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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P00008F0D)

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31/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,85M

Type: Fonds

Marché: Gibraltar

Emetteur: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7903

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00008F0D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P00008F0D). Les informations sur le portefeuille de Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,210	10,140	1,930
Actions	40,500	40,550	0,050
Oblig.	45,050	45,200	0,150
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	6,150	12,560	6,410

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,031	14,961
Cours/Valeur comptable	2,130	2,088
Cours/Ventes	1,351	1,548
Cours/Flux de trésorerie	9,721	9,226
Rendement de dividende	2,963	3,111
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,562	10,499

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	18,510	10,874
Industrielles	16,130	12,393
Technologie	12,650	16,375
Services Financiers	12,620	16,861
Consommation Défensive	8,890	7,907
Conso / Cycliques	7,410	10,234
Immobilier	6,610	6,716
Matériaux de base	4,930	5,815
Energie	4,850	4,895
Services de Communication	4,610	6,399
Services publics	2,760	3,465

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	9,22	813,80	+0,54%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	7,49	83,833	+0,64%
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	6,00	103,21	+0,06%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,97	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5,88	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A2M GBP Dis	LU2428338565	5,86	-	-
Invesco UK Gilts UCITS GBP Inc	IE00BG0TQC25	5,00	2.976,50	+0,76%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,49	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Id USD 2	LU2584622976	4,05	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3,94	-	-

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