1 Action à acheter, et 1 à fuir absolument cette semaine du 14 décembre
Jesse Cohen | 14/12/2020 03:43
Les actions ont chuté vendredi pour clôturer une semaine perdante, mais les principaux indices de Wall Street sont restés proches de leurs récents records, dans un contexte d'optimisme permanent quant aux progrès du vaccin COVID-19.
Le Dow et le S&P 500 ont tous deux affiché leur première baisse hebdomadaire en trois semaines, perdant respectivement 0,6 % et 1 %. Le NASDAQ, qui est un marché très technologique, a subi une perte de 0,7 % sur cette période, mais le Russell 2000 a enregistré son sixième gain hebdomadaire consécutif, avec une hausse de 1 %.
Au cours de la semaine à venir, les investisseurs surveilleront les nouveaux titres sur le vaccin COVID-19 ainsi que les développements relatifs à la pandémie.
Les marchés seront également très attentifs aux résultats de la réunion politique très importante de la Réserve fédérale mercredi. Il y aura également des données clés sur les ventes au détail en novembre, ainsi que le dernier lot d'indices Markit Purchase Manager et les enquêtes régionales de la Fed qui doivent être publiés dans la semaine à venir.
Quelle que soit la direction que prend le marché, nous soulignons ci-dessous un titre susceptible d'être en demande dans les jours à venir et un autre qui pourrait subir des pertes supplémentaires.
h2 Action à acheter : Tesla/h2Le moment que les haussiers sur Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) attendaient est enfin arrivé. La société de véhicules électriques dirigée par Elon Musk remplacera le fonds d'investissement immobilier Apartment Investment and Management Co (NYSE:AIV), ou AIMCO, dans le S&P 500 lorsqu'elle rejoindra l'indice de référence après la clôture le vendredi 18 décembre.
Tesla rejoindra également le S&P 100, remplaçant Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY), pour devenir la plus grande action jamais ajoutée à l'indice.
Avec une capitalisation boursière d'environ 580 milliards de dollars, le constructeur d'automobiles électriques sera la sixième entreprise la plus importante du S&P 500, derrière Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Facebook Inc (NASDAQ:FB) et Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL).
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Les actions de TSLA ont grimpé en flèche cette année, avec une hausse de 629 %, pour atteindre une série de nouveaux sommets historiques ces dernières semaines. L'action a clôturé à 609,99 $ vendredi, non loin de son sommet record de 653,88 $ atteint le 9 décembre.
Alors que les changements de l'indice de référence sont généralement un non-événement, les investisseurs individuels et institutionnels se sont précipités sur la nouvelle, envoyant les actions Tesla en hausse de 49,5% depuis l'annonce de son inclusion dans le S&P le 16 novembre dernier.
Et la fête ne pouvait que commencer. Signe de bon augure pour Tesla, 14 des 15 actions qui ont été ajoutées au S&P 500 jusqu'à présent cette année ont vu leur cours augmenter depuis leur entrée dans l'indice, notamment Paycom Soft (NYSE:PAYC), Etsy Inc (NASDAQ:ETSY), Teradyne Inc (NASDAQ:TER) et Carrier Global Corp (NYSE:CARR).
Il y a actuellement plus de 11,2 billions de dollars d'actifs référencés au S&P 500, dont environ 4,6 billions de dollars en fonds indexés, ce qui signifie que d'importants ajustements de portefeuille devront être effectués pour tenir compte de Tesla.
Selon Howard Silverblatt, analyste principal de S&P Dow Jones, cela pourrait entraîner l'achat de 80 milliards de dollars d'actions Tesla par les investisseurs de l'indice.
En dépit de gains importants et de valorisations élevées, nous prévoyons que la hausse de la demande résultant de l'inclusion au S&P 500 poussera probablement le titre TSLA à la hausse au cours de la semaine prochaine.
h2 Action à fuir : GameStop/h2GameStop Corp (NYSE:GME), dont le titre a clôturé à 13,31 dollars vendredi, a connu sa pire semaine depuis la fin octobre, avec une chute de plus de 21 %, les investisseurs fuyant après la publication de résultats financiers trimestriels décevants. La forte baisse hebdomadaire a vu les actions rogner sur leurs forts gains de l'année, le titre GME progressant désormais de 118,9 % depuis le début de l'année.
Aux niveaux actuels, les actions GameStop sont maintenant 31,4 % en dessous de leur récent pic de 19,42 $ atteint le 30 novembre, qui était leur plus haut depuis janvier 2018.
Le détaillant de jeux vidéo Grapevine, basé au Texas, a annoncé la semaine dernière une forte baisse de son bénéfice net au troisième trimestre en raison de l'impact négatif des fermetures de magasins dues à la pandémie et de la concurrence croissante des vendeurs de jeux numériques.
GameStop a annoncé une perte de 0,53 $ par action, en hausse par rapport à la perte de 0,49 $ par action de l'année précédente. Les recettes ont quant à elles chuté de 30 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,0 milliard de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des ventes de 1,09 milliard de dollars.
Les ventes des magasins comparables ont chuté de 24,6 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, ce qui est pire que la baisse de 20,5 % prévue.
"Nos résultats du troisième trimestre étaient conformes à nos attentes modérées et reflétaient les activités des derniers mois d'un cycle de sept ans pour les consoles et une pandémie mondiale, qui ont exercé une pression sur les ventes et les bénéfices", a déclaré George Sherman, directeur général de GameStop, dans un communiqué.
Outre la chute alarmante des chiffres principaux, les investisseurs ont vendu agressivement les actions après que la société ait déclaré qu'elle envisagerait de lever des capitaux par le biais d'un supplément d'enregistrement et de prospectus, ce qui lui permettrait de vendre des actions par le biais d'offres sur le marché.
L'offre d'actions - essentiellement à l'opposé du programme de rachat d'actions demandé par certains investisseurs militants de renom - est susceptible de diluer la valeur des actions existantes.
Compte tenu de ce qui précède, les actions de GME devraient rester sous pression dans les jours à venir, alors que la société s'efforce de faire face à la popularité croissante des jeux vidéo en streaming et à l'augmentation des téléchargements numériques des nouveaux jeux pour consoles PlayStation 5 de Sony Corp (T:6758) et Xbox Series X de Microsoft.
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