3 Actions Energétiques à Acheter alors que le Pétrole et le Gaz explosent
Investing.com | 07/10/2021 07:27
Les actions du secteur de l'énergie se sont enflammées ces dernières semaines, stimulées par une remontée fulgurante des prix du pétrole brut et du gaz naturel, qui se négocient tous deux à leurs meilleurs niveaux depuis des années.
Il n'est pas surprenant que l'un des principaux ETF du secteur de l'énergie - le SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE:XOP) - ait progressé de 75 % depuis le début de l'année pour atteindre son plus haut niveau depuis juillet 2019. Le S&P 500, pour sa part, est en hausse d'environ 16 % sur la même période.
Alors que les prix du brut et du gaz sont prêts à tester de nouveaux sommets, voici trois valeurs énergétiques qui sont bien placées pour prolonger leur marche en avant dans les semaines et les mois à venir.
1. Pioneer Natural Resources
- Performance depuis le début de l'année : +59.7%
- Capitalisation boursière : 42,3 milliards de dollars
Pioneer Natural Resources Co (NYSE:PXD) est l'une des plus grandes sociétés d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel de schiste aux États-Unis. Elle explore, développe et produit du pétrole, du gaz et des liquides de gaz naturel, avec des opérations principalement situées dans la partie Midland du bassin permien dans l'ouest du Texas.
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Les actions de la société énergétique basée à Irving, au Texas, ont largement surpassé le marché en général cette année, s'envolant d'environ 60 % en 2021. En glissement annuel, l'action de Pioneer a progressé de 110 % au cours des 12 derniers mois, profitant de la reprise spectaculaire des prix du pétrole et du gaz naturel.
PXD a atteint mardi son plus haut niveau depuis octobre 2018, avant de clôturer à un nouveau sommet triennal de 181,96 dollars. Aux niveaux actuels, Pioneer a une capitalisation boursière de 42,3 milliards de dollars, ce qui en fait le cinquième producteur d'énergie américain, derrière Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM), Chevron Corp (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP) et EOG Resources Inc (NYSE:EOG).
Avec de forts gains depuis le début de l'année, Pioneer reste l'un des meilleurs noms à posséder pour les investisseurs qui veulent jouer la reprise en cours dans le secteur du pétrole et du gaz aux États-Unis.
La société d'exploration et de production est prête à continuer à bénéficier de ses excellentes opérations dans la région permienne, tout en profitant des prix élevés du pétrole et du gaz, qui contribueront à alimenter la croissance future des bénéfices et des ventes.
Pioneer, qui a publié des résultats financiers mitigés pour le deuxième trimestre début août, a annoncé l'introduction d'un dividende variable inaugural de 1,51 $ par action. La société publiera ses prochains résultats après la fermeture du marché américain, le lundi 1er novembre.
Le consensus s'attend à ce que le foreur de schiste axé sur la région permienne affiche un bénéfice par action de 3,83 $, soit une amélioration considérable de 2,100 % par rapport au BPA de 0,17 $ de l'année précédente. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 154 % d'une année sur l'autre pour atteindre 4,63 milliards de dollars, grâce en grande partie à l'impressionnant rebond des prix du pétrole brut et du gaz.
Au-delà des chiffres du haut et du bas de l'échelle, les investisseurs garderont un œil sur la mise à jour de Pioneer concernant ses objectifs de production de pétrole et de gaz pour l'année à venir, ainsi que sur ses plans visant à restituer davantage de liquidités aux actionnaires et à réduire la dette.
h2 2. Devon Energy/h2- Performance depuis le début de l'année : +157.4%
- Capitalisation boursière : 26,2 milliards de dollars
Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) est l'une des principales sociétés énergétiques indépendantes du pays, dont les activités sont concentrées dans quatre zones principales : le bassin du Delaware, Eagle Ford (NYSE:F), le bassin de Powder River et le bassin d'Anadarko (NYSE:APC). Elle possède également des actifs de forage clés dans la formation de schiste STACK en Oklahoma.
