1 action à acheter, et 1 action à fuir absolument pour la semaine du 4 mars
Investing.com | 04/03/2024 01:03
- Le témoignage de Powell, le rapport sur l'emploi aux États-Unis et la dernière série de résultats du quatrième trimestre seront au centre de l'attention cette semaine.
- CrowdStrike (NASDAQ :CRWD) est à acheter en raison de ses solides bénéfices et de ses prévisions.
- Nio (NYSE :NIO) est à vendre en raison des prévisions de résultats en baisse.
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Les actions américaines ont terminé en hausse vendredi et ont enregistré une nouvelle semaine de hausse, les indices S&P 500 et Nasdaq Composite ayant tous deux atteint de nouveaux records dans le cadre d'un rallye en cours sur les actions technologiques liées à l'intelligence artificielle.
Sur la semaine, l'indice de référence S&P 500 a augmenté de 1 %, le Nasdaq, à forte composante technologique, a progressé de 1,7 %, tandis que l'indice de référence Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,1 %.
Source : Investing.com
La semaine à venir sera marquée par le témoignage du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant le Congrès, alors que les investisseurs sont à la recherche de nouveaux indices sur les perspectives de l'économie, de l'inflation et des taux d'intérêt.
Ailleurs, le plus important dans le calendrier économique sera le rapport sur l'emploi américain de février, qui devrait montrer que l'économie a ajouté 188 000 postes, par rapport à une croissance de 353 000 emplois en janvier. Le taux de chômage devrait rester stable à 3,7 %.
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Source : Investing.com
Entre-temps, parmi les principaux rapports sur les bénéfices à surveiller figurent les mises à jour de Broadcom (NASDAQ :AVGO), Marvell Technology (NASDAQ :MRVL), CrowdStrike et MongoDB (NASDAQ :MDB). Les poids lourds de la consommation Target (NYSE :TGT), Costco (NASDAQ :COST), Abercrombie & Fitch (NYSE :ANF) et Foot Locker (NYSE :FL) entrent également dans le confessionnal des bénéfices alors que la saison des rapports du quatrième trimestre de Wall Street touche à sa fin.
Quelle que soit la direction prise par le marché, je souligne ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N'oubliez pas, cependant, que mon calendrier ne couvre que la semaine à venir, du lundi 4 mars au vendredi 8 mars.
h2 Action à acheter : CrowdStrike/h2Je prévois une forte performance pour CrowdStrike cette semaine, avec une rupture potentielle vers un nouveau record à l'horizon, car les derniers bénéfices et les perspectives du spécialiste de la sécurité de l'information dépasseront facilement les estimations en raison des tendances favorables de la demande en matière de cybersécurité.
L'éditeur de logiciels de sécurité basé à Austin, au Texas, devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre après la clôture du marché américain, mardi à 16 h 05 (heure de l'Est), et les résultats devraient être stimulés par l'augmentation continue des dépenses informatiques des entreprises et des gouvernements qui répondent aux menaces croissantes en matière de sécurité numérique.
Les acteurs du marché s'attendent à un mouvement important de l'action CRWD à la suite de la publication, selon le marché des options, avec un mouvement implicite possible d'environ 12 % dans l'une ou l'autre direction. Notamment, les actions ont augmenté de 11,6 % après la publication des derniers résultats de la société fin novembre.
Il n'est pas surprenant qu'une enquête d'InvestingPro sur les révisions des bénéfices des analystes indique un optimisme croissant à l'approche de la mise à jour du quatrième trimestre de CrowdStrike, alors que Wall Street devient de plus en plus optimiste à l'égard de l'entreprise de cybersécurité. Les quatre dernières révisions des bénéfices des analystes ont toutes été à la hausse, tandis que 48 des 51 analystes qui couvrent CRWD ont attribué une note équivalente à "Acheter" ou à "Conserver" au titre.
Source : InvestingPro
CrowdStrike devrait gagner 0,82 $ par action, soit une augmentation de 75 % par rapport au bénéfice par action de 0,47 $ de l'année précédente. Dans le même temps, les revenus devraient augmenter de 32 % en glissement annuel pour atteindre 840 millions de dollars grâce à la demande croissante pour sa plateforme de cybersécurité "Falcon" basée sur le cloud, qui est utilisée pour détecter et prévenir les failles de sécurité.
Il convient de noter que CrowdStrike a une longue histoire de dépassement des estimations trimestrielles de Wall Street pour le chiffre d'affaires et le résultat net, le faisant à chaque trimestre depuis son entrée en bourse en juin 2019, soulignant les solides fondamentaux et les perspectives de croissance à long terme du leader de la sécurité des points d'extrémité.
