Mercredi, Stifel a ajusté ses perspectives sur Portillo's Inc (NASDAQ:PTLO), abaissant l'objectif de prix à 15 $ contre 20 $ précédemment, tout en maintenant une note d'achat sur le titre. Cette révision fait suite à la publication par Portillo's de ventes comparables au premier trimestre qui n'ont pas été à la hauteur des attentes moyennes des analystes, affichant une baisse de 1,2 % contre une hausse prévue de 1,1 %. Malgré cela, l'analyste de la société a noté que les résultats n'étaient pas totalement inattendus en raison des commentaires récents d'autres acteurs du secteur.
Les inquiétudes des investisseurs concernant Portillo's étaient principalement axées sur la performance des nouvelles unités, qui semblaient contribuer de manière minimale au chiffre d'affaires du premier trimestre. Toutefois, l'analyste a souligné que les volumes des nouvelles unités n'étaient pas faibles et restaient conformes aux objectifs de l'entreprise.
La nécessité d'une méthode révisée pour estimer la contribution des nouvelles unités au chiffre d'affaires a été reconnue, en particulier compte tenu du poids de la performance des nouvelles unités dans les perspectives d'investissement de Portillo's.
En outre, la société a fait preuve d'une gestion des coûts remarquable au cours du trimestre. Ces éléments, ainsi que les rendements stables des nouvelles unités et les signes d'amélioration des tendances en matière de trafic et d'assortiment, ont renforcé la confiance de Stifel dans le maintien d'une note d'achat pour l'action.
Cette position est également soutenue par la valorisation actuelle des actions de Portillo, qui se négocient à un multiple de 15 fois la valeur de l'entreprise par rapport aux bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EV/EBITDA).
Perspectives InvestingPro
À la lumière du récent ajustement de l'objectif de cours de Stifel pour Portillo's Inc (NASDAQ:PTLO), les données en temps réel et les conseils d'InvestingPro offrent un contexte supplémentaire qui peut s'avérer précieux pour les investisseurs. Selon InvestingPro, Portillo's fonctionne avec une dette substantielle et l'indice de force relative (RSI) indique que le titre est actuellement en territoire survendu. Cela pourrait suggérer un rebond potentiel, en accord avec le maintien de la note d'achat de Stifel malgré le récent échec des ventes.
Du point de vue de la valorisation, l'action se négocie à un ratio C/B de 30,75, qui s'ajuste à 27,32 sur la base des douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024. Ce ratio est particulièrement bas par rapport à la croissance des bénéfices à court terme de la société, avec un ratio PEG de seulement 0,36, ce qui indique que l'action pourrait être sous-évaluée si l'on tient compte de son potentiel de croissance. De plus, avec une capitalisation boursière de 776,67 millions de dollars et un ratio cours/valeur comptable de 2,15, les données financières de Portillo reflètent une entreprise qui pourrait être sur le point de se redresser, d'autant plus que les analystes prévoient qu'elle sera rentable cette année.
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