Les grandes sociétés du Nasdaq sont des cibles privilégiées des traders et investisseurs particuliers, c’est notamment le cas du groupe Amazon (NASDAQ:AMZN), qui présente des flutuations annuelles très importantes et permet ainsi une spéculation rentable à long terme. Les actions Amazon sont avantageuses pour ce qu’on appele les day traders car elles prénsentent une forte volatilité. Optionmag s’est livré à l’analyse de l’action Amazon.
Qu-est ce qu’Amazon ?
Amazon est mondialement connue grace à son omniprésence sur internet. Son activité première est la vente de livre, mais au fil du temps Amazon a étendu son offre sur d’autres produits culturels comme les CD, DVD, appareils numériques, jeux vidéos, petit électroménager. Amazon réalise la grande partie de son chiffre d’affaire aux Etats-unis, cette société est désormais un des leaders mondiaux de la vente de produits en ligne. Amazon offre sur son site internet des espaces de vente aux particuliers ou professionnels qui peuvent ainsi y vendre leurs articles.
Amazon et la concurrence.
Amazon a connu en quelques années une progression absolument fulgurante. Le groupe a su se différencier des concurrents en utilisant une stratégie de mobilisation rationelle et progressive des ressources et en standardisant ses procédés. Ainsi Amazon ne souffre guère de la concurrence mais toutefois il existe des sociétés qui essaient malgré tout d’exister à coté d’Amazon ; citons parmi elles :
- Barnes & Noble Inc.
- eBay Inc (NASDAQ:EBAY)
- Hastings Entertainment, Inc.
- Columbia House Company
- Apple Inc (NASDAQ:AAPL).
- Best Buy Co., Inc.
- Books-A-Million, Inc.
- Wal-Mart (NYSE:WMT) Stores, Inc.
Sur le territoire Français, la Fnac se pose en concurrent direct.
Amazon et ses partenaires.
Amazon a déja noué de nombreux partenariats qui pour certains d’entre eux peuvent interpeller, en voici quelques exemples :
- Amazon et Ford (NYSE:F) se sont allié pour réaliser un dispositif de controle automobile à distance.
- En 2014 Amazon et Samsung (KS:005930) ont conclus des partenariats dans le cadre de diffusion de contenus en ligne via des téléviseurs 4k.
- En 2015 c’est au tour de Nintendo de se lier à Amazon.
- 2016 : Dia et Amazon se mettent d’accord pour un partenariat , la société Espagnole peut ainsi vendre ses produits en ligne.
Entrée et cotation en bourse de l’action Amazon.
Son introduction en bourse date de 1995, le cours d’Amazon est intégré au calcul du Nasdaq. Les résultats obtenus par la société font de lui un des actifs les plus prisés des traders, Amazon réalisant 35 millions de dollars annuel de chiffre d’affaire.
A certaines années, l’entreprise a méme réussi à enregistrer des bénéfices supérieurs d’environ 40% par rapport aux années précédentes. Evidemment Amazon a vécu les répercussions de la crise et de l’explosion de la bulle internet en 2006 mais a su rebondir en proposant de nouveaux services. Il est donc avantageux de posséder des actions Amazon dans son portefeuille boursier puisque cette société arrive à cibler de nouvelles activités lucratives.
Informations boursières au sujet de l’action Amazon.
Pour réaliser des analyses complètes et fiables du cours de l’action , il faut évidemment avoir connaissance des informations livrées plus haut, mais aussi des différentes activités de la société, de son évolution historique ou des dates clés de son évolution. Voici quelques informations qui pourront vous étre utiles.
- La capitalisation boursière totale du groupe Amazon est de 430 880.64 MUSD en 2017
- C’est le marché Nasdaq Global Select Market qui cote l’action Amazon.
- L’action Amazon est comprise dans le calcul de l’indice boursier Américain Nasdaq 100.
- Le capital de l’entreprise est détenu comme par les entreprises suivantes : Royal London Asset Managment, T.Rowe Price Associated, Vanguard Group, Capital World Investors, Fidelity Managment and Research Company, State Street Corporation (NYSE:STT), BlackRoxk Funds Advisors, Capital Research Global Investors, Baillie Gifford & Co Limited et Jennisson Associate.
Parcours économique d’Amazon.
Pour assimiler et prévoir au mieux les evolutions du cours de l’action Amazon , il est fondamental d’avoir connaissance de certains évènements économiques qui ont participés à l’ascension du groupe.
- 1998 : la fusion des groupes PlanetAll, Junglee et Bookpage.co.uk forme l’entité Amazon.
- 1999 : rachat de IMDb, Alexa, le site Accept.com et le site Exchange.com par le groupe Amazon.
- 2003 : Amazon s’octroie CDnow.
