2 actions pétrolières qui se démarquent à étudier alors que le secteur de l'énergie brille
Jesse Cohen | 10/11/2022 03:43
- Les valeurs pétrolières sont les plus performantes en 2022 en raison de la flambée des prix de l'énergie
- Les valeurs énergétiques connaissent une année exceptionnelle
- Pensez à acheter Hess Corporation et Diamondback Energy
- Performance depuis le début de l'année : +100.3%
- Capitalisation boursière : 45,4 milliards de dollars
- Performance depuis le début de l'année : +51.6%
- Capitalisation boursière : 35 milliards de dollars
Le pétrole WTI a augmenté de près de 20 % jusqu'à présent en 2022, les prix atteignant leur plus haut niveau depuis 2008 en raison du resserrement de l'offre mondiale après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Pendant ce temps, les prix américains du gaz naturel, qui ont atteint un pic de 14 ans à la fin du mois d'août, sont en hausse d'environ 65 % depuis le début de l'année.
Il n'est pas surprenant que le Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE :XLE) - qui suit un indice pondéré par la capitalisation boursière des sociétés énergétiques américaines sur le S&P 500 - ait augmenté de près de 67 % depuis le début de l'année, ce qui en fait le secteur le plus performant de l'année, et de loin. Le S&P 500 est en baisse d'environ 20 % sur la même période.
Je pense que Hess Corporation (NYSE :HES) et Diamondback Energy (NASDAQ :FANG) sont prêtes à atteindre de nouveaux sommets historiques dans les mois à venir.
h2 Hess Corporation/h2Les actions de la société new-yorkaise ont fait un bond impressionnant de 100,3 % depuis le début de l'année, dépassant de loin les rendements du Dow. HES a atteint un sommet historique de 149,42 $ mardi avant de terminer la séance à 148,29 $. Hess a surpassé ses pairs, notamment ExxonMobil (NYSE :XOM) (+86,3%), Chevron (NYSE :CVX) (+57,9%), ConocoPhillips (NYSE :COP) (+90,9%) et Schlumberger (NYSE :SLB) (+82,6%).
Obtenez l’App
Malgré une forte performance depuis le début de l'année, Hess, avec son bilan solide et ses marges élevées, reste intéressante à détenir en raison de ses efforts continus pour restituer les liquidités excédentaires aux actionnaires.
Le 26 octobre, Hess a publié un rapport sur les résultats T3 qui a largement dépassé les attentes, grâce à une production accrue et à la flambée des prix.
La production a augmenté de 32 % d'une année sur l'autre pour atteindre 351 000 barils de pétrole et de gaz par jour, grâce à l'amélioration de la production en Guyane et dans le champ de schiste Bakken du Dakota du Nord. La société a vendu son pétrole à un prix moyen de 93,95 dollars le baril, soit une hausse de 38 % en glissement annuel. Pour l'avenir, Hess a relevé de 1,6 % ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année, à 325 000 barils de pétrole et de gaz par jour.
Le PDG, John Hess, a déclaré que la société restait déterminée à reverser 75 % de son flux de trésorerie disponible aux actionnaires et qu'elle envisagerait sérieusement d'augmenter son dividende ordinaire l'année prochaine. Il a ajouté :
"Comme notre portefeuille devient de plus en plus positif en termes de flux de trésorerie disponible, nous continuerons à donner la priorité au retour du capital à nos actionnaires par le biais de nouvelles augmentations de dividendes et de rachats d'actions."
Hess est prêt pour de nouveaux gains car il bénéficie de solides fondamentaux qui alimenteront la croissance des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles, ce qui lui permettra de continuer à se concentrer sur le rendement des actionnaires.
h2 Diamondback Energy/h2Diamondback Energy a été une autre valeur phare du secteur pétrolier florissant cette année. Les actions de la société basée à Midland, au Texas, ont grimpé de 51,6 % depuis le début de l'année, car elles profitent de l'amélioration des fondamentaux du marché, de la hausse de la demande mondiale de carburant et des prix élevés des matières premières.
L'action FANG a terminé à un sommet historique de 163,55 dollars mardi, au-dessus du record précédent de 163,49 dollars de la veille. Aux niveaux actuels, le producteur de pétrole et de gaz a une capitalisation boursière d'environ 35 milliards de dollars.
À mon avis, FANG reste l'un des meilleurs noms à posséder dans le secteur pétrolier en plein essor, grâce à son bilan en amélioration, à ses flux de trésorerie disponibles élevés, à ses efforts continus pour rembourser le capital aux actionnaires, ainsi qu'à une valorisation relativement bon marché.
En effet, Diamondback, qui a annoncé un résultat meilleur que prévu pour le T3 en début de semaine, a déclaré avoir reversé 874 millions de dollars à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions au cours de la période juillet-septembre. Cela représente environ 75 % des 1,16 milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles de la société au troisième trimestre.
Pour ce qui est de l'avenir, je pense que Diamondback est bien placée pour prolonger ses excellentes performances au cours de la nouvelle année, car elle continue de bénéficier de l'augmentation de la production de ses exploitations dans le bassin permien et des prix élevés du pétrole et du gaz.
Avec un ratio cours/bénéfice (C/B) relativement faible de 6,6, l'action Diamondback bénéficie d'une décote importante par rapport à certains de ses pairs notables du secteur, tels que EOG Resources (NYSE :EOG) (11,5), Pioneer Natural Resources (NYSE :PXD) (9,2), Devon Energy (NYSE :DVN) (9,1) et Continental (ETR:CONG) Resources (NYSE :CLR) (9,2).
En tant que tel, je pense que les actions FANG valent la peine d'être ajoutées à votre portefeuille, car leur valorisation est encore attrayante et elles devraient offrir une nouvelle hausse à long terme.
Divulgation : Au moment de la rédaction, Jesse est long sur le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 via le SPDR Dow ETF (DIA) et le SPDR S&P 500 ETF (SPY). Il est également long sur le Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLE) et le Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLV). Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.