1 action à acheter, et 1 action à fuir absolument pour la semaine du 1er avril
Investing.com | 01/04/2024 02:04
- Le rapport sur l'emploi aux États-Unis, les enquêtes PMI et les intervenants de la Fed seront au centre de l'attention cette semaine.
- Fortinet est à acheter alors que débute son événement annuel "Accelerate 2024".
- Tesla est à vendre en raison de la faiblesse attendue des livraisons au premier trimestre.
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Les actions américaines ont terminé en légère hausse jeudi et ont enregistré une nouvelle semaine de hausse, alors que le site S&P 500 a clôturé son meilleur premier trimestre depuis cinq ans.
L'indice de référence a progressé de 10,2 % au cours des trois premiers mois de l'année, ce qui représente la meilleure progression du premier trimestre depuis 2019. Parallèlement, l'indice de référence Dow Jones Industrial Average a progressé de 5,6 % au cours de la période, réalisant ainsi sa meilleure performance au premier trimestre depuis 2021.
L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a terminé le trimestre avec un gain de 9,1 %.
Source : Investing.com
La semaine à venir devrait être encore une fois chargée, car le deuxième trimestre démarre et les investisseurs continuent d'évaluer la trajectoire des perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.
L'élément le plus important du calendrier économique sera le rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de mars, qui devrait montrer que l'économie a créé 198 000 postes, contre une croissance de 275 000 en février. Le taux de chômage devrait rester stable à 3,9 %.
Avant le rapport sur l'emploi, les indices ISM de l'industrie manufacturière et des services seront également surveillés de près.
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Source : Investing.com
Ces publications seront accompagnées d'un programme chargé d'intervenants de la Fed, avec des gouverneurs tels que John Williams, Loretta Mester, Mary Daly et Thomas Barkin qui feront des apparitions publiques.
Par ailleurs, le président de la Fed, Jerome Powell, participera à une discussion modérée devant le forum Business, Government, and Society de l'université de Stanford mercredi.
Selon l'outil de suivi des taux de la Fed Investing.com, les traders considèrent désormais qu'il y a environ 60 % de chances que la première baisse des taux intervienne en juin, contre plus de 80 % il y a quelques semaines.
Quelle que soit la direction prise par le marché, je mets en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N'oubliez pas, cependant, que mon calendrier ne couvre que la semaine à venir, du lundi 1er avril au vendredi 5 avril.
h2 Actions à acheter : Fortinet/h2Je m'attends à ce que Fortinet (NASDAQ :FTNT) surperforme cette semaine, car le fournisseur de solutions de cybersécurité organise son événement très attendu "Accelerate 2024" , au cours duquel il devrait présenter ses dernières avancées en matière d'applications d'IA.
La conférence de quatre jours, intitulée "Step Into the Platform Era", débutera lundi au Mandalay Bay Convention Center, à Las Vegas.
La plupart des projecteurs seront braqués sur le discours du fondateur et PDG Ken Xie, prévu mardi à 12h00 PDT/9h00 EST.
Selon la description, Ken Xie présentera des stratégies de pointe et fournira des informations précieuses sur la manière dont les tendances émergentes et les innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle moderne favorisent la transformation de l'économie numérique, qui évolue rapidement.
En outre, d'autres membres clés de l'équipe de direction de Fortinet devraient révéler de nouveaux détails sur les systèmes de prévention des intrusions et les composants de sécurité des points d'extrémité du spécialiste de la cybersécurité.
Depuis huit ans, les actions de Fortinet ont tendance à se redresser au cours de la semaine de son événement annuel "Accelerate". Lors de sa dernière conférence en avril 2023, les actions FTNT ont bondi après que Xie ait mis en avant de nouvelles caractéristiques et fonctions de cybersécurité.
L'action FTNT a terminé la séance de jeudi à 68,31 $, à portée de vue de son pic de 2024 de 73,91 $ atteint le 7 février. L'entreprise de sécurité réseau basée à Sunnyvale, en Californie, est évaluée à 52,1 milliards de dollars.
