4 joyaux boursiers qui ont doublé la performance du S&P 500 sur les 5 dernières années
Investing.com | 07/09/2023 02:19
- Certains titres ont progressé de près de 24 % au cours des cinq dernières années fiscales.
- Ces titres ont réussi à doubler le rendement de 12 % du S&P 500 au cours de la même période.
- Ces joyaux peuvent-ils continuer à le faire dans les années à venir ?
Alors que les marchés boursiers mondiaux, y compris l'Europe et le Japon, ont fait preuve d'une vigueur remarquable au cours des dernières semaines, le volume des transactions sur le S&P 500 en août a été inférieur de 20 % à la moyenne du mois précédent.
Néanmoins, le CBOE Volatility Index a terminé la semaine à son niveau le plus bas depuis janvier 2020.
Ces titres ont enregistré en moyenne un gain impressionnant de près de 24 % au cours de ces cinq années, doublant ainsi le rendement de 12 % du S&P 500 au cours de la même période, et semblent prêts à continuer à surperformer cette année.
Il est important de noter que ces joyaux représentent moins de 3 % du S&P 500.
Examinons quelques-unes de ces valeurs exceptionnelles et exploitons la puissance de l'outil professionnel InvestingPro pour glaner des données et des informations essentielles.
1. Axon Enterprise/h2
Axon Enterprise (NASDAQ :AXON), dont le siège se trouve à Scottsdale, en Arizona, est une société spécialisée dans le développement de technologies et d'armes destinées à des applications militaires et de maintien de l'ordre.
Parmi ses produits les plus remarquables figure le pistolet Taser, capable de lancer deux projectiles qui délivrent des chocs électriques pour neutraliser les agresseurs.
Au cours des cinq dernières années, Axon Enterprise a enregistré des performances exceptionnelles, ses actions affichant une hausse moyenne impressionnante de 42,2 %. Fait remarquable, l'entreprise n'a connu aucune baisse du cours de ses actions au cours de cette période de cinq ans.
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En termes de performances financières, le récent rapport de la société, publié le 8 août, était tout à fait spectaculaire.
Il a révélé une augmentation remarquable de +78,6 % du bénéfice par action (BPA) et une croissance solide de +7 % du chiffre d'affaires réel.
Axon Enterprise devrait annoncer ses prochains résultats le 7 novembre, et les perspectives sont tout aussi prometteuses, avec une croissance anticipée du BPA de +19,29% et des revenus réels qui devraient augmenter de +17,26%.
Les bénéfices ajustés d'Axon ont augmenté chaque année au cours des cinq dernières années, à l'exception d'une baisse de 7 % l'année dernière. Le marché s'attend à ce que les bénéfices de la société augmentent de +63% cette année et de +7,5% l'année prochaine.
Source : InvestingPro
Elle bénéficie de 12 notations, dont toutes sont à l'achat. JP Morgan a été la dernière banque à se prononcer, lui donnant un potentiel à 230$. De son côté, le marché lui attribue un potentiel moyen de 235,92 $.
Source : InvestingPro
Au cours du mois dernier, l'action Axon a affiché une croissance impressionnante, bondissant de +19,09%. Sur les trois derniers mois, elle a maintenu une trajectoire ascendante substantielle, avec un gain solide de +12,26%.
Il est intéressant de noter que l'objectif des analystes pour le cours de l'action s'aligne étroitement sur les niveaux de résistance.
2. Eli Lilly/h2
Eli Lilly (NYSE :LLY), une société pharmaceutique dont le siège social se trouve dans l'Indiana, peut se targuer d'une histoire remarquable qui remonte à sa fondation par le colonel Eli Lilly en 1876. Présente dans 143 pays, elle s'est imposée comme un acteur mondial de l'industrie pharmaceutique.
Au cours des cinq dernières années, les actions d'Eli Lilly ont affiché une performance impressionnante, avec une augmentation annuelle moyenne de +38 %. Fait remarquable, l'entreprise n'a connu de baisse au cours d'aucune de ces cinq années.
En ce qui concerne les performances financières récentes, le rapport trimestriel publié le 8 août a présenté des résultats positifs, notamment une augmentation substantielle du bénéfice par action (BPA) de +5,6 % et une croissance notable du revenu réel de +9,2 %.