Les actions de la grande société énergétique basée à Oklahoma City, Oklahoma, ont prospéré cette année, augmentant de 157 % jusqu'à présent en 2021, car elle récolte les avantages d'une forte production et des prix élevés du pétrole et du gaz. En glissement annuel, l'action Devon a grimpé de 324 %, ce qui en fait l'une des meilleures performances du secteur au cours des 12 derniers mois.
L'action DVN a atteint hier un nouveau sommet triennal de 40,24 dollars, avant de terminer à 40,08 dollars. Aux niveaux actuels, sa capitalisation boursière s'élève à 26,2 milliards de dollars.
Le producteur de pétrole et de gaz à faible coût semble attrayant pour l'avenir, en raison notamment de ses gains robustes depuis le début de l'année et compte tenu de sa position de leader dans l'industrie pétrolière et gazière américaine.
Le bénéfice et le revenu de Devon au deuxième trimestre ont facilement dépassé les estimations. La société devrait publier ses résultats du troisième trimestre après la fermeture des marchés américains, le mardi 2 novembre.
Le consensus prévoit un bénéfice de 0,89 $ par action, contre une perte de 0,04 $ l'année précédente. Le chiffre d'affaires devrait quant à lui bondir de près de 195 % d'une année sur l'autre pour atteindre 3,16 milliards de dollars, grâce à la vigueur des prix du pétrole et du gaz et à l'augmentation de la demande énergétique mondiale.
Plus important encore, les actionnaires porteront une attention particulière aux plans de la société visant à rendre plus de liquidités aux investisseurs. Devon a déclaré un dividende fixe plus variable de 0,49 $ par action au deuxième trimestre, soit 44 % de plus que le versement du trimestre précédent.
h2 3. Diamondback Energy/h2- Performance depuis le début de l'année : +115.2%
- Capitalisation boursière : 18,1 milliards de dollars
Diamondback Energy Inc (NASDAQ:FANG) est l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz naturel du bassin permien, ce qui en fait un acteur majeur du secteur énergétique américain. La région, qui s'étend sur l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique, représente environ 30 % de la production nationale totale de pétrole.
Les actions de la société basée à Midland, au Texas, dont les principales activités consistent à explorer, développer et produire du pétrole brut, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel, ont décollé cette année, faisant un bond d'environ 115 % en 2021. En glissement annuel, l'action de Diamondback a gagné un énorme 241%, la flambée des prix du brut et du gaz ayant stimulé le sentiment des investisseurs sur le producteur d'énergie.
FANG a terminé la séance de mardi à un pic de plus de deux ans de 104,16 dollars, ce qui lui vaut une valorisation de 18,1 milliards de dollars.
Diamondback devrait continuer à bénéficier de l'amélioration des fondamentaux du marché de l'énergie, d'autant plus que les prix du pétrole brut et du gaz naturel se dirigent vers de nouveaux sommets pluriannuels.
Le producteur de pétrole et de gaz de haut vol - qui a écrasé les attentes en matière de bénéfices et de revenus au deuxième trimestre - publiera ses résultats financiers après la fermeture du marché américain, le lundi 1er novembre.
Les estimations des analystes prévoient un bénéfice de 2,65 dollars par action au troisième trimestre, pour un chiffre d'affaires de 1,49 milliard de dollars, soit des hausses respectives d'environ 327 % et 107 % par rapport à l'année précédente. En outre, les investisseurs espèrent que la société actualisera ses prévisions pour l'ensemble de l'année afin de refléter l'impact positif de la flambée des prix des matières premières sur ses activités.
Les acteurs du marché seront également impatients de savoir si la société énergétique prévoit de rendre plus de liquidités aux actionnaires sous la forme d'une augmentation des dividendes versés et de rachats d'actions. En septembre, le conseil d'administration de Diamondback a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars pour compléter son plan visant à restituer 50 % du flux de trésorerie disponible aux actionnaires. La société a également récemment augmenté son dividende annuel de 12,5 % pour le porter à 1,80 $ par action.
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