- 2004 : Rachat de la plateforme chinoise Joyo.com
- 2005 : Amazon s’offre Booksurge, Mobipocket.com et CreateSpace.com.
- 2006 : rachat de shopbod
- 2007 : Brilliance Audio et le site de matériel photographique dpreview.com. sont rachetés par Amazon.
- 2008 : Le groupe Amazon casse la tirelire pour acheter Audible.com, Fabric.com, BoxOffice Mojo, Shelfari, AbeBooks et Reflexive Entertainment.
- 2009 : rachats des groupes Zappos, Lexcycle et Snap (NYSE:SNAP) Tell.
- 2010 : Amazon s’offre Touchco, BuyVIP, Diapers.com et Woot.
- 2011 : c’est au tour des sociétés LoveFilm, Yap, The Book Depository et Push Button d’étre rachetées par Amazon.
- 2012: Amazon achète Kiva Systems.
- En 2014 : elle rachète Double Helix, Colis privé, Twitch, Rooftop Media.
- En 2015, elle rachète Orbeus Inc.
- 2017 : Amazon décide d’acquérir Souq.
Recommandations pour trader les actions Amazon.
Différentes manières de spéculer sur les actions Amazon s’offrent à vous. Parmi elles, la possibilité d’acheter un produit boursier via une banque en ligne, notamment le PEA et le compte titre. Avec le compte titre , on peut posséder l’action autant de temps qu’il est nécéssaire pour la revendre au moment opportun et réaliser une plus value. Le PEA quand à lui présente des avantages fiscaux lorsque l’investissement réalisé dure plus de 5 ans. Détenir des titres de l’entreprise Amazon peut offrir des dividendes intéressants, mais on peut aussi spéculer à la hausse ou à la baisse sur le cours du titre en utilisant les sites de courtiers en ligne et les CFD. Les mouvements de cette action sont simples à associer à certains indicateurs tels que :
- La parution des résultats obtenus par la société. Lorsqu’ils sont bons, le cours de l’action monte rapidement et inversement.
- L’apparition d’un nouveau service ou produit ou méme encore l’achat d’une nouvelle société comme ce fut déja le cas à 12 reprises depuis la création du groupe.
Il faut également prendre en considération la santé du secteur de l’internet et l’inclure dans votre stratégie ainsi que surveiller l’évolution générale du Nasdaq.
Stratégie à adopter pour trader l’action Amazon en ligne :
Le moment idéal pour se positionner sur le cours de l’action Amazon est lors d’une acquisition effectuée par le groupe ou à l’apparition d’un nouveau produit. Il est ainsi utile de s’informer régulièrement au sujet de cette entreprise en s’abonnant à un flux d’information ou en examinant les sites spécialisés dans l’actualité économique.
Avantages et atouts d’Amazon
Cette entreprise présente de nombreux atouts et avantages qui incitent les traders particuliers à engager des actions sur son cours. En voici quelques exemples :
- Amazon bénéficie de son statut de leader mondial de vente en ligne, écrasant ses concurrents et ne s’en contente pas pour autant, cherchant à élargir constamment son catalogue de produits il renforce ainsi sa présence sur tous les segments.
- Amazon, par le biais de sa filiale Kindle grignote de nombreuses parts de marché dans le secteur du livre numérique.
- Prochainement Amazon pourrait profiter d’une hausse générale des achats réalisés en ligne ainsi que de la hausse des publicités en ligne et d’une forte demande livres et de tablettes électroniques
- Les possibilités de développement pour cette entreprise sont réelles, surtout qu’Amazon est absolument capable de se renouveller et de s’adapter aux nouvelles demandes de la clientèle afin de maintenir ses concurrents à distance.
Les faiblesses du groupe Amazon.
L’action Amazon ne détient uniquement pas que des avantages, la valeur présente aussi quelques défauts qui bien que dérisoires, se doivent d’étre connus.
- Depuis un certain temps, la confiance des actionnaires est émaillée par un problème de contrefaçon de brevets.
- Les pannes fréquentes des serveurs d’hégergement de la plateforme deviennent un problème récurrent susceptible d’inquiéter le marché.
- La collecte des taxes sur les marchandises vendues sur le site , diminue les marges réalisées par Amazon et peut à termes freiner la compétitivité du groupe.
- Amazon doit également composer avec une concurrence de plus en plus accrue dans le secteur des livres dématérialisés.
- Les conditions du taux de change peut, en fonction de la situation du marché, ralentir la rentabilité du groupe à l’international.
En faisant la balance des atouts et des faiblesses du groupe, nous pouvons conclure que la société Amazon possède bien plus d’avantages que de défauts, ce qui en fait l’un des chouchous des investisseurs.