Bitcoin & Ethereum s'envolent: Nouveaux records avant fin 2021 ?
Andy Hecht | 12/10/2021 02:42
Cet article a été rédigé exclusivement pour Investing.com.
Trader les crypto-monnaies, c'est comme chevaucher un cheval psychotique dans une grange en feu. Au moment où elles semblent prêtes à tomber dans un gouffre baissier qui confirme les avertissements des adversaires de premier plan de la classe d'actifs, elles explosent à la hausse. Warren Buffett et son acolyte Charlie Munger ont qualifié les cryptos de "mort-aux-rats financière au carré" et de "dégoûtantes et contraires aux intérêts de la civilisation".
Comme tous les marchés, les crypto-monnaies sont superbes à la hausse et affreuses à la baisse. En se redressant, elles valident le nombre croissant de partisans de l'idéologie libertaire de cette classe d'actifs, qui retire le contrôle de la masse monétaire aux banques centrales et aux gouvernements pour le rendre aux individus.
L'incroyable volatilité ne fait qu'exacerber les réactions émotionnelles. En mai et juin, le Bitcoin et l'ethereum n'étaient pas très reluisants. En août et septembre, ils se sont redressés et ont consolidé. Ils sont de nouveau sur la piste haussière au début d'octobre, avec des prix qui semblent indiquer qu'un défi des sommets historiques est dans les cartes avant la fin de 2021.
Le bitcoin franchit une résistance technique à court terme
L'année 2021 a été riche en rebondissements pour le bitcoin. Après avoir atteint un sommet de 65 520 $ par jeton le 14 avril, le jour de l'introduction en bourse de Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), le prix a plongé à un plus bas de 28 800 $ le 21 juin.
Source : CQG
Le graphique hebdomadaire montre la reprise qui a conduit la principale crypto-monnaie à 53 125 $ début septembre, lorsqu'elle s'est inscrite dans un schéma de négociation baissier de type key reversal. Cependant, le bitcoin a atteint un plus bas niveau à 40 085 $ fin septembre et a dépassé le niveau de résistance de 53 125 $, atteignant 56 815 $ la semaine dernière. La rupture technique met le record de 65 520 $ en jeu pour la fin de 2021.
L'Ethereum s'apprête à défier le niveau de 4000 $
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L'Ethereum, la deuxième crypto en tête, a été tout aussi volatile. Après avoir atteint un sommet de 4 406,50 $ au cours de la semaine du 10 mai, le marché à terme de l'Ethereum a touché le fond.
Source : CQG
Le graphique montre le plongeon jusqu'à un plus bas de 1 697,75 $ fin juin et la reprise qui a permis de dépasser les 4 000 $ début septembre. Au niveau de 3 570 $ à la fin de la semaine dernière, l'Ethereum avait une tendance à la hausse, et un nouveau sommet d'ici la fin de l'année n'est pas hors de question.
La volatilité est la norme sur les cryptomonnaies
La volatilité historique est une mesure statistique de la variance passée du prix d'un actif. La classe d'actifs des crypto-monnaies présente des niveaux de volatilité extraordinaires par rapport aux autres marchés.
Source : CQG
Le graphique met en évidence que la volatilité historique hebdomadaire des contrats à terme Bitcoin a été négociée aussi bas que 52,20% et aussi haut que 128,50% en 2021.
Source : CQG
La fourchette de volatilité de l'Ethereum a été encore plus élevée, de 79,82% à 149,95%, depuis la fin de 2020.
Si le passé n'est pas toujours garant des résultats à venir, les niveaux élevés de volatilité des prix des principales crypto-monnaies sont un bon pari pour les mois à venir.
Les facteurs qui plaident pour de nouveaux sommets sur le Bitcoin
De nombreux marchés empruntent l'escalier vers le haut et un ascenseur vers le bas pendant les corrections. Les cryptocurrencies semblent être un ascenseur express dans les deux sens.
Les moyens d'échange libertaires qui rendent le contrôle des gouvernements, des autorités monétaires et des banques centrales aux individus sont susceptibles de recevoir le soutien des facteurs suivants :
- De plus en plus d'entreprises acceptent les cryptos comme des monnaies acceptables.
- Les institutions financières permettent aux investisseurs de placer un pourcentage de leurs actifs dans des crypto-monnaies.
- La confiance dans les gouvernements s'érode à mesure que les niveaux d'endettement enflent et que les divergences politiques s'accentuent.
- Le Salvador a adopté le bitcoin comme monnaie nationale, et d'autres pays pourraient suivre.
- L'inflation érode la valeur de la monnaie fiduciaire, ce qui augmente l'attrait des moyens d'échange alternatifs.
- Les gains dans l'arène des crypto-monnaies ont un impact magnétique sur les spéculateurs, car ils sont prêts à prendre des risques élevés pour le potentiel de profits substantiels.
- La tendance est haussière, et la tendance est toujours votre meilleur ami sur les marchés de toutes les classes d'actifs.
Les facteurs qui invitent à la prudence sur les cryptos
J'attire également l'attention sur le fait que le capital investi dans une crypto-monnaie est totalement risqué. Le risque est fonction des récompenses potentielles. Vous ne devez jamais vous séparer de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre lorsque vous abordez les crypto-monnaies. Les raisons d'une grande prudence à l'égard de cette classe d'actifs sont les suivantes :
- La surveillance réglementaire pourrait peser sur les cryptomonnaies car elles cherchent, selon les termes de la SEC, à "protéger le public".
- Les questions de garde restent un problème, car le stockage de cryptos dans des portefeuilles informatiques est un acte de foi pour de nombreux investisseurs et traders.
- La sécurité est une préoccupation, car les piratages informatiques peuvent entraîner une perte totale des jetons.
- Elon Musk a souligné que l'empreinte carbone de l'extraction de crypto-monnaies est importante et pourrait dissuader de nombreux acteurs du marché de se lancer dans cette classe d'actifs.
- Plus important encore, la volonté du gouvernement de contrôler la masse monétaire constitue un risque critique. La Chine a récemment interdit toutes les transactions en crypto-monnaies. Ray Dalio, l'éminent gestionnaire de fonds spéculatifs américain, a récemment déclaré que si la classe d'actifs devient trop importante, le gouvernement a le pouvoir de la "tuer".
Soyez prudents au pays des crypto-monnaies ! De nouveaux sommets pour le bitcoin, l'ethereum et bon nombre des plus de 12 570 crypto-monnaies d'ici à la fin de 2021 sont une réelle possibilité. Cependant, comme pour tous les actifs, le risque de pullbacks importants et de descentes en cage d'ascenseur augmente avec les prix.
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
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