Source : Investing.com
Les actions ont connu une forte tendance à la hausse depuis le début de l'année, gagnant environ 17 % jusqu'à présent en 2024, le fabricant de logiciels de sécurité bénéficiant d'une forte demande de la part des grandes entreprises pour ses solutions de sécurité basées sur le cloud.
Comme le souligne ProTips, Fortinet a un score de santé financière presque parfait de 4/5, grâce à des perspectives de croissance robustes des bénéfices et des ventes.
Source : ProTips InvestingPro
Il convient également de noter que les modèles quantitatifs d'InvestingPro indiquent un potentiel de hausse de 6,7 % pour l'action FTNT, ce qui rapprocherait les actions de leur objectif de juste valeur d'environ 73 $.
h2 Actions à vendre : Tesla/h2Je pense que Tesla (NASDAQ :TSLA) connaîtra une semaine décevante, car les chiffres de livraison du premier trimestre du fabricant de véhicules électriques en difficulté vont probablement décevoir les investisseurs en raison de l'impact négatif de divers vents contraires sur ses activités.
Tesla publiera les livraisons du premier trimestre dans le courant de la journée de mardi et les résultats devraient être affectés par la faiblesse de la demande en Chine et en Europe, ainsi que par des arrêts de production dans ses usines de Shanghai et de Berlin.
Le pionnier des véhicules électriques, dirigé par Elon Musk, devrait avoir livré environ 457 000 véhicules au cours des trois premiers mois de l'année, selon les estimations du consensus.
Cependant, le sentiment du côté des vendeurs a été extrêmement baissier dans les jours précédant le rapport, plusieurs analystes - y compris ceux de Goldman Sachs, Citibank, et Deutsche Bank - ayant abaissé leurs estimations du premier trimestre pour la période à environ 420 000 livraisons.
À titre de comparaison, Tesla a livré 484 507 véhicules au quatrième trimestre et 422 875 au premier trimestre 2023.
En dépit de sa stratégie de réduction des prix et des diverses incitations offertes aux clients aux États-Unis, en Chine et en Europe, Tesla a dû faire face à des problèmes de demande et à des niveaux de stocks élevés dans le contexte actuel.
Les réductions de prix en cours ont alimenté les inquiétudes selon lesquelles Tesla doit offrir des rabais sur ses véhicules pour conserver sa part de marché face à la baisse de la demande et à la concurrence croissante des constructeurs automobiles traditionnels ainsi que des startups chinoises de véhicules électriques, telles que BYD (SZ :002594), Li Auto (NASDAQ :LI) et Xpeng (NYSE :XPEV).
L'action TSLA a clôturé à 175,79 dollars jeudi, non loin d'un récent plancher de 160,51 dollars depuis le début de l'année, atteint le 14 mars. À sa valeur actuelle, le géant des véhicules électriques basé à Austin, au Texas, a une capitalisation boursière de 560 milliards de dollars.
Source : Investing.com
Il convient de noter que les actions de Tesla ont plongé de 29 % au premier trimestre, ce qui leur a valu le titre douteux d'action la moins performante du S&P 500 au cours des trois premiers mois de 2024.
Tesla devrait publier ses résultats du premier trimestre le 24 avril. Soulignant plusieurs défis à court terme auxquels Tesla est confronté dans le contexte actuel, 12 des 13 analystes interrogés par InvestingPro ont réduit leurs estimations de bénéfices au cours des 90 derniers jours, reflétant une baisse d'environ 50 % par rapport à leurs attentes initiales.
Source : InvestingPro
Les estimations consensuelles prévoient un bénéfice de 0,59 $ par action, soit une chute de 31 % par rapport au bénéfice par action de 0,85 $ enregistré au cours du même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de moins de 4 % par an pour atteindre 24,19 milliards de dollars.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ ).Je suis également long sur leTechnology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK ).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
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