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 Dominion Global Trends - Ecommerce Fund B USD0P0001.1,823-0,33%123,15M16/05 
 Dominion Global Trends - Luxury Consumer USD B Acc0P0000.1,456-0,43%108,01M16/05 
 APS Income Fund DistributionLP6827.108,572-0,03%61,33M16/05 
 APS Income Fund AccumulationLP6827.175,539-0,03%61,33M16/05 
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0,5170,17%63,2M16/05 
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0,4060,17%63,2M16/05 
 APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor 0P0001.0,820-0,17%47,12M14/05 
 APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator 0P0001.1,001-0,18%47,12M14/05 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0,5320,02%42,6M16/05 
 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins0P0001.1,442-0,06%35,72M14/05 
 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins0P0001.1,046-0,07%35,72M14/05 
 APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret0P0001.1,433-0,06%35,72M14/05 
 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret0P0001.1,042-0,07%35,72M14/05 
 Merill Global Equity Income Fund EUR Acc0P0001.0,666-0,08%24,6M16/05 
 Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc0P0001.146,597+0,15%29,88M16/05 
 Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc0P0001.138,116+0,14%29,88M16/05 
 Eiger Megatrends Brands B USD Acc0P0001.106,461+0,01%29,88M16/05 
 Eiger Robotics Fund B EUR Inc0P0001.164,018+0,04%20,02M16/05 
 Eiger Robotics Fund A EUR Inc0P0001.149,381+0,03%20,02M16/05 
 APS Global Equity Fund Class A EUR Accumualator Sh0P0001.1,304+0,76%16,16M14/05 
 Eiger Sectorstar Fund A EUR Acc0P0001.126,421+1,05%5,09M10/05 
 Eiger Sectorstar Fund B CHF Acc0P0001.102,256-1,59%4,99M19/01 
 Eiger Absolute Income A EUR Acc0P0001.56,428+0,26%1,53M16/05 
 Eiger MUST Class A0P0001.122,272-0,51%1,16M16/05 
 Dominion Global Trends - Managed Fund USD B0P0000.2,123-0,47%16/05 
 24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren0P0001.199,760+0,58%30/04 
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