Mais comme c'est généralement le cas, il s'agit davantage d'orientations que de résultats. En tenant compte de cela, je pense que le PDG de CrowdStrike, George Kurtz, fournira des perspectives optimistes, car la croissance des revenus récurrents annuels s'est accélérée. La cybersécurité restant une priorité absolue pour les entreprises du monde entier, la technologie de pointe et la trajectoire de croissance robuste de CrowdStrike devraient perdurer dans un climat géopolitique incertain.
Source : Investing.com
L'ACTION CRWD (NASDAQ :CRWD) a terminé la séance de vendredi à 314,60 $, un peu en dessous de son record de 338,45 $ atteint le 15 février. À sa valeur actuelle, CrowdStrike a une capitalisation boursière d'environ 76 milliards de dollars.
Les actions de l'entreprise technologique en plein essor ont augmenté d'environ 23 % depuis le début de l'année, après avoir terminé l'année 2023 avec un gain énorme d'environ 142 %.
Il convient de noter que le ProTips d'InvestingPro met également en évidence plusieurs autres facteurs favorables à Crowdstrike, notamment des perspectives de rentabilité saines, des perspectives de ventes solides, une augmentation du revenu net et une croissance solide des flux de trésorerie.
h2 Actions à vendre : Nio/h2Je prévois une semaine difficile pour Nio, ce qui pourrait conduire à une chute vers de nouveaux plus bas dans les jours à venir, car les derniers résultats et les prévisions du fabricant chinois de véhicules électriques en difficulté vont probablement décevoir les investisseurs en raison de l'impact négatif de divers vents contraires sur ses activités.
Nio devrait publier sa mise à jour du quatrième trimestre avant la cloche d'ouverture de mardi à 4h30 ET et les résultats devraient être affectés par la guerre des prix en cours dans l'industrie chinoise des véhicules électriques, déclenchée par la stratégie de réduction des prix de Tesla. Cela a forcé Nio à réduire les prix de ses véhicules, ce qui a mis la pression sur ses marges.
Selon le marché des options, les traders prévoient une fluctuation importante d'environ 13 % dans les deux sens pour l'action NIO après la publication des résultats. Les actions ont grimpé d'environ 6 % après la publication des résultats du troisième trimestre de la société de véhicules électriques basée à Shanghai en décembre.
Selon InvestingPro, les analystes ont revu à la baisse leurs estimations de BPA à trois reprises au cours des 90 derniers jours, contre zéro révision à la hausse, ce qui représente une chute de près de 125 % par rapport à leurs prévisions de bénéfices initiales.
Source : InvestingPro
Nio devrait perdre 0,32 $ par action (2,29 ¥) au quatrième trimestre, contre une perte nette de 0,43 $ (3,07 ¥) l'année précédente.07) au cours de la période précédente, alors qu'elle continue à dépenser beaucoup pour repousser la concurrence de rivaux nationaux tels que BYD (SZ :002594), Li Auto (NASDAQ :LI), Xpeng (NYSE :XPEV), ainsi que des constructeurs automobiles mondiaux plus établis, y compris Tesla (NASDAQ :TSLA), Volkswagen (ETR :VOWG_p), et BMW (ETR :BMWG).
Parallèlement, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 4,8 % par an pour atteindre 2,37 milliards de dollars (16,82 milliards de yens), ce qui marquerait toutefois un net ralentissement par rapport à la croissance des ventes de 47 % observée au cours du trimestre précédent, Nio luttant contre l'affaiblissement de la demande dans un marché des VE qui se détériore.
Cela m'amène à penser qu'il existe un risque croissant que Nio réduise ses prévisions de ventes et de livraisons pour le reste de l'année.
Source : Investing.com
L'action NIO (NYSE :NIO) a clôturé à 5,77 $ vendredi, non loin de son plus bas niveau record de 5,30 $ atteint le 5 février. Aux valorisations actuelles, Nio a une capitalisation boursière de 12 milliards de dollars.
Les actions ont connu un départ difficile en 2024, chutant de 36,3 % depuis le début de l'année, dans un contexte de réévaluation agressive des valorisations dans l'ensemble du secteur des véhicules électriques.
Soulignant l'impact négatif de plusieurs vents contraires à court terme, Nio a actuellement un score de " santé financière " InvestingPro extrêmement faible de 1,5 sur 5,0 en raison de préoccupations constantes sur la rentabilité et la croissance des ventes, ainsi que de l'affaiblissement des marges bénéficiaires brutes et de la diminution du flux de trésorerie disponible. L'entreprise n'a pas encore réalisé de bénéfices depuis sa création en 2014.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ ).Je suis également long sur leTechnology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK ).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
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