2 ETFspour profiter de la croissance du e-commerce mondial
Investing.com | 25/02/2022 03:52
Les deux dernières années de pandémie ont mis les actions de commerce électronique sous les feux de la rampe, les consommateurs du monde entier se retrouvant enfermés et faisant leurs achats depuis chez eux. Mais à mesure que de plus en plus de pays assouplissent les restrictions COVID-19, les détaillants " brick-and-mortar " reprennent progressivement leur part de marché, rendant l'espace de vente au détail plus compétitif.
En conséquence, la part du commerce électronique dans les ventes totales aux États-Unis est tombée à 13,2 % en 2021, contre 13,6 % en 2020.
Un changement similaire s'est produit à Wall Street. Le Dow Jones Retailers Index a baissé de 0,6 % l'année dernière, alors que le Dow Jones Internet Commerce Index a perdu 29,1 %. Il est compréhensible que les investisseurs se demandent ce que sera le segment du commerce électronique en 2022.
Cependant, malgré les hauts et les bas des cours des actions à court terme, nous pouvons nous attendre à ce que les métriques du commerce électronique restent fortes dans les années à venir. D'ici 2025, les revenus du commerce électronique aux États-Unis devraient dépasser largement les 1 300 milliards de dollars.
De plus, une récente mise à jour du US Census Bureau souligne que :
"Le total des ventes de commerce électronique pour 2021 a été estimé à 870,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,2 % (±0,9 %) par rapport à 2020."
Cela dit, voici deux fonds négociés en bourse (FNB) qui offrent des paniers diversifiés d'actions liées au commerce électronique. Ces fonds pourraient séduire les investisseurs à la recherche de rendements dans le secteur de la vente au détail en ligne tout en répartissant les risques au lieu de se concentrer sur des noms individuels.
h2 1. ProShares Online Retail ETF/h2Cours actuel : 46.44$
Fourchette sur 52 semaines : 44,40 $ - 91,57 $.
Ratio des frais : 0,58 % par an
Le ProShares Online Retail ETF (NYSE:ONLN) donne accès aux e-tailers mondiaux qui commercialisent des produits en ligne, y compris les ventes sur Internet, les mobiles et les applications. Toutefois, le fonds exclut les entreprises de voyage en ligne.
Graphique hebdomadaire de l'ONLN
ONLN, qui suit les rendements de l'indice ProShares Online Retail, compte actuellement 39 positions. Le fonds a été lancé en juillet 2018 et son actif net s'élève à près de 620 millions de dollars.
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Près des trois quarts des noms proviennent des États-Unis. Viennent ensuite les actions de la Chine (16,8 %), de Taïwan (3,4 %), du Mexique (2,0 %) et de l'Argentine (1,9 %).
Les dix premiers titres représentent plus de 60 % du portefeuille. Mais la performance du fonds est fortement influencée par deux géants du commerce électronique, à savoir Amazon.com (NASDAQ:AMZN) et la société chinoise Alibaba (NYSE:BABA). Leur pondération combinée actuelle est de 37 %.
Parmi les autres sociétés à noter, citons la place de marché en ligne eBay (NASDAQ:EBAY) ; le poids lourd chinois du commerce électronique JD.com (NASDAQ:JD) ; la plateforme de livraison de nourriture DoorDash (NYSE:DASH) ; et Chewy (NYSE:CHWY), qui vend des produits pour animaux en ligne.
Il y a environ un an, à la mi-février 2021, ONLN a dépassé les 91 dollars par action pour atteindre un niveau record. Mais ce prix est maintenant dans le rétroviseur. Depuis lors, l'ETF a perdu plus de la moitié de sa valeur. Et depuis le début de l'année, ONLN est en baisse de 22,5 %. De plus, le fonds se trouve actuellement à son plus bas niveau sur 52 semaines.
Selon des recherches récentes, les ventes mondiales de commerce électronique devraient atteindre 5 100 milliards de dollars d'ici 2026. En 2020, le marché était évalué à 2,3 billions de dollars. Ainsi, les investisseurs à long terme, dont les portefeuilles peuvent tolérer des fluctuations à court terme, pourraient considérer le récent déclin comme une opportunité d'investir dans un fonds de commerce électronique comme ONLN.
h2 2. Invesco NASDAQ Internet ETF/h2- Prix actuel : $166.86
- Fourchette sur 52 semaines : 160,58 $ - 261,71 $.
- Ratio des frais : 0,6 % par an
Notre prochain fonds, le Invesco NASDAQ Internet ETF (NASDAQ:PNQI), est un jeu indirect sur la croissance du commerce électronique. Ce fonds, qui a commencé à être négocié en juin 2008, offre une large exposition aux entreprises américaines liées à Internet.
PNQI, qui compte 83 actions, dont les 10 principales représentent près de 60 % de l'actif net de 677,8 millions de dollars.
En termes de sous-secteurs, nous voyons les médias et services interactifs (24,06%), la vente au détail sur Internet et le marketing direct (22,23%), et les logiciels (16,76%). Comme le montre cette répartition, un certain nombre de ces entreprises constituent l'épine dorsale du commerce électronique. D'autres sont des plateformes de médias sociaux où les entreprises commercialisent leurs produits en ligne.
Alors que les réseaux sociaux sont devenus une partie importante de la vie quotidienne des gens, les tendances d'achat traditionnelles se sont également déplacées vers le commerce social. Selon des données récentes, environ la moitié des utilisateurs adultes de médias sociaux aux États-Unis ont effectué un achat via les médias sociaux au cours de l'année écoulée.
Par conséquent, un fonds comme le PNQI pourrait servir de passerelle vers des noms qui bénéficieront de l'influence croissante du commerce social. Parmi les principaux noms du FNB figurent Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon, Adobe (NASDAQ:ADBE), Meta Platforms (NASDAQ:FB) et Netflix (NASDAQ:NFLX).
Depuis le début de l'année, le fonds a perdu environ 23 %. Se situant aussi actuellement à son plus bas niveau sur 52 semaines, PNQI a perdu 36% de sa valeur sur 12 mois.
Compte tenu des vents contraires potentiels à venir, tels que les changements de politique monétaire de la Fed et le début de tensions militaires franches en Europe de l'Est, les lecteurs intéressés pourraient attendre plus de clarté avant d'appuyer sur le bouton d'achat maintenant. Cependant, à long terme, nous sommes optimistes quant à la plupart des noms du fonds.
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