Analyse quotidienne du marché 11 Octobre 2012

Les faits assaillants, aujourd'hui,

• Indice des prix à la consommation allemand (Mensuel) (Allemagne, 07:00 GMT)
• Indice des prix à la consommation en France (Mensuel) (FRA, 07:45 GMT)
• Rapport mensuel de la BCE (EU, 09:00 GMT)
• Revendications chômage+ Balance commerciale (États-Unis, 13:30 GMT)
• Balance commerciale (CAN, 13:30 GMT)
• Situation mensuelle du Budget (États-Unis, 19:00 GMT)

La Réserve fédérale a déclaré aujourd'hui que l'économie américaine s`agrandissait "modestement" le mois dernier, soutenu par une amélioration des ventes de logements et des véhicules, alors que le marché de l'emploi a peu varié. "Les dépenses à la consommation ont été généralement décrits comme étant en légère hausse depuis le dernier rapport," la Fed l’a dit dans le livre Beige.

La Directrice Général, Christine Lagarde du Fonds monétaire international a déclaré que la Grèce devrait obtenir deux ans pour atteindre les objectifs budgétaires et a suggéré que des réductions des dettes sont nécessaires avant le 130 billions d'euros (167 billions de dollars) de sauvetage peut continuer. «Il est parfois préférable d'avoir un peu de temps," Lagarde l’a déclaré aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Tokyo, marquant le début de la réunion annuelle du fonds. «C'est ce que nous avons préconisé pour le Portugal, c'est ce que nous avons préconisé pour l'Espagne et c'est ce que nous préconisons pour la Grèce.

L'agence de notation Standard and Poors a rétrogradé l’Espagne à 'BBB-' de 'BBB +', avec la perspective négative. L'aggravation de la récession économique limitait les options politiques du gouvernement espagnol. La hausse du chômage et les contraintes de dépenses sont susceptibles d'intensifier les mécontentements sociaux et de contribuer à la friction entre les gouvernements centraux et régionaux de l'Espagne. Des doutes sur l'engagement des gouvernements à la zone euro « mutualisant les coûts de recapitalisation des banques en Espagne sont, à notre avis, un facteur de déstabilisation pour les perspectives de crédit du pays, l'indice S & P l’a dit.

EUR/USD:
L’EUR/USD se négociait en territoire négatif à 1,28714 au moment de la rédaction après que le Standard & Poor a coupé la note de la dette de l'Espagne à un niveau supérieur à déjection, stimulant la demande pour le billet vert comme un refuge. Pendant ce temps, les déclarations du FMI pointant à la crise de la dette européenne comme le vent de face le plus fort de l'économie mondiale, a nourri un sentiment de risque-off qui ont envoyé le dollar vers le haut. En outre, l'Institut japonais de recherche économique et sociale a rapporté plus tôt que les commandes de machines de base japonaises ont diminué de 3,3% en Août après une hausse 4,6% en Juillet, ces données ont stimulée la demande de L’USD. Beaucoup de volatilité sont attendue aujourd'hui comme quelques données économiques importantes seront publiées dans la zone euro et aux États-Unis. Les principaux événements à risque pour l'EUR seront l'IPC allemand (Mensuel), IPC français (Mensuel) et le rapport mensuel de la BCE. Bien que les événements à risque pour l'USD seront les revendications chômages, la balance commerciale et le solde budgétaire fédéral tard dans la journée. Les investisseurs doivent également se concentrer sur les derniers développements dans la zone euro et aux États-Unis afin de mieux évaluer le mouvement de la paire. Le niveau de résistance est à 1,29365 et le niveau de soutien est à 1,28032.

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USD/CAD:
Le dollar canadien a reculé pour la deuxième journée consécutive contre son homologue américain sur la préoccupation qu’un ralentissement de la croissance chinoise va faire mal à la demande de matières premières telles que le pétrole et l'or. L'USD/CAD se négociait à 0,98044 inférieure au moment de la rédaction après que l’agence de notation Standard and Poors a rétrogradé l’Espagne à 'BBB-' de 'BBB +', avec la perspective négative. Toutefois, la négociation est collante, les investisseurs ont sauté à l'écart dans l'attente des événements à risque clés, les données de la balance commerciale du Canada et les réclamations d'assurance-chômage, la balance commerciale et la situation du budget fédéral aux États-Unis afin de mieux évaluer la tendance de la paire. Les acteurs du marché restent prudents sur l'incertitude permanente sur la position de l'Espagne sur la demande d'aide financière extérieure et la forme que prendrait un plan de sauvetage. Par ailleurs, hier, le Fonds monétaire international a dit que la crise dans la zone euro reste la plus grande menace pour l'économie mondiale et a averti que les décideurs doivent d'urgence renforcer les liens fiscaux et financiers au sein de la zone euro. Pendant ce temps, les préoccupations quant à savoir si les créanciers internationaux accorderont des prêts à la Grèce ont continué, comme le pays lutte pour atteindre les objectifs de réduction du déficit. Toutes ces nouvelles ont une incidence sur les sentiments du marché pour les actifs risqués. Le niveau de résistance est à 0,98422 et le niveau de soutien est à 0,97679.

L’Or:
le métal jaune s'échangeait légèrement supérieur à 1764,63 au moment de l'écriture sur les corrections du marché. La marchandise est tombée hier après que le Standard & Poor a déclaré qu'il a déclassé la dette souveraine espagnole, qui a envoyé les investisseurs à demander la sécurité du dollar, le couverture traditionnelle de l'or. Le Standard & Poor a abaissé la cote de crédit à long terme à 'BBB-' de 'BBB +' de l'Espagne. L'agence de notation a déclaré aggravation de la récession économique en Espagne limitait les options politiques du gouvernement espagnol, et a ajouté que la hausse du chômage et les contraintes des dépenses sont de nature à alimenter le mécontentement social et de contribuer à la friction entre les gouvernements centraux et régionaux de l'Espagne. Pendant ce temps, les déclarations du FMI pointant à la crise de la dette européenne comme le vent de face le plus fort pour l'économie mondiale a nourri une séance de négociation de risque-off qui a envoyé le dollar en hausse et l'or vers le bas. D'autre part, la Réserve fédérale américaine mène actuellement une troisième ronde d'assouplissement quantitatif, un outil de stimulation monétaire qui voit la banque centrale américaine acheter USD40 billions de dollars en titres hypothécaires par mois sur une base ouverte pour stimuler la reprise. Ces outils de politique ont affaibli le billet vert et ont fait de l'or une couverture attrayante. Les investisseurs doivent être prudents et attendre que les réclamations d'assurance-chômage, la balance commerciale et le solde budgétaire fédéral soient libérés aux États-Unis plus tard dans la journée pour obtenir une indication sur la direction de la marchandise. Le niveau de résistance est à 1775,38 et le niveau de soutien est à 1750,22.