Action Mosaic : La hausse des prix dope les résultats de ce producteur d'engrais
Andy Hecht | 14/06/2022 13:21
Cet article a été rédigé exclusivement pour Investing.com
- La guerre en Ukraine et les sanctions créent une pénurie mondiale d'engrais
- Les principales entreprises d'engrais dans le monde
- Mosaic : premier producteur d'engrais
- Une tendance haussière des bénéfices
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Chaque année, alors que la population mondiale augmente d'environ 80 millions de personnes, le monde dépend de plus en plus de la taille des cultures. Les engrais sont un intrant agricole essentiel à cet égard. Ils ont un impact direct sur la capacité à cultiver davantage tout en augmentant l'efficacité de la plantation.
De nombreux agriculteurs utilisent quotidiennement des engrais pour augmenter le rendement des cultures, car ils améliorent la capacité de rétention d'eau du sol et augmentent sa fertilité.
Les engrais peuvent être d'origine naturelle ou provenir d'une production synthétique. Sous l'une ou l'autre forme, ils fournissent des nutriments aux plantes et au sol qui ont besoin d'azote, de potassium et de phosphore.
The Mosaic Company (NYSE:MOS) est un important producteur d'engrais, qui distribue ses produits à des clients nord-américains et mondiaux.
h2 Principaux pays exportateurs d'engrais dans le monde/h2En 2021, les principaux exportateurs d'engrais dans le monde étaient :
Source : Worldstopexports.com
Comme le montre le graphique, la Russie et la Chine contrôlaient 28,4 % des exportations d'engrais en 2021.
h2 La guerre en Ukraine et les sanctions créent une pénurie mondiale/h2La guerre en Ukraine et les interdictions d'exportation de la Russie vers les pays "inamicaux" qui soutiennent l'Ukraine ont provoqué une flambée des prix, y compris pour les engrais ; le conflit a également créé des problèmes de disponibilité. La coopération "sans limites" de la Chine avec la Russie et les tensions avec les États-Unis et l'Europe limitent encore plus l'offre d'engrais et exercent une pression supplémentaire à la hausse sur les prix en 2022 et au-delà.
h2 Principales sociétés productrices d'engrais dans le monde/h2
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Au 13 juin, les principales sociétés mondiales de production d'engrais en termes de capitalisation boursière étaient les suivantes :
Source : Companiesmarketcap.com
Mosaic, numéro trois mondial et premier producteur américain, détenait une part de 11,4 % du marché public des engrais en termes de capitalisation boursière.
h2 Mosaic : principal producteur d'engrais/h2Mosaic a son siège social à Tampa, en Floride, mais c'est une entreprise multinationale. Voici un résumé des activités de MOS :
Source : Barchart
À environ 51 dollars par action le 13 juin, MOS avait une capitalisation boursière de plus de 19,3 milliards de dollars. Une moyenne de 8,02 millions d'actions changent de mains chaque jour. MOS verse aux actionnaires un dividende de 0,60 $, ce qui correspond à un rendement de 1,18 % sur l'action.
En mars 2020, alors que la pandémie mondiale s'est emparée des marchés de toutes les classes d'actifs, l'action MOS est tombée à un plus bas de 6,50 $.
Source : Barchart
Le graphique souligne que la tendance était déjà à la hausse avant 2022, l'action clôturant à 39,29 dollars le 31 décembre 2021. À la fin de l'année dernière, les actions MOS avaient progressé plus de six fois par rapport au plus bas de mars 2020.
Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février, les produits MOS ont pris une nouvelle importance stratégique dans le monde entier. En avril, l'action a atteint un sommet de 79,28 $, soit 12,2 fois le prix du plancher de mars 2020 et plus du double du niveau de fin 2021. MOS a reculé jusqu'au niveau de 51 $ le 13 juin, mais sa position sur le marché des engrais reste critique étant donné le manque d'engrais en provenance de Russie.
h2 Tendance haussière des bénéfices/h2Les bénéfices de MOS ont augmenté régulièrement au cours des quatre derniers trimestres.
Source : Yahoo Finance
Le BPA de MOS a augmenté de façon constante. Après avoir gagné 2,41 $ par action au premier trimestre 2022, les prévisions actuelles tablent sur un BPA de 4,12 $ au deuxième trimestre, une période de forte demande d'engrais où les prix des produits MOS se sont envolés.
Source : Yahoo Finance
Les graphiques des revenus et bénéfices trimestriels de la société montrent une croissance explosive.
Une étude de 19 analystes sur Investing.com a un objectif de cours moyen de 74,73 $ pour les actions MOS, avec une fourchette de 59 $ à 95 $.
Source : Investing.com
Au niveau de 51 $, l'objectif est supérieur de plus de 45 % au prix actuel. De plus, MOS à 51 $ est en dessous de la fourchette basse des prévisions des analystes, ce qui rend le titre peu coûteux dans l'environnement actuel.
Alors que le marché boursier a baissé en 2022, MOS a suivi la tendance. La guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie et les représailles russes sont haussières pour la société d'engrais.
Nourrir le monde dépend de l'accès aux engrais, et MOS est parfaitement positionné pour combler une partie du vide laissé par les interdictions d'exportation russes. La hausse des prix mondiaux des engrais continuera probablement à faire grimper les bénéfices du producteur américain.
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