Mercredi, un analyste d'Argus a révisé l'objectif de cours de CVS Health (NYSE:CVS), le ramenant à 80 $ contre 100 $ précédemment, tout en conservant une note d'achat sur le titre. L'ajustement fait suite aux bénéfices du premier trimestre 2024 de CVS Health, qui ont été inférieurs aux attentes du marché, ce qui a incité la société à revoir ses prévisions à la baisse.
Le nouveau bénéfice par action (BPA) prévu pour 2024 est fixé à "au moins 7,00 dollars", soit une baisse par rapport au "au moins 8,30 dollars" prévu en février et au "au moins 8,50 dollars" anticipé lors de la journée des investisseurs du 5 décembre.
La société a connu une utilisation plus importante que prévu des plans Medicare Advantage proposés par son segment Health Care Benefits. En conséquence, CVS prévoit maintenant que son bénéfice d'exploitation ajusté pour 2024 sera d'au moins 14,75 milliards de dollars, une réduction par rapport à l'estimation de 16,9 milliards de dollars fournie en février et aux perspectives initiales de 17,24 milliards de dollars de décembre.
Malgré la baisse des prévisions, CVS a fait part de son engagement ferme en faveur de l'amélioration des marges. L'action se négocie actuellement à 8 fois l'estimation réduite du BPA de l'analyste pour 2024. Le rendement du dividende s'élève à 4,75 % et la distribution du dividende est considérée comme sûre, représentant moins de 40 % des prévisions révisées du BPA.
L'analyste reconnaît le potentiel des actions CVS même avec les estimations tempérées, estimant que le nouveau prix cible de 80 $ reflète la valeur de l'action. Cependant, l'analyste a également noté qu'une réévaluation de l'objectif de cours et de la notation pourrait être nécessaire si CVS ne parvient pas à maintenir ses notations de crédit de qualité, si d'autres ajustements significatifs des estimations sont nécessaires, ou s'il n'y a pas de trajectoire claire vers une croissance des bénéfices à un chiffre au milieu de la fourchette.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la révision des prévisions de résultats de CVS Health et de l'ajustement consécutif de l'objectif de cours par Argus, les perspectives InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire aux investisseurs qui envisagent d'acheter des actions CVS.
La capitalisation boursière de la société s'élève à 69,97 milliards de dollars et se négocie à un ratio C/B attrayant de 9,76, qui descend encore plus bas à 8,66 lorsqu'il est ajusté pour les douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024. Cette valorisation suggère que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, une observation soutenue par un faible ratio PEG de 0,11 pour la même période.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que CVS est un acteur de premier plan dans le secteur des fournisseurs et services de soins de santé, ce qui est significatif compte tenu de la récente performance de la société dans son segment des prestations de soins de santé.
De plus, le RSI de l'action indique qu'elle est en territoire survendu, ce qui pourrait constituer un point d'entrée intéressant pour les investisseurs. Avec un solide historique de dividendes, maintenu pendant 54 années consécutives, et un rendement actuel de 4,77%, CVS reste une option intéressante pour les portefeuilles axés sur le revenu.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.