3 Actions qui restent de bonnes affaires alors que les ratios PER s'envolent

Le ratio cours/bénéfice est un concept fondamental de l'analyse fondamentale, qui joue un rôle crucial dans l'évaluation de l'attrait de la valorisation d'une entreprise. Bien que son utilité soit limitée lorsqu'il est utilisé isolément, il constitue un excellent outil de sélection initiale.

Dans cette analyse, nous allons mettre en lumière trois sociétés de l'indice S&P 500 qui affichent un faible ratio cours/bénéfice.

Parmi elles, Valero Energy (NYSE :VLO) est particulièrement intéressante. Son ratio C/B (4,6x) est notamment le plus bas de toutes les sociétés de l'indice S&P 500, ce qui en fait un candidat intéressant.

Tout aussi remarquable est Marathon Petroleum (NYSE :MPC), dont le cours de l'action présente un potentiel de hausse à long terme impressionnant et un faible ratio C/B de 5,1x, en dépit de la récente hausse.

En outre, avec un ratio C/B de 6,6 fois, l'indice de juste valeur de The Mosaic Company (NYSE :MOS) pourrait servir de signal pour la fin potentielle d'une tendance baissière qui dure depuis plus d'un an.

Examinons plus en détail chacune des sociétés susmentionnées afin de mieux comprendre leur potentiel futur.

1. Valero Energy/h2

Dans les derniers jours de juillet, Valero Energy a dévoilé ses résultats pour le deuxième trimestre, réservant d'agréables surprises en termes de bénéfices par action.

Cette performance inattendue a non seulement ouvert la voie à un nouvel élan haussier, mais elle a également trouvé un écho auprès de la direction de l'entreprise lors d'une conférence téléphonique organisée à la suite de la publication des données financières. La direction a parlé sur un ton optimiste des ventes en gros et de la capacité de raffinage :

"Notre demande de produits a démontré sa robustesse, et notre système de vente en gros aux États-Unis a franchi une étape remarquable en dépassant le million de barils par jour en mai et en juin. La nouvelle cokerie a non seulement augmenté la capacité de la raffinerie, mais elle a également renforcé sa capacité à gérer des volumes accrus de brut lourd et de matières premières résiduelles."

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La position optimiste de la direction est en accord avec les fondamentaux de l'entreprise. Outre les très bons indicateurs de santé financière et de juste valeur, l'indice Piotroski se distingue par un score remarquable de 9 points.

Source : InvestingPro

L'indice Piotroski comprend une collection de 10 caractéristiques fondamentales qui, ensemble, donnent une image complète d'une entreprise donnée. En fonction du nombre de points remplis, l'indice attribue une note.

Il joue donc un rôle crucial dans l'analyse fondamentale, en donnant un aperçu du potentiel de croissance d'une entreprise donnée ou, au contraire, de ses limites.

2. Marathon Petroleum/h2

L'action de Marathon Petroleum a connu une évolution parabolique ces derniers temps, atteignant de nouveaux sommets historiques, tout en conservant un ratio C/B faible de 5,1x. Il convient toutefois de noter qu'il existe un risque potentiel de correction.

Dans ce contexte, un scénario favorable pour ceux qui cherchent à acheter l'action est celui d'une correction lorsque le cours de l'action atteint le niveau de soutien d'environ 136 dollars.

Le risque de correction est suggéré, entre autres, par l'indicateur RSI qui affiche un score de près de 90 points. Il se trouve actuellement dans la zone de surachat manifeste.

Source : InvestingPro

3. La société Mosaic/h2

The Mosaic Company est le plus grand producteur américain d'engrais phosphatés et potassiques, et ses activités sont centrées en Floride.

En termes de juste valeur projetée, la société affiche le pourcentage de rendement le plus élevé parmi les titres mentionnés, avec un taux impressionnant de 33,8 %. De plus, sa santé financière est solide.

Source : InvestingPro

Si l'action parvient à atteindre le niveau cible d'environ 56 dollars par action, cela signifierait qu'elle se rapproche de son sommet historique. Cependant, pour indiquer un changement potentiel de la tendance, nous devons d'abord observer une rupture de la ligne de tendance et surmonter la résistance locale autour de la barre des 43 $.

Source : InvestingPro

Cette perspective positive est renforcée par le fait que le titre affiche un ratio C/B faible de 6,6 fois. Cela renforce le scénario haussier en tant que scénario de base actuel. Le signal technique clé confirmant cette tendance sera une cassure au-dessus de la zone des 43 $ mentionnée précédemment.

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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il n'est pas destiné à encourager l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit, et ne constitue pas une sollicitation, une offre, une recommandation, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement. Nous vous rappelons que tous les actifs sont considérés sous différents angles et sont extrêmement risqués, de sorte que la décision d'investissement et le risque associé sont propres à l'investisseur.