3 actions de leaders du marché à acheter au-delà des Magnificient 7
Investing.com | 12/02/2024 01:06
- Le marché boursier continue d'atteindre de nouveaux sommets, le S&P 500 ayant franchi la barre des 5 000 points pour la première fois de son histoire.
- Alors que l'attention se porte principalement sur les "7 Magnifiques", les valeurs technologiques à forte capitalisation, un certain nombre d'entreprises ont vu leurs actions atteindre de nouveaux sommets.
- Les investisseurs devraient donc envisager d'ajouter à leur portefeuille les trois actions dont nous allons parler dans cet article, alors que la reprise des marchés boursiers se poursuit.
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Dans un marché dominé par le groupe des "Magnificent 7", des valeurs technologiques à très forte capitalisation, les investisseurs négligent souvent d'autres leaders du marché prêts à connaître une croissance significative.
En se diversifiant au-delà de Nvidia (NASDAQ :NVDA), Microsoft (NASDAQ :MSFT), Meta (NASDAQ :META), Amazon (NASDAQ :AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ :GOOG), Apple (NASDAQ :AAPL) et Tesla (NASDAQ :TSLA), les investisseurs peuvent potentiellement dégager des rendements significatifs.
Heureusement, notre outil innovant de sélection prédictive des actions par l'IA, ProPicks, est là pour vous aider à identifier de telles opportunités. Avec un historique de succès soutenu par six stratégies qui surperforment constamment le marché, ProPicks intègre les données historiques du marché boursier avec des techniques d'analyse fondamentale de pointe pour présenter plus de 70 actions gagnantes potentielles chaque mois.
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Bien que les "7 Magnifiques" fassent la une des journaux, les investisseurs ne doivent pas négliger ce trio de leaders du marché aux fortes perspectives de croissance.
h2 1. EliLilly/h2Le solide portefeuille de médicaments à succès d'Eli Lilly (NYSE :LLY), associé à l'accent mis sur la recherche et le développement, le positionne pour une croissance soutenue, ce qui en fait un choix d'investissement convaincant au-delà des "7 valeurs vedettes".
Les investisseurs ont placé de grands espoirs dans les progrès de la société pharmaceutique avec son portefeuille prometteur de médicaments contre l'obésité. Les candidats prometteurs de Lilly dans les domaines de la maladie d'Alzheimer et de l'immunologie ont également renforcé la confiance des investisseurs.
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Le géant pharmaceutique a vu le cours de son action grimper en flèche au cours de l'année écoulée, grâce à une forte croissance des ventes dans des domaines thérapeutiques clés.
Les actions du géant de la santé basé à Indianapolis (Indiana), qui ont atteint hier soir le niveau record de 735,68 dollars, ont progressé de 116 % au cours des 12 derniers mois.
Avec une capitalisation boursière de 661 milliards de dollars, Eli Lilly est la société de soins de santé la plus précieuse au monde et la huitième plus grande société cotée en bourse aux États-Unis.
Eli Lilly est bien placée pour continuer à progresser, beaucoup s'attendant à ce qu'elle devienne la première entreprise de soins de santé évaluée à 1 000 milliards de dollars, car elle bénéficie de fondamentaux solides qui contribueront à alimenter la croissance future des bénéfices, du chiffre d'affaires et du flux de trésorerie disponible.
Signe de l'efficacité de ses activités, Eli Lilly a publié cette semaine un bénéfice et des revenus exceptionnels pour le quatrième trimestre, grâce à l'augmentation de la demande pour son nouveau médicament contre la perte de poids, Zepbound, et à la hausse des prix de son traitement phare contre le diabète, Mounjaro.
Comme le souligne ProTips , Eli Lilly est en excellente santé financière, grâce à ses perspectives de bénéfices robustes et à ses flux de trésorerie élevés qui lui ont permis de maintenir son dividende pendant 54 années consécutives.
Source : ProTips : InvestingPro
Du côté des inconvénients, ProTips souligne que l'action LLY se négocie à des multiples élevés de bénéfices et de revenus, ce qui met en évidence les risques associés à la surévaluation.
Cela étant, l'action Eli Lilly semble se négocier avec une forte prime selon plusieurs modèles d'évaluation sur InvestingPro, ce qui implique un potentiel de baisse de -24,2% par rapport aux niveaux actuels.
h2 2. PaloAlto Networks/h2Palo Alto Networks (NASDAQ :PANW) est largement considéré comme l'un des principaux noms de l'industrie des logiciels de cybersécurité.
