Bénéfices de Tesla : une baisse de 16 % pourrait valoir la peine, car les flux de trésorerie et les revenus restent solides
Investing.com | 24/01/2024 13:06
- Les projecteurs se tournent vers les résultats de Tesla aujourd'hui.
- Jusqu'à présent, l'action a connu un début d'année 2024 en dents de scie.
- Dans cet article, nous analyserons certains facteurs négatifs et positifs clés pour le fabricant de véhicules électriques en utilisant les ProTips d'InvestingPro.
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Alors que les valeurs technologiques de haut vol continuent de pousser le marché vers de nouveaux sommets historiques, Tesla (NASDAQ :TSLA) n'a pas encore connu de jours ensoleillés en 2024. Le fabricant de VE a baissé de 15,8 % sur l'année, sous-performant largement le Nasdaq 100 et le S&P 500.
Toutefois, alors que les regards se tournent vers la publication des résultats du géant basé à Austin, au Texas, aujourd'hui après la clôture du marché, les investisseurs gardent l'espoir que la situation de l'entreprise est sur le point de changer.
L'abaissement des prévisions pour les chiffres d'aujourd'hui pourrait bien permettre à l'entreprise d'alimenter un rebond à partir du support technique de 200 dollars, qui est d'une importance capitale.
Pour comprendre la position de la société d'un point de vue fondamental avant la publication du rapport, nous allons nous plonger dans les paramètres de la société en utilisant le puissant outil ProTips d'InvestingPro pour une analyse complète.
ProTips - disponible uniquement pour les utilisateurs d'InvestingPro - résume apparemment les points positifs et négatifs d'une entreprise en passant au peigne fin une multitude de données. Conçu pour les investisseurs particuliers et les traders professionnels, ProTips évite les calculs (et réduit la charge de travail) en traduisant les données d'une entreprise en observations synthétiques.
h2 Les fondamentaux de Tesla sont mitigés en 2023/h2
Le bénéfice par action de Tesla devrait s'élever à 0,74 $, tandis que le chiffre d'affaires trimestriel devrait s'élever à 25,7 milliards de dollars aujourd'hui.
Source : InvestingPro
En regardant les estimations sur InvestingPro, il y a une baisse de 45% du bénéfice par action et une baisse de 12% du chiffre d'affaires prévu. Au cours des 3 derniers mois, 10 analystes ont revu leur opinion à la baisse, tandis que 7 analystes ont revu à la hausse leurs prévisions pour le BPA de Tesla.
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Source : InvestingPro
La tendance à long terme montre que Tesla a continué à afficher des résultats en ligne avec les estimations de BPA, tandis que les revenus trimestriels sont restés mitigés, inférieurs aux estimations pendant deux trimestres et supérieurs aux estimations pendant un trimestre.
h2 Quels sont les points forts et les points faibles de Tesla selon ProTips ?/h2Les mesures de ProTips sur InvestingPro montrent que les forces de Tesla se distinguent de ses faiblesses pour le moment.
Source : ProTips InvestingPro
Le montant des liquidités dans le bilan de Tesla est supérieur à la dette. Sur la base du ratio Dette nette/Capital total, la valeur de Tesla est calculée à -2,6%, ce qui est plus élevé que la moyenne des entreprises comparables.
Comme le montre le graphique ci-dessous, Tesla se situe derrière Apple et Amazon en termes de ratio Dette nette/Capitalisation totale.
Cet indicateur positif suggère que Tesla, qui a un ratio trésorerie/dette plus élevé que ses pairs, est en bonne santé financière et peut être plus résistante aux dépenses inattendues ou à la détérioration des conditions du marché.
Source : InvestingPro
D'autre part, ProTips souligne que Tesla continue d'afficher un ratio cours/bénéfice élevé. Cela signifie que l'action est surévaluée par rapport aux bénéfices actuels de l'entreprise. Bien que cela ne soit pas décisif en soi, cela peut être interprété comme un avertissement sur le risque de correction.
Source : InvestingPro
Cependant, historiquement, il s'agit d'une mesure de BPA plutôt saine pour Tesla, étant donné que le PE de l'entreprise a largement dépassé les trois chiffres pendant le marché haussier de 2021.
En plus d'être l'une des entreprises leaders du secteur, Tesla se trouve actuellement dans une zone techniquement survendue selon le RSI.
L'entreprise dispose de flux de trésorerie solides, suffisants pour couvrir les charges d'intérêt. Elle a maintenu sa rentabilité au cours des 12 derniers mois, et les prévisions sont optimistes quant à la pérennité de cette rentabilité.
En outre, l'action présente un potentiel important de rendement à long terme.
Source : InvestingPro
h2 Facteurs négatifs de Tesla/h2Outre le ratio C/B élevé de l'entreprise, les faiblesses notables comprennent une forte volatilité du cours de l'action, une performance terne au cours du dernier mois et un ratio d'évaluation de l'EBITDA et de l'EBITDA élevé.
Une valorisation élevée par rapport au chiffre d'affaires et un ratio cours/valeur comptable élevé sont également défavorables.
Source : InvestingPro
h2 Résultat net/h2Par conséquent, selon les derniers résultats financiers et le cours de l'action de Tesla, la juste valeur calculée par InvestingPro est calculée comme suit : l'action TSLA est actuellement décotée de près de 9% - ce qui est remarquablement solide pour l'entreprise.
Le prix de la juste valeur est calculé à 227,75 $, alors que l'estimation du consensus de 36 analyses est de 236 $.
Source : InvestingPro
La croissance et la rentabilité de Tesla sont également très bonnes, le flux de trésorerie est bon, mais la dynamique des prix est faible par rapport à d'autres éléments.
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h2 InvestingPro : L'autonomisation de vos décisions financières, à chaque étape du processus/h2
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