2 ETF Forex pour les haussiers sur l'Euro suite à la hausse de taux de la Fed
Investing.com | 16/06/2022 10:55
L'année a été particulièrement bonne pour le US Dollar Index, le panier de six autres monnaies appartenant principalement aux principaux partenaires commerciaux des États-Unis. L'indice est utilisé comme mesure de la valeur du billet vert, qui s'est accéléré jusqu'à présent en 2022.
Les monnaies de l'indice sont les suivantes : euro, yen japonais, livre britannique, dollar canadien, couronne suédoise et franc suisse. L'indice augmente lorsque le dollar américain se renforce par rapport à ces autres monnaies, en particulier par rapport à l'euro qui a la plus forte pondération dans l'indice.
Mercredi, la Réserve fédérale américaine a annoncé une hausse de 75 pb des taux d'intérêt, la plus agressive depuis 1994. La Fed a également abaissé ses prévisions de croissance du PIB américain pour 2022 de 2,8 % en mars à 1,7 %.
Par conséquent, nous sommes susceptibles d'assister à de nouvelles turbulences sur les marchés des devises et des actions dans les jours à venir.
Au début de l'année, le Dollar Index se situait juste à côté de 96. Aujourd'hui, en raison de l'attitude belliciste de la banque centrale américaine, il se situe juste au-dessus de 104,50, en hausse de plus de 9 %.
De même, le Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP), qui offre une exposition aux contrats à terme sur l'indice du dollar américain, est également en hausse de 9 % depuis le début de l'année.
Entre-temps, la Banque centrale européenne a tenu hier une réunion d'urgence ad hoc. Reuters reported:
"La réunion a été convoquée après que les primes exigées par les investisseurs pour détenir des obligations de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal par rapport à la dette allemande plus sûre - les spreads en langage de marché - ont atteint leur plus haut niveau depuis 2020."
À l'ordre du jour du conseil des gouverneurs chargé de fixer les taux : les mesures potentielles visant à maintenir intacte la santé financière de la zone euro. La semaine dernière, la BCE a également signalé une position hawkish pour le reste de l'année.
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Par conséquent, dans les jours à venir, nous pourrions assister à des mouvements rapides de l'euro, qui a déjà été mis sous pression cette année en raison de la vulnérabilité de la région au conflit Russie-Ukraine.
De nombreux analystes restent sceptiques quant aux perspectives à long terme de la monnaie unique en raison des risques liés à la reprise économique inégale de la zone euro après la pandémie. Cependant, d'autres pourraient être prêts à parier sur des mouvements haussiers de l'euro.
Dans ces périodes volatiles, un fonds négocié en bourse (ETF) peut être un bon outil pour les investisseurs. Aujourd'hui, nous vous présentons deux fonds destinés aux partisans de l'euro.
h2 1. Invesco CurrencyShares Euro Trust/h2- Prix actuel : 96,71$
- Fourchette de 52 semaines : 95,92 $ - 113,41 $.
- Ratio des frais : 0,40% par an
Le Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust (NYSE:FXE) convient à ceux qui souhaitent prendre une position longue sur l'euro par rapport au dollar américain. Les mouvements du fonds imitent la valeur de l'euro par rapport au billet vert.
FXE a commencé à être négocié en décembre 2005 et a plus de 250 millions de dollars sous gestion.
Depuis le début de l'année, le FXE a perdu près de 8,5 % de sa valeur. Il a également perdu environ 15 % au cours des 12 derniers mois.
L'ETF a atteint un sommet sur 52 semaines le 15 juin 2021, il y a exactement un an. Cependant, l'incertitude liée à la guerre en Ukraine, aux importations de gaz en provenance de Russie, aux mesures prises par la Fed et au creusement du déficit commercial de l'UE a miné la valeur de l'euro. En conséquence, le fonds a atteint son plus bas niveau depuis plusieurs années le 12 mai.
Nous sommes haussiers à long terme sur le dollar américain. Toutefois, il pourrait connaître un répit à court terme. Par conséquent, les investisseurs peuvent utiliser FXE pour profiter d'opportunités tactiques à court terme sur l'euro.
h2 2. ProShares Ultra Euro/h2- Cours actuel : 11,10$
- Fourchette de 52 semaines : 10,90 $ - 15,40 $.
- Ratio des frais : 0,95% par an
Ensuite, nous avons un fonds à effet de levier qui pourrait être intéressant pour les investisseurs qui cherchent à profiter de la force de l'euro par rapport au dollar américain.
Le ProShares Ultra Euro Fund (NYSE:ULE) offre deux fois la performance quotidienne de l'euro par rapport au dollar américain. En tant que fonds à effet de levier 2x, ULE investit dans des instruments dérivés, tels que des contrats à terme, des accords de swap et des contrats à terme et d'options. Par conséquent, les pertes et les gains sont amplifiés.
ULE a été cotée pour la première fois en novembre 2008 et a environ 6,3 millions de dollars sous gestion. En juin de l'année dernière, ULE se négociait à plus de 15 $. Aujourd'hui, il est à 11 $, en baisse de plus de 28 % au cours de l'année écoulée.
Comme d'autres fonds à effet de levier, ULE ne doit être utilisé que par des traders expérimentés à court terme qui souhaitent participer aux mouvements des devises sur une base quotidienne.
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