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Kcell AO (KCEL)

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Volume: 470
Achat/Vente: 3.020,00 / 3.030,00
Ecart journalier: 2.968,20 - 3.040,00

Type: Action

Marché: Kazakstan

ISIN: KZ1C00000876

Général
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Tableau des flux de trésorerie KCEL

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Kcell AO, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

2798

9327

5690

5069

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

9203

26052

8235

29133

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	6249	7379	5024	4886
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	1598	-5913	426	1301
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	3000	7476	1424	1500
Intérêts payés en espèces	4035	-	3155	2207
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-7391	7845	-10344	13633

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-22951

-19217

-31050

-68835

Dépenses d'investissement	-14992	-12850	-35613	-8621
Flux liés aux participations	-7959	-6367	4563	-60214

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

8146

102

20330

13195

Flux de trésorerie	-	-	-	-
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	8146	102	20330	13195

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

332

-180

-231

-87

Variation nette de la trésorerie

-5679

6862

-2559

-26496

Solde de Trésorerie Initial

11031

4169

6728

33224

Solde de Trésorerie Final

5352

11031

4169

6728

Flux de Trésorerie Disponible

-20080,75

14879,12

-36951,5

-83822,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-242,12

140,27

55,92

-774,75

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-2,18

1,71

-5,73

-10,45

* En millions d'KZT (exception faite des actions)

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