéder à l'étranger avec un mot de passe sécurisé. Les crypto-monnaies transcendent les frontières et sont devenues les instruments ultimes des capitaux de fuite.
L'effondrement de l'Afghanistan et le retour des talibans sont une défaite pour les États-Unis et les alliés de l'OTAN. Les vies de ceux qui restent derrière sont en danger. Les ramifications en matière de politique étrangère sont importantes et pourraient renforcer et accélérer les actions de la Chine et de la Russie. La Chine a pour projet de se réunifier avec Taïwan, qu'elle considère comme une partie du territoire souverain chinois. La Russie pourrait utiliser la politique étrangère américaine et la faiblesse militaire perçue comme une raison d'accroître sa sphère d'influence en Ukraine et dans d'autres pays de l'ancien bloc soviétique.
Les régimes hostiles de la Corée du Nord et de l'Iran sont susceptibles d'utiliser la situation pour provoquer les États-Unis et leurs alliés au cours des mois et des années à venir. En outre, l'Afghanistan est à nouveau une zone où les groupes terroristes peuvent prospérer. La semaine dernière, une attaque terroriste a tué une douzaine de soldats américains et de nombreux civils.
Ceux qui craignent les changements politiques et les flambées de violence dans leur pays sont susceptibles de se tourner vers les crypto-monnaies comme moyen de protéger et de transporter leur richesse en période de bouleversements.
h2 De nouveaux records d'ici la fin 2021/h2Je m'attends à ce que le Bitcoin, l'Ethereum et la classe d'actifs des crypto-monnaies atteignent de nouveaux records historiques d'ici la fin de l'année 2021. Toutefois, cette classe d'actifs volatile comporte des risques.
Lors d'un sommet sur la cybersécurité réunissant des entreprises technologiques et des institutions financières américaines à la Maison Blanche le 25 août, les PDG présents ont demandé au président de sévir contre les cryptos. Les crypto-monnaies ont été les instruments monétaires préférés des pirates informatiques et de ceux qui demandent des rançons.
Dans le même temps, le rôle des monnaies numériques en tant que capital de fuite dans un monde dangereux pourrait l'emporter sur tout effort visant à contrôler la classe d'actifs mondiale des crypto-monnaies. Je pense que le capital de fuite est maintenant l'une des raisons les plus convaincantes pour que les gens du monde entier détiennent au moins une partie de leur richesse en jetons numériques.
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
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