1 Action à Acheter et 1 Action à Fuir cette semaine : Goldman Sachs, Robinhood
Investing.com | 10/01/2022 06:34
Les actions de Wall Street ont terminé en baisse pour clôturer la première semaine de négociation de 2022, vendredi. Le NASDAQ a subi sa plus forte baisse hebdomadaire depuis près d'un an, la flambée des rendements du Trésor ayant provoqué une chute massive de nombreuses actions technologiques de premier plan.
Le taux obligataire américain à 10 ans a bondi de 26 points de base pour la semaine, clôturant à 1,765%, après la publication en milieu de semaine du procès-verbal alarmant de la Fed. Le billet de référence a atteint un pic de séance de 1,801 % vendredi, soit le niveau le plus élevé depuis janvier 2020.
La semaine à venir devrait être une autre semaine chargée, étant donné le début de la saison des résultats du quatrième trimestre à Wall Street, qui voit des noms comme JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) et Delta Air Lines (NYSE:DAL) communiquer leurs derniers résultats financiers.
Des données économiques importantes sont également à l'ordre du jour, notamment le dernier rapport sur l'inflation des prix à la consommation et les chiffres des ventes au détail.
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Quelle que soit la direction prise par le marché, nous mettons en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée dans les prochains jours et une autre qui pourrait subir de nouvelles pertes.
N'oubliez pas cependant que notre horizon temporel ne concerne que la semaine à venir.
h2 Action à acheter : Goldman Sachs/h2Compte tenu de la flambée actuelle des taux sur le marché du Trésor résultant des paris croissants selon lesquels les taux d'intérêt de la Fed augmenteront plus rapidement que prévu cette année, les actions de Goldman Sachs Group (NYSE:GS) semblent être un investissement solide pour la semaine à venir.
Des taux et des rendements plus élevés ont tendance à stimuler le rendement des intérêts que les banques tirent de leurs produits de prêt, ou marge d'intérêt nette - la différence entre les revenus d'intérêts générés par les banques et le montant des intérêts versés à leurs déposants. Cela devrait être de bon augure pour Goldman, qui a prospéré ces derniers mois grâce aux signes d'une activité robuste de banque d'investissement, d'un marché des introductions en bourse en plein essor et d'une économie en reprise.
Le titre GS est en hausse de 3,9 % depuis le début de l'année et de 37,1 % au cours des 12 derniers mois. Elle a terminé la séance de vendredi à 397,51 dollars, non loin d'un pic record de 426,16 dollars atteint le 2 novembre. Aux niveaux actuels, la société de services financiers basée à New York a une capitalisation boursière d'environ 132,6 milliards de dollars.
Goldman, dont les bénéfices et les revenus du dernier trimestre ont pulvérisé les attentes, doit présenter ses derniers résultats financiers avant l'ouverture du marché américain le mardi 18 janvier.
Selon les estimations du consensus, le géant de la banque d'investissement, qui a dépassé les estimations de Wall Street pendant six trimestres consécutifs, devrait afficher un bénéfice par action (BPA) de 11,75 dollars pour son quatrième trimestre, en baisse de 2,7 % par rapport au BPA de 12,08 dollars de l'année précédente.
Le chiffre d'affaires devrait toutefois augmenter de 2,2 % d'une année sur l'autre pour atteindre 12 milliards de dollars, grâce à la bonne performance de son unité de banque d'investissement et à des frais de gestion d'actifs record.
Au-delà de ces chiffres, les investisseurs se concentreront sur les efforts continus du géant de Wall Street pour rendre davantage de liquidités aux actionnaires sous la forme d'une augmentation des dividendes et des rachats d'actions.
h2 Action à fuir : Robinhood Markets/h2Les actions de Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) pourraient atteindre de nouveaux planchers dans les jours à venir, car les investisseurs continuent de s'inquiéter de l'impact négatif de plusieurs facteurs qui affectent la plateforme de négociation populaire.
Les taux augmentant rapidement en raison de la préparation de la Fed à un resserrement de la politique monétaire plus agressif que prévu, les sociétés technologiques non rentables telles que Robinhood semblent prêtes à subir de nouvelles pertes.
En général, les rendements plus élevés et les attentes d'une politique plus belliqueuse de la Fed ont tendance à peser lourdement sur les valeurs technologiques à forte croissance avec des valorisations élevées, car elles menacent d'éroder la valeur de leurs flux de trésorerie à long terme.
L'action HOOD - qui a commencé à se négocier à la Bourse de New York à 38 dollars après l'introduction en bourse très médiatisée de la société fin juillet - a clôturé la séance de vendredi à 15,89 dollars, soit plus de 80 % en dessous de son record de 84,12 dollars atteint le 4 août. Aux niveaux actuels, la plateforme de négociation boursière basée à Menlo Park, en Californie, a une capitalisation boursière de 13,6 milliards de dollars.
Robinhood publiera ses prochains résultats après la fermeture du marché américain le mardi 25 janvier. Le consensus prévoit une perte de 0,35 $ par action pour le quatrième trimestre sur un chiffre d'affaires de 367,5 millions de dollars.
La société de services financiers a annoncé des résultats financiers décevants T3 fin octobre et a prévenu que la baisse de l'activité de commerce de détail et les vents contraires saisonniers persisteraient probablement jusqu'à la fin de l'année.
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