Son produit phare est une plateforme qui comprend des solutions avancées de détection et de prévention des menaces, de sécurité dans le nuage et de protection des points d'extrémité.
Le cyber-spécialiste a vu son action grimper de 121 % au cours de l'année écoulée, alors que les menaces de cybersécurité continuent d'évoluer et que les entreprises donnent la priorité à la sécurité numérique, entraînant une forte croissance du chiffre d'affaires et une expansion des parts de marché.
L'action PANW a terminé à un niveau record de 367,02 dollars jeudi, ce qui a permis au leader mondial de la cybersécurité d'atteindre une valeur de marché d'environ 116 milliards de dollars.
L'entreprise de cybersécurité basée à Santa Clara, en Californie, devrait présenter ses résultats et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre fiscal le lundi 26 février et la confiance des vendeurs est à son comble.
Signe d'un optimisme croissant, les estimations du BPA ont été révisées à la hausse 35 fois au cours des 90 derniers jours, selon InvestingPro, car l'entreprise bénéficie de l'augmentation des dépenses en matière de cybersécurité dans le contexte de la montée en flèche des cyberattaques.
Palo Alto Networks devrait gagner 1,30 $ par action, soit une hausse de 23,8 % par rapport à l'année précédente. Parallèlement, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 15,6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,97 milliard de dollars, ce qui reflète la forte demande pour ses différents services de sécurité fournis dans le nuage.
Les ProTips d' InvestingPro soulignent les perspectives prometteuses de Palo Alto Network, en insistant sur son positionnement favorable dans le secteur de la cybersécurité et sur ses perspectives de forte rentabilité.
Source : InvestingPro
Néanmoins, des inquiétudes se font jour, ProTips soulignant les multiples élevés de valorisation du chiffre d'affaires de la société et un ratio cours/valeur comptable élevé, ce qui soulève des questions quant à sa valorisation actuelle.
En effet, l'action PANW pourrait connaître une baisse potentielle de -34,2% par rapport à sa valeur de marché actuelle, selon les modèles quantitatifs d'InvestingPro, ce qui rapprocherait les actions de leur "juste valeur" de 241,33 $.
h2 3. Uber/h2Uber (NYSE :UBER), pionnier du secteur du covoiturage et de la livraison de repas, a connu une résurgence de son cours boursier grâce à l'amélioration des tendances en matière de mobilité et à la demande croissante pour ses services de covoiturage et de livraison de repas.
Les actions de la société de mobilité en tant que service, basée à San Francisco, en Californie, ont augmenté d'environ 94 % au cours des 12 derniers mois, dépassant de loin les rendements comparables du marché au sens large sur la même période.
À l'heure actuelle, la capitalisation boursière d'Uber s'élève à environ 147 milliards de dollars, après avoir clôturé la séance de jeudi à un nouveau record de 71,61 dollars.
La forte présence sur le marché du spécialiste du covoiturage et de la livraison, la diversité de ses sources de revenus et son souci constant d'atteindre la rentabilité grâce à des mesures de réduction des coûts devraient continuer à propulser son action vers de nouveaux sommets dans les mois à venir.
En effet, les excellents résultats d'Uber pour le quatrième trimestre, publiés cette semaine, montrent clairement que l'entreprise exécute bien ses activités et affiche une croissance solide dans un contexte économique marqué par une inflation élevée et des taux d'intérêt élevés.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour le trimestre a augmenté de 15 % par rapport au même trimestre de l'année précédente pour atteindre 9,94 milliards de dollars, tandis que les réservations brutes se sont élevées à 37,6 milliards de dollars, en hausse de 22 % d'une année sur l'autre.
Au cours de cette période, 2,6 milliards de voyages ont été effectués sur la plateforme de l'entreprise, soit une augmentation de 24 % par rapport à la même période de l'année précédente.
Il n'est pas surprenant que ProTips dresse un portrait plutôt positif de l'action Uber, citant sa forte présence sur le marché et ses perspectives de croissance saine des bénéfices et des ventes.
Source : ProTips : InvestingPro
Toutefois, la prudence est de mise, car ProTips met en avant des préoccupations concernant les paramètres d'évaluation d'Uber, qui suggèrent que l'action se trouve en territoire suracheté.
Il convient de noter qu'InvestingPro suggère que les actions UBER sont plutôt surévaluées à l'heure actuelle, et qu'elles pourraient être confrontées à une baisse de -10,4 % . Une telle correction rapprocherait l'action de son objectif de "juste valeur" de 64,19 $.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) .Je suis également long sur leTechnology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK ).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
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