Les investisseurs peuvent s'attendre à d'autres résultats positifs lorsque la société présentera ses prochains résultats financiers le 2 novembre. Les projections indiquent une hausse attendue du BPA de +12,18% et une augmentation des revenus réels de +12,59%.
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Les bénéfices devraient augmenter de près de 20 % cette année. Le BPA devrait également augmenter de 20,2 %, 30,8 % et 34,7 % au cours des trois prochains exercices.
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Ses actions ont augmenté de +24,20 % au cours du dernier mois et de +25,66 % au cours des trois derniers mois.
Le graphique montre l'ascension fulgurante de l'action au cours des dernières années.
3. O'Reilly Automotive/h2
O'Reilly Automotive (NASDAQ :ORLY), une entreprise de pièces automobiles fondée par la famille O'Reilly en 1957, est devenue un acteur important du secteur.
Présente dans plus de 5 600 magasins aux États-Unis et au Mexique, l'entreprise propose une large gamme d'outils, de fournitures, d'équipements et d'accessoires pour automobiles.
Au cours des cinq dernières années, l'action O'Reilly Automotive a enregistré une forte performance, avec un taux de croissance annuel moyen impressionnant de près de +30%.
Le site financial results de la société pour le 26 juillet a dépassé les attentes en termes de revenus et de bénéfices.
Les investisseurs peuvent attendre avec impatience la publication prochaine des résultats financiers le 25 octobre, qui devraient révéler d'autres résultats positifs.
Les projections indiquent une augmentation attendue du bénéfice par action (BPA) de +8,73% et une croissance de +3,50% des revenus réels.
Source : InvestingPro
Les prévisions de BPA pour les années 2023-2025 sont respectivement de +13,1 %, +11,6 % et +11,4 %.
Source : InvestingPro InvestingPro
Au cours du mois dernier, les actions de O'Reilly Automotive ont augmenté de +2,32%. En outre, l'action a affiché une croissance constante au cours des trois derniers mois, avec un gain impressionnant de +5,03%.
Actuellement, la société est suivie de près par 27 analystes, leurs évaluations donnant lieu à 16 notes "achat", 10 notes "maintien" et 1 note "vente".
En termes de potentiel de prix, le marché suggère que O'Reilly Automotive dispose d'une marge de croissance supplémentaire, avec un prix cible potentiel fixé à 1 001 $.
Source : InvestingPro
Le graphique montre la forte progression de l'action au cours des dernières années.
4. Arthur J Gallagher/h2
Arthur J Gallagher (NYSE :AJG), une importante société de gestion des risques et de courtage d'assurance dont le siège social se trouve à Chicago, dans l'Illinois, peut se vanter d'avoir enregistré une croissance moyenne du cours de son action de près de +25 % au cours des cinq dernières années.
La société, qui opère dans 130 pays et a récemment fait les gros titres pour son acquisition de la société torontoise A.H. Horn and Associates Limited, a fait état de solides performances financières sur son dernier rapport trimestriel, le 27 juillet.
Elle a non seulement dépassé les prévisions en termes de revenus réels (+1,5 %), mais aussi en termes de bénéfices par action (+2,2 %).
En ce qui concerne le prochain rapport sur les résultats du 26 octobre, le marché est optimiste, car il s'attend à une augmentation de +8,12 % des recettes réelles.
Cela suggère une croissance continue et un renforcement de la position d'Arthur J. Gallagher dans le secteur de l'assurance et de la gestion des risques.
Source : InvestingPro
Les prévisions de revenus pour les années 2023, 2024 et 2025 sont respectivement de +18,4%, +12% et +9,4%.
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L'action est en hausse de +4,90% sur le dernier mois et de +12,29% sur les 3 derniers mois.
Comme pour les titres précédents, le graphique montre son évolution haussière au cours des dernières années.
Cependant, il est important de noter que ces quatre titres ne sont pas les seules réussites de ces cinq dernières années.
Parmi les autres valeurs les plus performantes, citons Cintas (NASDAQ :CTAS), avec une croissance moyenne impressionnante de +25,2% au cours de cette période, Progressive (NYSE :PGR), qui affiche une augmentation moyenne de +19%, et TJX (NYSE :TJX), qui maintient un taux de croissance moyen solide de +16,5%.
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