Actions US en baisse avant un IPC déterminant
Michael Kramer | 13/10/2022 11:09
Le rapport IPC est publié aujourd'hui, et je n'ai rien de plus à ajouter ici. La plupart des données indiquent que les estimations du consensus sont trop basses. Mais encore une fois, tout ce que nous pouvons essayer de faire, c'est de regarder les données et de faire la meilleure estimation possible. Le rapport PPI a été principalement conforme, voire plus chaud ; le core PPI a été le seul paramètre à être inférieur, avec 7,2 % de moins que l'estimation de 7,3 %.
Le marché ne s'est pas beaucoup soucié du rapport sur les IPP et a terminé en baisse d'environ 33 points de base pour clôturer à 3 577. Le modèle sur le SPX semble plutôt baissier à ce stade ; avec un modèle de triangle descendant et un gap inférieur aujourd'hui, je pense que les choses se mettent en place pour un test des 3 520 et potentiellement une chute vers 3 220.
Pour être honnête, je ne sais pas comment j'en suis arrivé à envisager une baisse aussi importante de l'indice. Mais c'est ce que je vois et où les données m'ont conduit.
L'indice BofA Move ICE, qui mesure la volatilité du marché obligataire, a atteint un nouveau sommet, tandis que le VIX a terminé la journée en baisse hier. L'écart entre l'indice MOVE et le VIX est assez important à ce stade, ce qui n'est pas habituel.
Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous prenez l'écart entre l'indice Move et l'indice VIX, vous pouvez voir à quel point l'écart est important, et la dernière fois que cela s'est produit, c'était en 2008 et 2009.
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Le taux à 2 ans semble également prêt à s'envoler, avec un drapeau haussier dans un drapeau haussier.
Microsoft (NASDAQ :MSFT) est tombé sur un support hier, clôturant autour de 225 $. Il s'agit d'une zone de soutien importante. Si le support se brise, c'est probablement mauvais non seulement pour Microsoft mais aussi pour le marché, car il n'y aurait pas de support technique avant environ 212 $, soit environ 7 % d'ici.
United Parcel Service (NYSE :UPS) semble avoir un modèle de tête et d'épaule et un biseau d'élargissement. Ces deux configurations me semblent baissières, et pour l'instant, UPS trouve un support à 155 $. Si le support de 155 $ est cassé, le prochain niveau de support significatif se situe à 134 $.
Airbnb (NASDAQ :ABNB) semble avoir formé un double sommet et, jusqu'à présent, a trouvé un soutien autour de 105 $. Mais il y a une tendance claire à la baisse du RSI, ce qui suggère que le déclin n'est pas terminé. Si l'action casse le support à 105 $, la baisse se poursuivra jusqu'à 92 $ environ.
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